PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBIX с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NBIX с MSFT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBIX или MSFT.

Корреляция

Корреляция между NBIX и MSFT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NBIX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBIX:

-0.29

MSFT:

0.36

Коэф-т Сортино

NBIX:

-0.16

MSFT:

0.76

Коэф-т Омега

NBIX:

0.97

MSFT:

1.10

Коэф-т Кальмара

NBIX:

-0.31

MSFT:

0.43

Коэф-т Мартина

NBIX:

-0.70

MSFT:

0.96

Индекс Язвы

NBIX:

19.10%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

NBIX:

41.81%

MSFT:

25.78%

Макс. просадка

NBIX:

-97.21%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

NBIX:

-21.44%

MSFT:

-3.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIX:

$11.45B

MSFT:

$3.26T

EPS

NBIX:

$2.95

MSFT:

$12.94

Коэффициент P/E

NBIX:

39.22

MSFT:

33.91

Коэффициент PEG

NBIX:

0.27

MSFT:

2.06

Коэффициент P/S

NBIX:

4.75

MSFT:

12.08

Коэффициент P/B

NBIX:

4.75

MSFT:

10.13

Общая выручка (12 мес.)

NBIX:

$2.41B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIX:

$2.37B

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

NBIX:

$539.80M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, NBIX показывает доходность -11.77%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции NBIX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.24% против 26.93% соответственно.

NBIX

С начала года

-11.77%

1 месяц

32.53%

6 месяцев

-5.30%

1 год

-11.90%

5 лет

1.10%

10 лет

11.24%

MSFT

С начала года

6.80%

1 месяц

15.65%

6 месяцев

7.91%

1 год

9.15%

5 лет

21.25%

10 лет

26.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBIX и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIX
Ранг риск-скорректированной доходности NBIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBIX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NBIX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIX и MSFT

NBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок NBIX и MSFT

Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NBIX и MSFT

Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что NBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIX и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurocrine Biosciences, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
572.60M
70.07B
(NBIX) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NBIX и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Neurocrine Biosciences, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
98.4%
68.7%
(NBIX) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
NBIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 563.40M при выручке в 572.60M, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

NBIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.60M при выручке в 572.60M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

NBIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.90M при выручке в 572.60M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.