PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBIX с ABT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NBIX с ABT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Abbott Laboratories (ABT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBIX или ABT.

Корреляция

Корреляция между NBIX и ABT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NBIX и ABT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Abbott Laboratories (ABT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBIX:

-0.41

ABT:

1.46

Коэф-т Сортино

NBIX:

-0.36

ABT:

2.01

Коэф-т Омега

NBIX:

0.94

ABT:

1.26

Коэф-т Кальмара

NBIX:

-0.45

ABT:

1.10

Коэф-т Мартина

NBIX:

-1.01

ABT:

6.72

Индекс Язвы

NBIX:

19.05%

ABT:

4.17%

Дневная вол-ть

NBIX:

41.57%

ABT:

20.56%

Макс. просадка

NBIX:

-97.21%

ABT:

-45.66%

Текущая просадка

NBIX:

-24.52%

ABT:

-4.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIX:

$11.63B

ABT:

$233.14B

EPS

NBIX:

$2.95

ABT:

$7.70

Коэффициент P/E

NBIX:

39.22

ABT:

17.30

Коэффициент PEG

NBIX:

0.27

ABT:

4.17

Коэффициент P/S

NBIX:

4.82

ABT:

5.47

Коэффициент P/B

NBIX:

4.59

ABT:

4.78

Общая выручка (12 мес.)

NBIX:

$2.41B

ABT:

$42.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIX:

$2.37B

ABT:

$23.67B

EBITDA (12 мес.)

NBIX:

$539.80M

ABT:

$11.20B

Доходность по периодам

С начала года, NBIX показывает доходность -15.23%, что значительно ниже, чем у ABT с доходностью 18.96%. За последние 10 лет акции NBIX уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: 10.61% против 13.14% соответственно.

NBIX

С начала года

-15.23%

1 месяц

27.55%

6 месяцев

-7.98%

1 год

-15.35%

5 лет

0.38%

10 лет

10.61%

ABT

С начала года

18.96%

1 месяц

7.52%

6 месяцев

15.41%

1 год

29.77%

5 лет

8.70%

10 лет

13.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBIX и ABT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIX
Ранг риск-скорректированной доходности NBIX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
ABT
Ранг риск-скорректированной доходности ABT, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBIX c ABT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NBIX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа ABT равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIX и ABT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIX и ABT

NBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABT
Abbott Laboratories		1.71%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%

Просадки

Сравнение просадок NBIX и ABT

Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и ABT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NBIX и ABT

Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Abbott Laboratories (ABT) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что NBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIX и ABT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurocrine Biosciences, Inc. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
572.60M
10.36B
(NBIX) Общая выручка
(ABT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NBIX и ABT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Neurocrine Biosciences, Inc. и Abbott Laboratories.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
98.4%
56.9%
(NBIX) Валовая рентабельность
(ABT) Валовая рентабельность
NBIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 563.40M при выручке в 572.60M, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

ABT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 5.89B при выручке в 10.36B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

NBIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.60M при выручке в 572.60M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

ABT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 10.36B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

NBIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.90M при выручке в 572.60M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

ABT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 10.36B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.