PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBIX с UTHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NBIX с UTHR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и United Therapeutics Corporation (UTHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBIX или UTHR.

Корреляция

Корреляция между NBIX и UTHR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NBIX и UTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBIX:

-0.41

UTHR:

0.43

Коэф-т Сортино

NBIX:

-0.36

UTHR:

0.75

Коэф-т Омега

NBIX:

0.94

UTHR:

1.11

Коэф-т Кальмара

NBIX:

-0.45

UTHR:

0.41

Коэф-т Мартина

NBIX:

-1.01

UTHR:

0.98

Индекс Язвы

NBIX:

19.05%

UTHR:

13.44%

Дневная вол-ть

NBIX:

41.57%

UTHR:

31.46%

Макс. просадка

NBIX:

-97.21%

UTHR:

-93.18%

Текущая просадка

NBIX:

-24.52%

UTHR:

-26.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIX:

$11.63B

UTHR:

$13.60B

EPS

NBIX:

$2.95

UTHR:

$25.11

Коэффициент P/E

NBIX:

39.22

UTHR:

12.00

Коэффициент PEG

NBIX:

0.27

UTHR:

1.43

Коэффициент P/S

NBIX:

4.82

UTHR:

4.54

Коэффициент P/B

NBIX:

4.59

UTHR:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

NBIX:

$2.41B

UTHR:

$2.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIX:

$2.37B

UTHR:

$2.66B

EBITDA (12 мес.)

NBIX:

$539.80M

UTHR:

$1.56B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NBIX показывает доходность -15.23%, а UTHR немного выше – -14.57%. За последние 10 лет акции NBIX превзошли акции UTHR по среднегодовой доходности: 10.61% против 5.58% соответственно.

NBIX

С начала года

-15.23%

1 месяц

27.55%

6 месяцев

-7.98%

1 год

-15.35%

5 лет

0.38%

10 лет

10.61%

UTHR

С начала года

-14.57%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-26.48%

1 год

14.06%

5 лет

21.19%

10 лет

5.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBIX и UTHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIX
Ранг риск-скорректированной доходности NBIX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
UTHR
Ранг риск-скорректированной доходности UTHR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTHR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBIX c UTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NBIX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа UTHR равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIX и UTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIX и UTHR

Ни NBIX, ни UTHR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NBIX и UTHR

Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, примерно равная максимальной просадке UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и UTHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NBIX и UTHR

Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что NBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIX и UTHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurocrine Biosciences, Inc. и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
572.60M
794.40M
(NBIX) Общая выручка
(UTHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NBIX и UTHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Neurocrine Biosciences, Inc. и United Therapeutics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
88.0%90.0%92.0%94.0%96.0%98.0%100.0%20212022202320242025
98.4%
88.4%
(NBIX) Валовая рентабельность
(UTHR) Валовая рентабельность
NBIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 563.40M при выручке в 572.60M, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

UTHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 701.90M при выручке в 794.40M, что соответствует валовой рентабельности в 88.4%.

NBIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.60M при выручке в 572.60M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

UTHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 382.80M при выручке в 794.40M, что соответствует операционной рентабельности 48.2%.

NBIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.90M при выручке в 572.60M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

UTHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 322.20M при выручке в 794.40M, что соответствует чистой рентабельности 40.6%.