- ISIN
- US64125C1099
- CUSIP
- 64125C109
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 23 мая 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.07B
- Enterprise Value
- $17.21B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.53
- Коэффициент P/E
- 25.28
- Коэффициент PEG
- 0.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.10B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.05B
- EBITDA (12 мес.)
- $881.20M
- Годовой диапазон
- $122.14 - $165.81
- Целевая цена
- $178.09
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) прибавил 16.4% с начала года. По цене $165 за акцию NBIX торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,749.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) показал доход в 16.41% с начала года и 32.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NBIX составила 12.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Neurocrine Biosciences, Inc.
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- 23.15%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 12.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1999 г. с доходностью +91.0%, в то время как худший месяц был май 2006 г. с доходностью -65.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NBIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 7 янв. 2014 г. с доходностью +89.7%, в то время как худший день был 16 мая 2006 г. с доходностью -62.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.07% | -2.80% | -0.39% | -0.05% | 20.22% | 4.30% | 16.41% | ||||||
| 2025 | 11.22% | -21.80% | -6.84% | -2.63% | 14.24% | 2.17% | 2.02% | 8.87% | 0.56% | 2.02% | 6.25% | -6.79% | 3.90% |
| 2024 | 6.08% | -6.70% | 5.77% | -0.28% | -1.55% | 1.67% | 2.83% | -10.25% | -9.32% | 4.38% | 5.39% | 7.69% | 3.60% |
| 2023 | -7.12% | -7.06% | -1.82% | -0.18% | -11.39% | 5.33% | 8.05% | 6.87% | 3.32% | -1.39% | 5.09% | 13.01% | 10.31% |
| 2022 | -7.22% | 13.73% | 4.32% | -3.97% | 3.84% | 4.27% | -3.44% | 11.15% | 1.51% | 8.39% | 10.37% | -6.00% | 40.24% |
| 2021 | 14.50% | -0.22% | -11.20% | -2.84% | 1.83% | 1.14% | -4.22% | 2.13% | 0.75% | 9.91% | -21.02% | 2.31% | -11.14% |
Метрики бенчмарка
Neurocrine Biosciences, Inc. has an annualized alpha of 17.68%, beta of 1.17, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 24, 1996.
- This stock captured 111.19% of S&P 500 Index gains and 107.73% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.68%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 111.19%
- Участие в снижении
- 107.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NBIX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.93 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 13.52 | -10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Neurocrine Biosciences, Inc. показал максимальную просадку в 97.21%, зарегистрированную 12 нояб. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2007 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -97.21%нояб. 2009 г. | 3y 8mo | 7y 11mo | 11y 7moмарт 2006 г. - нояб. 2017 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -70.28%июль 1999 г. | 2y 4mo | 4mo 3d | 2y 8moфевр. 1997 г. - нояб. 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -66.15%март 2001 г. | 1y 6d | 8mo 13d | 1y 8moмарт 2000 г. - нояб. 2001 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -54.12%июль 2002 г. | 6mo 16d | 11mo | 1y 5moдек. 2001 г. - июнь 2003 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -50.71%май 2005 г. | 1y 4d | 10mo 1d | 1y 10moапр. 2004 г. - февр. 2006 г. |
Показатели просадок
| NBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -56.78% | -40.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.90% | -9.10% | -11.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.89% | -18.90% | -23.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.89% | -25.43% | -17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | -33.92% | -12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.85% | -10.72% | -33.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 1.97% | +7.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Neurocrine Biosciences, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Neurocrine Biosciences, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NBIX в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у NBIX коэффициент P/E составляет 25.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NBIX по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у NBIX коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NBIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у NBIX коэффициент P/S составляет 5.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NBIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у NBIX коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NBIX
Добавьте Neurocrine Biosciences, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NBIX