Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.50B
- Enterprise Value
- $13.21B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.69
- Коэффициент P/E
- 28.08
- Коэффициент PEG
- 0.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.86B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.81B
- EBITDA (12 мес.)
- $719.10M
- Годовой диапазон
- $84.23 - $160.18
- Целевая цена
- $169.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.71%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Neurocrine Biosciences, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) показал доход в -7.11% с начала года и 19.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NBIX составила 12.23%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Neurocrine Biosciences, Inc.
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 12.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1999 г. с доходностью +91.0%, в то время как худший месяц был май 2006 г. с доходностью -65.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NBIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 7 янв. 2014 г. с доходностью +89.7%, в то время как худший день был 16 мая 2006 г. с доходностью -62.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.07% | -2.80% | -0.39% | -7.11% | |||||||||
| 2025 | 11.22% | -21.80% | -6.84% | -2.63% | 14.24% | 2.17% | 2.02% | 8.87% | 0.56% | 2.02% | 6.25% | -6.79% | 3.90% |
| 2024 | 6.08% | -6.70% | 5.77% | -0.28% | -1.55% | 1.67% | 2.83% | -10.25% | -9.32% | 4.38% | 5.39% | 7.69% | 3.60% |
| 2023 | -7.12% | -7.06% | -1.82% | -0.18% | -11.39% | 5.33% | 8.05% | 6.87% | 3.32% | -1.39% | 5.09% | 13.01% | 10.31% |
| 2022 | -7.22% | 13.73% | 4.32% | -3.97% | 3.84% | 4.27% | -3.44% | 11.15% | 1.51% | 8.39% | 10.37% | -6.00% | 40.24% |
| 2021 | 14.50% | -0.22% | -11.20% | -2.84% | 1.83% | 1.14% | -4.22% | 2.13% | 0.75% | 9.91% | -21.02% | 2.31% | -11.14% |
Метрики бенчмарка
Neurocrine Biosciences, Inc.: годовая альфа составляет 17.52%, бета — 1.17, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 24.05.1996.
- Эта акция участвовал в 110.81% роста S&P 500 Index и в 108.38% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.13 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 17.52%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 110.81%
- Участие в снижении
- 108.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NBIX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.90 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.39 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.40 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 6.61 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NBIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Neurocrine Biosciences, Inc. показал максимальную просадку в 97.21%, зарегистрированную 12 нояб. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2007 торговых сессий.
Текущая просадка Neurocrine Biosciences, Inc. составляет 15.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.21% | 16 мар. 2006 г. | 924 | 12 нояб. 2009 г. | 2007 | 2 нояб. 2017 г. | 2931 |
| -70.28% | 27 февр. 1997 г. | 605 | 22 июл. 1999 г. | 86 | 22 нояб. 1999 г. | 691 |
| -66.15% | 6 мар. 2000 г. | 257 | 12 мар. 2001 г. | 173 | 20 нояб. 2001 г. | 430 |
| -54.12% | 26 дек. 2001 г. | 135 | 10 июл. 2002 г. | 228 | 5 июн. 2003 г. | 363 |
| -50.71% | 28 апр. 2004 г. | 255 | 2 мая 2005 г. | 207 | 27 февр. 2006 г. | 462 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Neurocrine Biosciences, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Neurocrine Biosciences, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NBIX в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у NBIX коэффициент P/E составляет 28.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NBIX по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у NBIX коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NBIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у NBIX коэффициент P/S составляет 4.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NBIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у NBIX коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |