Сравнение NBIX с HIMS
NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, NBIX returned 10.61%/yr vs 25.15%/yr for HIMS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIX и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIX показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью 0.71%.
NBIX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 17.08%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 14.39%
HIMS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 37.68%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -23.86%
- 3 года*
- 57.19%
- 5 лет*
- 25.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIX и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 17.08% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -11.14% | -10.83% | 14.19% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.71% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
Correlation
The correlation between NBIX and HIMS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NBIX:
$17.17B
HIMS:
$7.47B
NBIX:
$6.53
HIMS:
-$0.05
NBIX:
5.48
HIMS:
3.39
NBIX:
5.04
HIMS:
16.74
NBIX:
$3.10B
HIMS:
$2.37B
NBIX:
$3.05B
HIMS:
$1.70B
NBIX:
$881.20M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIX vs. HIMS — Ранг доходности на риск
NBIX
HIMS
Сравнение NBIX c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIX | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.31 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | -0.50 | +3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIX и HIMS
Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIX | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -87.29% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.90% | -78.06% | +57.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.89% | -78.88% | +35.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.89% | -78.88% | +35.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -52.43% | +51.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.80% | -43.27% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 48.25% | -38.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIX и HIMS
Текущая волатильность для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) составляет 10.18%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 23.47%. Это указывает на то, что NBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIX | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 23.47% | -13.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 69.20% | -45.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.59% | 91.29% | -59.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.77% | 83.56% | -50.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 77.35% | -38.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIX и HIMS
Ни NBIX, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIX и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurocrine Biosciences, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NBIX и HIMS
NBIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
NBIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
NBIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
NBIX and HIMS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (23.47%) compared to NBIX (10.18%). In terms of maximum drawdown, NBIX dropped -97.21% vs HIMS's -87.29%.
NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIX и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор