PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBIX с BMRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NBIX с BMRN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBIX или BMRN.

Корреляция

Корреляция между NBIX и BMRN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NBIX и BMRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBIX:

-0.41

BMRN:

-0.81

Коэф-т Сортино

NBIX:

-0.36

BMRN:

-0.97

Коэф-т Омега

NBIX:

0.94

BMRN:

0.85

Коэф-т Кальмара

NBIX:

-0.45

BMRN:

-0.46

Коэф-т Мартина

NBIX:

-1.01

BMRN:

-1.20

Индекс Язвы

NBIX:

19.05%

BMRN:

23.97%

Дневная вол-ть

NBIX:

41.57%

BMRN:

34.71%

Макс. просадка

NBIX:

-97.21%

BMRN:

-90.58%

Текущая просадка

NBIX:

-24.52%

BMRN:

-60.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIX:

$11.63B

BMRN:

$11.47B

EPS

NBIX:

$2.95

BMRN:

$2.70

Коэффициент P/E

NBIX:

39.22

BMRN:

21.80

Коэффициент PEG

NBIX:

0.27

BMRN:

0.86

Коэффициент P/S

NBIX:

4.82

BMRN:

3.89

Коэффициент P/B

NBIX:

4.59

BMRN:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

NBIX:

$2.41B

BMRN:

$2.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIX:

$2.37B

BMRN:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

NBIX:

$539.80M

BMRN:

$738.30M

Доходность по периодам

С начала года, NBIX показывает доходность -15.23%, что значительно ниже, чем у BMRN с доходностью -10.45%. За последние 10 лет акции NBIX превзошли акции BMRN по среднегодовой доходности: 10.61% против -7.01% соответственно.

NBIX

С начала года

-15.23%

1 месяц

27.55%

6 месяцев

-7.98%

1 год

-15.35%

5 лет

0.38%

10 лет

10.61%

BMRN

С начала года

-10.45%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

-12.24%

1 год

-27.36%

5 лет

-9.44%

10 лет

-7.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBIX и BMRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIX
Ранг риск-скорректированной доходности NBIX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
BMRN
Ранг риск-скорректированной доходности BMRN, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMRN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMRN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMRN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMRN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMRN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBIX c BMRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NBIX на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа BMRN равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIX и BMRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIX и BMRN

Ни NBIX, ни BMRN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NBIX и BMRN

Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки BMRN в -90.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и BMRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NBIX и BMRN

Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что NBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIX и BMRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurocrine Biosciences, Inc. и BioMarin Pharmaceutical Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
572.60M
745.15M
(NBIX) Общая выручка
(BMRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NBIX и BMRN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Neurocrine Biosciences, Inc. и BioMarin Pharmaceutical Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
98.4%
79.7%
(NBIX) Валовая рентабельность
(BMRN) Валовая рентабельность
NBIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 563.40M при выручке в 572.60M, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

BMRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о валовой прибыли в 593.59M при выручке в 745.15M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.

NBIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.60M при выручке в 572.60M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

BMRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила об операционной прибыли в 223.89M при выручке в 745.15M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

NBIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.90M при выручке в 572.60M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

BMRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о чистой прибыли в 185.69M при выручке в 745.15M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.