Сравнение NSA с VICI
NSA (National Storage Affiliates Trust) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NSA in REIT - Industrial, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, NSA returned 2.64%/yr vs 1.91%/yr for VICI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSA и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSA показывает доходность 62.51%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.81%.
NSA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 62.51%
- 6 месяцев
- 65.15%
- 1 год
- 45.62%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 12.94%
VICI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- -13.29%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSA и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | 62.51% | -20.19% | -3.53% | 21.94% | -45.37% | 98.04% | 11.67% | 32.41% | 1.21% | 10.92% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.81% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between NSA and VICI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.49 |
The correlation between NSA and VICI shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSA:
$3.43B
VICI:
$28.55B
NSA:
$1.16
VICI:
$2.92
NSA:
38.17
VICI:
9.16
NSA:
3.39
VICI:
0.52
NSA:
4.55
VICI:
7.02
NSA:
3.75
VICI:
1.01
NSA:
$749.98M
VICI:
$4.05B
NSA:
$212.81M
VICI:
$3.01B
NSA:
$396.95M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSA vs. VICI — Ранг доходности на риск
NSA
VICI
Сравнение NSA c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSA | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.89 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | -0.74 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | -1.22 | +8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSA и VICI
Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSA | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -60.21% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -18.13% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.08% | -18.13% | -20.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.05% | -18.61% | -36.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.65% | -16.15% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -8.21% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 10.94% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSA и VICI
National Storage Affiliates Trust (NSA) и VICI Properties Inc. (VICI) имеют волатильность 6.63% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSA | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 6.74% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 13.17% | +19.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.44% | 17.18% | +22.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.62% | 21.01% | +10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.02% | 29.26% | +1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSA и VICI
Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности VICI в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | 5.13% | 8.08% | 5.94% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.74% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSA и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSA и VICI
NSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о чистой прибыли в 28.64M при выручке в 185.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
NSA and VICI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICI has higher volatility (6.74%) compared to NSA (6.63%). In terms of maximum drawdown, NSA dropped -55.05% vs VICI's -60.21%.
NSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSA и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор