Сравнение NSA с VICI
NSA (National Storage Affiliates Trust) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NSA in REIT - Industrial, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, NSA returned 3.33%/yr vs 2.26%/yr for VICI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSA и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSA показывает доходность 53.01%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.41%.
NSA
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 53.01%
- 6 месяцев
- 46.74%
- 1 год
- 34.35%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 12.39%
VICI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- -8.78%
- 3 года*
- 0.70%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSA и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | 53.01% | -20.19% | -3.53% | 21.94% | -45.37% | 98.04% | 11.67% | 32.41% | 1.21% | 11.33% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.41% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between NSA and VICI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.50 |
The correlation between NSA and VICI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NSA:
$3.27B
VICI:
$29.15B
NSA:
$1.16
VICI:
$2.92
NSA:
36.39
VICI:
9.35
NSA:
3.23
VICI:
0.53
NSA:
4.34
VICI:
7.17
NSA:
3.58
VICI:
1.03
NSA:
$749.98M
VICI:
$4.05B
NSA:
$212.81M
VICI:
$3.01B
NSA:
$396.95M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSA vs. VICI — Ранг доходности на риск
NSA
VICI
Сравнение NSA c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSA | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | -0.49 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | -0.85 | +5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSA | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.54 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок NSA и VICI
Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSA | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -60.21% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -17.88% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.08% | -17.88% | -21.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.05% | -18.61% | -36.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -15.81% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -8.17% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 10.35% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSA и VICI
National Storage Affiliates Trust (NSA) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что NSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSA | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 4.24% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.34% | 12.29% | +20.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.30% | 16.44% | +22.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.59% | 20.97% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.04% | 29.29% | +1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSA и VICI
Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности VICI в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | 5.38% | 8.08% | 5.94% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.53% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSA и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSA и VICI
NSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о чистой прибыли в 28.64M при выручке в 185.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
NSA and VICI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSA has higher volatility (7.45%) compared to VICI (4.24%). In terms of maximum drawdown, NSA dropped -55.05% vs VICI's -60.21%.
NSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSA и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор