PortfoliosLab logo
Сравнение NSA с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NSA и VICI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NSA и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Storage Affiliates Trust (NSA) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.62%
154.64%
NSA
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSA:

0.25

VICI:

0.96

Коэф-т Сортино

NSA:

0.55

VICI:

1.50

Коэф-т Омега

NSA:

1.07

VICI:

1.18

Коэф-т Кальмара

NSA:

0.16

VICI:

1.28

Коэф-т Мартина

NSA:

0.48

VICI:

3.24

Индекс Язвы

NSA:

14.61%

VICI:

5.92%

Дневная вол-ть

NSA:

27.76%

VICI:

19.90%

Макс. просадка

NSA:

-55.05%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

NSA:

-37.96%

VICI:

-2.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSA:

$5.59B

VICI:

$34.30B

EPS

NSA:

$1.18

VICI:

$2.56

Коэффициент P/E

NSA:

30.85

VICI:

12.68

Коэффициент P/S

NSA:

7.40

VICI:

8.91

Коэффициент P/B

NSA:

3.79

VICI:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

NSA:

$574.19M

VICI:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSA:

$370.32M

VICI:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

NSA:

$357.94M

VICI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, NSA показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 11.80%.


NSA

С начала года

-3.46%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

-13.42%

1 год

8.21%

5 лет

10.71%

10 лет

15.75%

VICI

С начала года

11.80%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

3.18%

1 год

19.27%

5 лет

21.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSA и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NSA
Ранг риск-скорректированной доходности NSA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSA c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NSA, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NSA: 0.25
VICI: 0.96
Коэффициент Сортино NSA, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NSA: 0.55
VICI: 1.50
Коэффициент Омега NSA, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NSA: 1.07
VICI: 1.18
Коэффициент Кальмара NSA, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NSA: 0.16
VICI: 1.28
Коэффициент Мартина NSA, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NSA: 0.48
VICI: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа NSA на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSA и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.96
NSA
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSA и VICI

Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности VICI в 5.32%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
NSA
National Storage Affiliates Trust
6.27%5.94%5.38%5.95%2.30%3.75%3.78%4.38%3.82%3.99%3.15%
VICI
VICI Properties Inc.
5.32%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSA и VICI

Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.96%
-2.27%
NSA
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности NSA и VICI

National Storage Affiliates Trust (NSA) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что NSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.24%
9.26%
NSA
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSA и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию