Сравнение NSA с EXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Storage Affiliates Trust (NSA) и Extra Space Storage Inc. (EXR).
Доходность
Сравнение доходности NSA и EXR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSA и EXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | 39.07% | -20.19% | -3.53% | 21.94% | -45.37% | 98.04% | 11.67% | 32.41% | 1.21% | 29.01% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 2.92% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 7.29% | 17.83% |
Фундаментальные показатели
NSA:
$2.96B
EXR:
$29.29B
NSA:
$1.17
EXR:
$4.55
NSA:
32.96
EXR:
29.12
NSA:
3.92
EXR:
8.59
NSA:
3.13
EXR:
2.18
NSA:
$752.93M
EXR:
$3.32B
NSA:
$399.82M
EXR:
$1.52B
NSA:
$390.84M
EXR:
$2.52B
Доходность по периодам
С начала года, NSA показывает доходность 39.07%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции NSA превзошли акции EXR по среднегодовой доходности: 11.46% против 7.53% соответственно.
NSA
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 39.07%
- 6 месяцев
- 32.00%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 11.46%
EXR
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -6.20%
- 3 года*
- -2.48%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSA vs. EXR — Ранг доходности на риск
NSA
EXR
Сравнение NSA c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSA | EXR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.23 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | -0.14 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.40 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -0.83 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSA | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.23 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.28 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между NSA и EXR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSA и EXR
Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности EXR в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | 5.92% | 8.08% | 5.94% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.89% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок NSA и EXR
Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и EXR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSA | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -71.22% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.55% | -16.70% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.05% | -51.36% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | -51.36% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.68% | -30.31% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.96% | -13.28% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 7.97% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSA и EXR
National Storage Affiliates Trust (NSA) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с Extra Space Storage Inc. (EXR) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что NSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSA | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | 6.94% | +21.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.45% | 17.12% | +15.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.61% | 26.81% | +14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.44% | 28.06% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 26.89% | +4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSA и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSA и EXR
NSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 187.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 857.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 187.03M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 370.87M при выручке в 857.47M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.
NSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о чистой прибыли в 38.76M при выручке в 187.03M, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 287.40M при выручке в 857.47M, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.