Сравнение NSA с EXR
NSA (National Storage Affiliates Trust) and EXR (Extra Space Storage Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, NSA returned 12.39%/yr vs 8.35%/yr for EXR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NSA и EXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSA показывает доходность 53.01%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции NSA превзошли акции EXR по среднегодовой доходности: 12.39% против 8.35% соответственно.
NSA
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 53.01%
- 6 месяцев
- 46.74%
- 1 год
- 34.35%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 12.39%
EXR
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение доходности по годам NSA и EXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | 53.01% | -20.19% | -3.53% | 21.94% | -45.37% | 98.04% | 11.67% | 32.41% | 1.21% | 29.01% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 11.12% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 7.29% | 17.83% |
Correlation
The correlation between NSA and EXR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2015 г. | 0.74 |
The correlation between NSA and EXR shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSA:
$3.27B
EXR:
$31.51B
NSA:
$1.16
EXR:
$4.36
NSA:
36.39
EXR:
32.77
NSA:
4.34
EXR:
9.12
NSA:
3.58
EXR:
2.36
NSA:
$749.98M
EXR:
$3.39B
NSA:
$212.81M
EXR:
$345.79M
NSA:
$396.95M
EXR:
$2.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSA vs. EXR — Ранг доходности на риск
NSA
EXR
Сравнение NSA c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSA | EXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | -0.01 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | -0.02 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSA | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.01 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.09 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.31 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок NSA и EXR
Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и EXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSA | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -71.22% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -16.70% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.08% | -33.78% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.05% | -51.36% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | -51.36% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -24.76% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -13.37% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 8.16% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSA и EXR
National Storage Affiliates Trust (NSA) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Extra Space Storage Inc. (EXR) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что NSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSA | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 6.90% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.34% | 17.03% | +15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.30% | 24.71% | +14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.59% | 28.20% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.04% | 26.94% | +4.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSA и EXR
Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности EXR в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.53% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
NSA National Storage Affiliates Trust | 5.38% | 8.08% | 5.94% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSA и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSA и EXR
NSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 367.55M при выручке в 856.03M, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
NSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о чистой прибыли в 28.64M при выручке в 185.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.98M при выручке в 856.03M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
Часто задаваемые вопросы
NSA and EXR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSA has higher volatility (7.45%) compared to EXR (6.90%). In terms of maximum drawdown, NSA dropped -55.05% vs EXR's -71.22%.
NSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSA и EXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор