Сравнение NSA с EXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Storage Affiliates Trust (NSA) и Extra Space Storage Inc. (EXR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NSA или EXR.
Основные характеристики
| NSA | EXR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.82% | 5.48% |
| Дох-ть за 1 год | 36.98% | 32.00% |
| Дох-ть за 3 года | -6.78% | -2.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.65% | 12.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 5.47 | 5.22 |
| Индекс Язвы | 9.25% | 8.71% |
| Дневная вол-ть | 29.00% | 28.10% |
| Макс. просадка | -55.05% | -71.35% |
| Текущая просадка | -28.17% | -19.32% |
Фундаментальные показатели
| NSA | EXR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.24B | $35.85B |
| EPS | $1.74 | $3.76 |
| Цена/прибыль | 24.39 | 43.23 |
| PEG коэффициент | 3.14 | 5.16 |
| Общая выручка (12 мес.) | $795.63M | $3.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $437.49M | $3.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $422.24M | $1.95B |
Корреляция
Корреляция между NSA и EXR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NSA и EXR
С начала года, NSA показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью 5.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NSA c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSA и EXR
Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности EXR в 3.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | 5.22% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% | 0.00% | 0.00% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 3.95% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок NSA и EXR
Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NSA и EXR
Текущая волатильность для National Storage Affiliates Trust (NSA) составляет 7.79%, в то время как у Extra Space Storage Inc. (EXR) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что NSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSA и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности