PortfoliosLab logo
Сравнение NSA с EXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NSA и EXR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности NSA и EXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Storage Affiliates Trust (NSA) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
340.54%
214.73%
NSA
EXR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSA:

0.22

EXR:

0.35

Коэф-т Сортино

NSA:

0.46

EXR:

0.58

Коэф-т Омега

NSA:

1.06

EXR:

1.07

Коэф-т Кальмара

NSA:

0.12

EXR:

0.21

Коэф-т Мартина

NSA:

0.35

EXR:

0.63

Индекс Язвы

NSA:

15.24%

EXR:

12.10%

Дневная вол-ть

NSA:

28.11%

EXR:

25.68%

Макс. просадка

NSA:

-55.05%

EXR:

-71.35%

Текущая просадка

NSA:

-37.42%

EXR:

-25.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSA:

$5.80B

EXR:

$33.14B

EPS

NSA:

$1.18

EXR:

$4.31

Коэффициент P/E

NSA:

32.02

EXR:

34.70

Коэффициент PEG

NSA:

3.14

EXR:

3.80

Коэффициент P/S

NSA:

7.57

EXR:

9.84

Коэффициент P/B

NSA:

3.87

EXR:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

NSA:

$762.54M

EXR:

$3.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSA:

$558.67M

EXR:

$2.16B

EBITDA (12 мес.)

NSA:

$393.00M

EXR:

$2.38B

Доходность по периодам

С начала года, NSA показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у EXR с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции NSA превзошли акции EXR по среднегодовой доходности: 15.96% против 12.06% соответственно.


NSA

С начала года

-2.63%

1 месяц

11.82%

6 месяцев

-12.96%

1 год

6.18%

5 лет

9.25%

10 лет

15.96%

EXR

С начала года

-0.33%

1 месяц

16.44%

6 месяцев

-8.22%

1 год

8.97%

5 лет

14.12%

10 лет

12.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSA и EXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NSA
Ранг риск-скорректированной доходности NSA, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

EXR
Ранг риск-скорректированной доходности EXR, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSA c EXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа NSA на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа EXR равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSA и EXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.22
0.35
NSA
EXR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSA и EXR

Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности EXR в 4.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSA
National Storage Affiliates Trust
6.22%5.94%5.38%5.95%2.30%3.75%3.78%4.38%3.82%3.99%3.15%0.00%
EXR
Extra Space Storage Inc.
4.40%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%3.09%

Просадки

Сравнение просадок NSA и EXR

Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-37.42%
-25.90%
NSA
EXR

Волатильность

Сравнение волатильности NSA и EXR

National Storage Affiliates Trust (NSA) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с Extra Space Storage Inc. (EXR) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что NSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.54%
9.68%
NSA
EXR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSA и EXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
188.35M
820.00M
(NSA) Общая выручка
(EXR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NSA и EXR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Storage Affiliates Trust и Extra Space Storage Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
70.7%
(NSA) Валовая рентабельность
(EXR) Валовая рентабельность
NSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о валовой прибыли в 188.35M при выручке в 188.35M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

EXR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 579.30M при выручке в 820.00M, что соответствует валовой рентабельности в 70.7%.

NSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Storage Affiliates Trust сообщила об операционной прибыли в 360.00K при выручке в 188.35M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.

EXR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 388.73M при выручке в 820.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.4%.

NSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о чистой прибыли в 21.76M при выручке в 188.35M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

EXR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.88M при выручке в 820.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.