Сравнение NSA с EXR
NSA (National Storage Affiliates Trust) and EXR (Extra Space Storage Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NSA in REIT - Industrial, EXR in REIT - Specialty. Over the past 10 years, NSA returned 12.91%/yr vs 9.05%/yr for EXR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NSA и EXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSA показывает доходность 66.21%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью 18.05%. За последние 10 лет акции NSA превзошли акции EXR по среднегодовой доходности: 12.91% против 9.05% соответственно.
NSA
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 39.79%
- С начала года
- 66.21%
- 1 год
- 52.00%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 12.91%
EXR
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.48%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам NSA и EXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | 66.21% | -20.19% | -3.53% | 21.94% | -45.37% | 98.04% | 11.67% | 32.41% | 1.21% | 29.01% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 18.05% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 7.29% | 17.83% |
Correlation
The correlation between NSA and EXR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2015 г. | 0.74 |
The correlation between NSA and EXR shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSA:
$3.51B
EXR:
$31.76B
NSA:
$1.16
EXR:
$4.34
NSA:
39.10
EXR:
34.67
NSA:
4.66
EXR:
9.65
NSA:
3.84
EXR:
2.48
NSA:
$749.98M
EXR:
$3.39B
NSA:
$212.81M
EXR:
$345.79M
NSA:
$396.95M
EXR:
$2.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSA vs. EXR — Ранг доходности на риск
NSA
EXR
Сравнение NSA c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSA | EXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 0.34 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 0.70 | +7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSA и EXR
Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и EXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSA | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -71.22% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -16.70% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.08% | -31.08% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.05% | -51.36% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | -51.36% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -20.06% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.00% | -13.42% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 8.06% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSA и EXR
National Storage Affiliates Trust (NSA) и Extra Space Storage Inc. (EXR) имеют волатильность 7.04% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSA | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 7.10% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.05% | 17.41% | +14.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.52% | 25.24% | +14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.66% | 28.29% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 26.95% | +4.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSA и EXR
Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности EXR в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.31% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
NSA National Storage Affiliates Trust | 5.02% | 8.08% | 5.94% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSA и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSA и EXR
NSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 367.55M при выручке в 856.03M, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
NSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о чистой прибыли в 28.64M при выручке в 185.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.98M при выручке в 856.03M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
Часто задаваемые вопросы
NSA and EXR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXR has higher volatility (7.10%) compared to NSA (7.04%). In terms of maximum drawdown, NSA dropped -55.05% vs EXR's -71.22%.
NSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSA и EXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор