Сравнение NSA с COLD
NSA (National Storage Affiliates Trust) and COLD (Americold Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, NSA returned 0.89%/yr vs -14.26%/yr for COLD. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NSA и COLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSA показывает доходность 58.87%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью 12.94%.
NSA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 37.56%
- С начала года
- 58.87%
- 1 год
- 53.59%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 12.25%
- Всё время*
- 16.80%
COLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -12.97%
- 6 месяцев
- 11.56%
- С начала года
- 12.94%
- 1 год
- -8.42%
- 3 года*
- -20.43%
- 5 лет*
- -14.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $61.30M | $60.28M | $67.04M | |
| $167.97M | $98.13M | $58.41M |
Сравнение доходности по годам NSA и COLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | 58.87% | -20.19% | -3.53% | 21.94% | -45.37% | 98.04% | 11.67% | 32.41% | 7.44% |
COLD Americold Realty Trust | 12.94% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 9.03% | 40.61% | 50.55% |
Correlation
The correlation between NSA and COLD is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
NSA:
$3.35B
COLD:
$4.00B
NSA:
$1.16
COLD:
-$0.39
NSA:
4.45
COLD:
1.54
NSA:
3.67
COLD:
1.42
NSA:
$749.98M
COLD:
$2.60B
NSA:
$212.81M
COLD:
-$101.19M
NSA:
$396.95M
COLD:
$311.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSA vs. COLD — Ранг доходности на риск
NSA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COLD
Сравнение NSA c COLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSA | COLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.01 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | -0.23 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | -0.46 | +7.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSA и COLD
Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и COLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSA | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -70.76% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -36.36% | +22.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.08% | -67.06% | +27.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.05% | -68.67% | +13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.52% | -57.31% | +38.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.00% | -22.93% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 19.30% | -13.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSA и COLD
Текущая волатильность для National Storage Affiliates Trust (NSA) составляет 6.87%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что NSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSA | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 10.45% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.97% | 34.84% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.58% | 46.03% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.63% | 33.51% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 32.31% | -1.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSA и COLD
NSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 6.56% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSA National Storage Affiliates Trust | 5.33% | 8.08% | 5.94% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSA и COLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSA и COLD
NSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 14.29M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
NSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о чистой прибыли в 28.64M при выручке в 185.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
COLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -13.56M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
NSA and COLD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLD has higher volatility (10.45%) compared to NSA (6.87%). In terms of maximum drawdown, NSA dropped -55.05% vs COLD's -70.76%.
NSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSA и COLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор