PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSA с COLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NSA с COLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NSA (National Storage Affiliates Trust) and COLD (Americold Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, NSA returned 2.64%/yr vs -15.12%/yr for COLD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSA и COLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Storage Affiliates Trust (NSA) и Americold Realty Trust (COLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSA показывает доходность 62.51%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью 12.21%.

NSA

1 день
-1.16%
1 месяц
5.36%
С начала года
62.51%
6 месяцев
65.15%
1 год
45.62%
3 года*
16.54%
5 лет*
2.64%
10 лет*
12.94%

COLD

1 день
0.28%
1 месяц
-4.52%
С начала года
12.21%
6 месяцев
16.80%
1 год
-12.70%
3 года*
-19.31%
5 лет*
-15.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSA и COLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NSA
National Storage Affiliates Trust		62.51%-20.19%-3.53%21.94%-45.37%98.04%11.67%32.41%7.44%
COLD
Americold Realty Trust		12.21%-36.17%-26.72%10.11%-10.89%-9.89%9.03%40.61%50.55%

Correlation

The correlation between NSA and COLD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.49

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSA:

$3.43B

COLD:

$4.05B

EPS

NSA:

$1.16

COLD:

-$0.39

Коэффициент P/S

NSA:

4.55

COLD:

1.55

Коэффициент P/B

NSA:

3.75

COLD:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

NSA:

$749.98M

COLD:

$2.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSA:

$212.81M

COLD:

-$101.19M

EBITDA (12 мес.)

NSA:

$396.95M

COLD:

$311.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Storage Affiliates Trust

Americold Realty Trust

Часто сравнивают с NSA:
NSA с EXRNSA с CUBENSA с REXRNSA с ABRNSA с VOONSA с STAGNSA с ARCC
Часто сравнивают с COLD:
COLD с CUBECOLD с REXRCOLD с EXRCOLD с LANDCOLD с EGPCOLD с ILPTCOLD с LANDO

Доходность на риск

NSA vs. COLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSA
Ранг доходности на риск NSA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
COLD
Ранг доходности на риск COLD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSA c COLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSACOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.28

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
-0.14

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.98

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

-0.32

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

-0.60

+7.89

NSA vs. COLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSA на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа COLD равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSA и COLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSA и COLD

Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и COLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSACOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.05%

-70.76%

+15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-39.28%

+25.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.08%

-67.06%

+27.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.05%

-70.76%

+15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.65%

-57.58%

+40.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-22.51%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

21.91%

-15.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NSA и COLD

Текущая волатильность для National Storage Affiliates Trust (NSA) составляет 6.63%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что NSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSACOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

9.58%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.41%

33.50%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.44%

44.97%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.62%

33.05%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.02%

32.17%

-1.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSA и COLD

Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности COLD в 6.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLD
Americold Realty Trust		6.51%7.15%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.75%0.00%0.00%0.00%
NSA
National Storage Affiliates Trust		5.13%8.08%5.94%5.38%5.95%2.30%3.75%3.78%4.38%3.82%3.99%3.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSA и COLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
185.40M
629.87M
(NSA) Общая выручка
(COLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NSA и COLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Storage Affiliates Trust и Americold Realty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
NSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

COLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

COLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 14.29M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

NSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о чистой прибыли в 28.64M при выручке в 185.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

COLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -13.56M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

Часто задаваемые вопросы

NSA and COLD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLD has higher volatility (9.58%) compared to NSA (6.63%). In terms of maximum drawdown, NSA dropped -55.05% vs COLD's -70.76%.

NSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSA и COLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор