PortfoliosLab logo
Сравнение NSA с COLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NSA и COLD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NSA и COLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Storage Affiliates Trust (NSA) и Americold Realty Trust (COLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.81%
40.15%
NSA
COLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSA:

0.31

COLD:

-0.27

Коэф-т Сортино

NSA:

0.62

COLD:

-0.20

Коэф-т Омега

NSA:

1.08

COLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

NSA:

0.19

COLD:

-0.16

Коэф-т Мартина

NSA:

0.58

COLD:

-0.43

Индекс Язвы

NSA:

14.53%

COLD:

18.99%

Дневная вол-ть

NSA:

27.75%

COLD:

30.14%

Макс. просадка

NSA:

-55.05%

COLD:

-51.05%

Текущая просадка

NSA:

-37.32%

COLD:

-43.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSA:

$5.62B

COLD:

$5.75B

EPS

NSA:

$1.18

COLD:

-$0.33

Коэффициент PEG

NSA:

3.14

COLD:

4.03

Коэффициент P/S

NSA:

7.45

COLD:

2.16

Коэффициент P/B

NSA:

3.81

COLD:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

NSA:

$574.19M

COLD:

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSA:

$370.32M

COLD:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

NSA:

$357.94M

COLD:

$255.64M

Доходность по периодам

С начала года, NSA показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью -4.84%.


NSA

С начала года

-2.47%

1 месяц

-3.29%

6 месяцев

-13.40%

1 год

7.46%

5 лет

10.94%

10 лет

15.92%

COLD

С начала года

-4.84%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-21.79%

1 год

-7.10%

5 лет

-5.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSA и COLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NSA
Ранг риск-скорректированной доходности NSA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSA c COLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NSA, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NSA: 0.31
COLD: -0.27
Коэффициент Сортино NSA, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NSA: 0.62
COLD: -0.20
Коэффициент Омега NSA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NSA: 1.08
COLD: 0.98
Коэффициент Кальмара NSA, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NSA: 0.19
COLD: -0.16
Коэффициент Мартина NSA, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NSA: 0.58
COLD: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа NSA на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа COLD равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSA и COLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
-0.27
NSA
COLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSA и COLD

Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности COLD в 4.42%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
NSA
National Storage Affiliates Trust
6.21%5.94%5.38%5.95%2.30%3.75%3.78%4.38%3.82%3.99%3.15%
COLD
Americold Realty Trust
4.42%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSA и COLD

Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что больше максимальной просадки COLD в -51.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и COLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.32%
-43.64%
NSA
COLD

Волатильность

Сравнение волатильности NSA и COLD

Текущая волатильность для National Storage Affiliates Trust (NSA) составляет 14.29%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 16.98%. Это указывает на то, что NSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.29%
16.98%
NSA
COLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSA и COLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию