- ISIN
- US6378701063
- CUSIP
- 637870106
- Дата делистинга
- 21 июл. 2026 г.
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Industrial
- Дата IPO
- 23 апр. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.35B
- Enterprise Value
- $3.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.16
- Коэффициент P/E
- 37.34
- Коэффициент PEG
- 3.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $749.98M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $212.81M
- EBITDA (12 мес.)
- $396.95M
- Годовой диапазон
- $27.43 - $46.47
- Целевая цена
- $33.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.80%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NSA
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
National Storage Affiliates Trust (NSA) показал доход в 58.87% с начала года и 53.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSA составила 12.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
National Storage Affiliates Trust
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 37.56%
- С начала года
- 58.87%
- 1 год
- 53.59%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 12.25%
- Всё время*
- 16.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NSA по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.76% | 10.09% | 9.79% | 12.77% | 0.21% | 5.58% | -2.31% | 58.87% | |||||
| 2025 | -2.00% | 3.96% | 3.63% | -5.58% | -7.53% | -5.42% | -7.91% | 9.40% | -4.53% | -3.74% | 1.24% | -2.34% | -20.19% |
| 2024 | -9.93% | -4.12% | 10.98% | -10.52% | 4.39% | 14.24% | 3.28% | 9.80% | 4.35% | -12.55% | 7.00% | -14.79% | -3.53% |
| 2023 | 12.96% | 3.68% | 0.11% | -7.73% | -5.03% | -3.36% | -2.99% | -0.56% | -3.98% | -10.14% | 16.37% | 26.81% | 21.94% |
| 2022 | -11.04% | -5.34% | 8.61% | -9.82% | -7.33% | -3.39% | 9.53% | -7.88% | -16.77% | 2.60% | -6.68% | -7.98% | -45.37% |
| 2021 | 1.42% | 5.50% | 4.50% | 13.80% | 1.45% | 10.53% | 7.14% | 5.69% | -7.14% | 18.32% | -1.73% | 13.52% | 98.04% |
Метрики бенчмарка
National Storage Affiliates Trust has an annualized alpha of 11.07%, beta of 0.76, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 23, 2015.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.95%) than losses (61.37%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.07%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 88.95%
- Участие в снижении
- 61.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NSA имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 84% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National Storage Affiliates Trust (NSA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.50 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 10.58 | -3.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность National Storage Affiliates Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.31 | $2.28 | $2.25 | $2.23 | $2.15 | $1.59 | $1.35 | $1.27 | $1.16 | $1.04 | $0.88 | $0.54 |
Дивидендный доход | 5.33% | 8.08% | 5.94% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National Storage Affiliates Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.03 | $1.17 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $2.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $2.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $2.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
National Storage Affiliates Trust показал максимальную просадку в 55.05%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка National Storage Affiliates Trust составляет 18.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.05%окт. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 7moянв. 2022 г. - сейчас | — |
-39.53%март 2020 г. | 1mo 3d | 9mo 21d | 10mo 24dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-22.21%окт. 2018 г. | 2mo 27d | 10mo 10d | 1y 1moиюль 2018 г. - авг. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-17.19%авг. 2017 г. | 4mo 1d | 2mo 16d | 6mo 17dапр. 2017 г. - нояб. 2017 г. | — |
-16.02%февр. 2018 г. | 1mo 11d | 3mo | 4mo 11dдек. 2017 г. - май 2018 г. | — |
Показатели просадок
| NSA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -56.78% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -9.10% | -5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.08% | -18.90% | -20.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.05% | -25.43% | -29.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | -33.92% | -21.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.52% | -0.17% | -18.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.00% | -10.69% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 2.14% | +3.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National Storage Affiliates Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается National Storage Affiliates Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NSA в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у NSA коэффициент P/E составляет 37.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NSA по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у NSA коэффициент PEG составляет 3.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NSA по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у NSA коэффициент P/S составляет 4.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NSA по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у NSA коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NSA
Добавьте National Storage Affiliates Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NSA