PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
National Storage Affiliates Trust (NSA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

National Storage Affiliates Trust (NSA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6378701063

CUSIP

637870106

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Industrial

Дата IPO

23 апр. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.59B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.18

Коэффициент P/E

30.85

Коэффициент PEG

3.14

Общая выручка (12 мес.)

$574.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

$370.32M

EBITDA (12 мес.)

$357.94M

Годовой диапазон

$30.88 - $48.02

Целевая цена

$38.61

Процент коротких позиций

5.89%

Коэффициент коротких позиций

3.57

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NSA с CUBE NSA с EXR NSA с COLD NSA с REXR NSA с VOO NSA с AMT NSA с ABR NSA с ARCC NSA с VICI NSA с STAG
Популярные сравнения:
NSA с CUBE NSA с EXR NSA с COLD NSA с REXR NSA с VOO NSA с AMT NSA с ABR NSA с ARCC NSA с VICI NSA с STAG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в National Storage Affiliates Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
336.78%
161.50%
NSA (National Storage Affiliates Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

National Storage Affiliates Trust показал доход в -3.46% с начала года и 8.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность National Storage Affiliates Trust составила 15.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

NSA

С начала года

-3.46%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

-13.42%

1 год

8.21%

5 лет

10.71%

10 лет

15.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.00%3.96%3.63%-8.55%-3.46%
2024-9.93%-4.12%10.98%-10.52%4.40%14.24%3.28%9.80%4.35%-12.55%7.00%-14.79%-3.53%
202312.96%3.68%0.11%-7.73%-5.03%-3.36%-2.99%-0.56%-3.98%-10.14%16.37%26.81%21.94%
2022-11.04%-5.34%8.61%-9.82%-7.33%-3.39%9.53%-7.88%-16.77%2.60%-6.68%-7.98%-45.37%
20211.42%5.50%4.50%13.80%1.45%10.53%7.14%5.69%-7.14%18.32%-1.73%13.52%98.04%
20201.58%-1.20%-11.41%-3.78%5.37%-3.42%7.54%11.32%-3.71%3.61%0.27%7.13%11.67%
20199.98%-2.68%1.74%2.63%1.81%-1.79%4.66%10.47%0.71%2.40%-1.96%1.36%32.40%
2018-6.93%-3.31%3.34%4.94%6.84%10.69%-6.46%-1.63%-9.33%4.68%5.03%-4.40%1.21%
20170.82%8.85%-0.30%2.51%-1.02%-3.62%-0.65%-2.79%9.82%2.27%7.46%3.43%29.01%
20161.52%4.02%18.43%-7.92%6.81%0.94%2.64%-4.96%4.27%-6.49%5.11%8.41%34.54%
2015-1.31%5.14%-6.98%-4.60%9.38%6.16%11.00%10.11%4.72%36.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NSA составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NSA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National Storage Affiliates Trust (NSA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа NSA, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NSA: 0.25
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино NSA, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NSA: 0.55
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега NSA, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NSA: 1.07
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара NSA, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NSA: 0.16
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина NSA, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NSA: 0.48
^GSPC: 1.94

National Storage Affiliates Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.46
NSA (National Storage Affiliates Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность National Storage Affiliates Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.26$2.25$2.23$2.15$1.59$1.35$1.27$1.16$1.04$0.88$0.54

Дивидендный доход

6.27%5.94%5.38%5.95%2.30%3.75%3.78%4.38%3.82%3.99%3.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National Storage Affiliates Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.57$0.00$0.57
2024$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.57$2.25
2023$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$2.23
2022$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.15
2021$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.45$1.59
2020$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$1.35
2019$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$1.27
2018$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$1.16
2017$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$1.04
2016$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.88
2015$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.54

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
NSA: 6.3%
У National Storage Affiliates Trust дивидендная доходность составляет 6.27%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
NSA: 1.8%
У National Storage Affiliates Trust коэффициент выплат составляет 1.84%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что National Storage Affiliates Trust возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.96%
-10.07%
NSA (National Storage Affiliates Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

National Storage Affiliates Trust показал максимальную просадку в 55.05%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка National Storage Affiliates Trust составляет 37.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.05%3 янв. 2022 г.45827 окт. 2023 г.———
-39.53%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.226
-22.21%6 июл. 2018 г.611 окт. 2018 г.2137 авг. 2019 г.274
-17.19%19 апр. 2017 г.8618 авг. 2017 г.532 нояб. 2017 г.139
-16.02%29 дек. 2017 г.288 февр. 2018 г.629 мая 2018 г.90

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность National Storage Affiliates Trust составляет 14.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.24%
14.23%
NSA (National Storage Affiliates Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National Storage Affiliates Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается National Storage Affiliates Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
5.010.015.020.025.030.035.0
NSA: 30.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NSA в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у NSA коэффициент P/E составляет 30.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
NSA: 3.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NSA по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у NSA коэффициент PEG составляет 3.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
NSA: 7.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NSA по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у NSA коэффициент P/S составляет 7.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
NSA: 3.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NSA по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у NSA коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию