National Storage Affiliates Trust (NSA)
Информация о компании
Основные показатели
$5.09B
$0.61
56.74
3.14
$762.54M
$558.67M
$393.00M
$30.88 - $48.02
$38.54
6.15%
3.72
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
National Storage Affiliates Trust (NSA) показал доход в -5.04% с начала года и -0.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSA составила 15.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.
NSA
-5.04%
-0.17%
-13.79%
-0.73%
12.95%
15.32%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.00% | 3.96% | 3.63% | -5.58% | -4.73% | -5.04% | |||||||
| 2024 | -9.93% | -4.12% | 10.98% | -10.52% | 4.40% | 14.24% | 3.28% | 9.80% | 4.35% | -12.55% | 7.00% | -14.79% | -3.53% |
| 2023 | 12.96% | 3.68% | 0.11% | -7.73% | -5.03% | -3.36% | -2.99% | -0.56% | -3.98% | -10.14% | 16.37% | 26.81% | 21.94% |
| 2022 | -11.04% | -5.34% | 8.61% | -9.82% | -7.33% | -3.39% | 9.53% | -7.88% | -16.77% | 2.60% | -6.68% | -7.98% | -45.37% |
| 2021 | 1.42% | 5.50% | 4.50% | 13.80% | 1.45% | 10.53% | 7.14% | 5.69% | -7.14% | 18.32% | -1.73% | 13.52% | 98.04% |
| 2020 | 1.58% | -1.20% | -11.41% | -3.78% | 5.37% | -3.42% | 7.54% | 11.32% | -3.71% | 3.61% | 0.27% | 7.13% | 11.67% |
| 2019 | 9.98% | -2.68% | 1.74% | 2.63% | 1.81% | -1.79% | 4.66% | 10.47% | 0.71% | 2.40% | -1.96% | 1.36% | 32.40% |
| 2018 | -6.93% | -3.31% | 3.34% | 4.94% | 6.84% | 10.69% | -6.46% | -1.63% | -9.33% | 4.68% | 5.03% | -4.40% | 1.21% |
| 2017 | 0.82% | 8.85% | -0.30% | 2.51% | -1.02% | -3.62% | -0.65% | -2.79% | 9.82% | 2.27% | 7.46% | 3.43% | 29.01% |
| 2016 | 1.52% | 4.02% | 18.43% | -7.92% | 6.81% | 0.94% | 2.64% | -4.96% | 4.27% | -6.49% | 5.11% | 8.41% | 34.54% |
| 2015 | -1.31% | 5.14% | -6.98% | -4.60% | 9.38% | 6.16% | 11.00% | 10.11% | 4.72% | 36.86% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NSA составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National Storage Affiliates Trust (NSA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность National Storage Affiliates Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.26 | $2.25 | $2.23 | $2.15 | $1.59 | $1.35 | $1.27 | $1.16 | $1.04 | $0.88 | $0.54 |
Дивидендный доход | 6.38% | 5.94% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National Storage Affiliates Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $2.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $2.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.59 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.35 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.16 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.04 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.88 |
| 2015 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У National Storage Affiliates Trust дивидендная доходность составляет 6.38%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У National Storage Affiliates Trust коэффициент выплат составляет 3.03%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что National Storage Affiliates Trust возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
National Storage Affiliates Trust показал максимальную просадку в 55.05%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка National Storage Affiliates Trust составляет 38.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.05% | 3 янв. 2022 г. | 458 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -39.53% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 202 | 8 янв. 2021 г. | 226 |
| -22.21% | 6 июл. 2018 г. | 61 | 1 окт. 2018 г. | 213 | 7 авг. 2019 г. | 274 |
| -17.19% | 19 апр. 2017 г. | 86 | 18 авг. 2017 г. | 53 | 2 нояб. 2017 г. | 139 |
| -16.02% | 29 дек. 2017 г. | 28 | 8 февр. 2018 г. | 62 | 9 мая 2018 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National Storage Affiliates Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании National Storage Affiliates Trust, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 10.3% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается National Storage Affiliates Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NSA в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у NSA коэффициент P/E составляет 56.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NSA по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у NSA коэффициент PEG составляет 3.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NSA по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у NSA коэффициент P/S составляет 7.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NSA по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у NSA коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |