Сравнение NSA с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Storage Affiliates Trust (NSA) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Доходность
Сравнение доходности NSA и STAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSA и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | 39.07% | -20.19% | -3.53% | 21.94% | -45.37% | 98.04% | 11.67% | 32.41% | 1.21% | 29.01% |
STAG STAG Industrial, Inc. | -0.43% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Фундаментальные показатели
NSA:
$2.96B
STAG:
$6.81B
NSA:
$1.17
STAG:
$1.46
NSA:
32.96
STAG:
24.81
NSA:
2.98
STAG:
3.15
NSA:
3.92
STAG:
8.02
NSA:
3.13
STAG:
1.89
NSA:
$752.93M
STAG:
$845.18M
NSA:
$399.82M
STAG:
$498.04M
NSA:
$390.84M
STAG:
$595.40M
Доходность по периодам
С начала года, NSA показывает доходность 39.07%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -0.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSA имеют среднегодовую доходность 11.46%, а акции STAG немного отстают с 11.05%.
NSA
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 39.07%
- 6 месяцев
- 32.00%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 11.46%
STAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSA vs. STAG — Ранг доходности на риск
NSA
STAG
Сравнение NSA c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSA | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.18 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 0.96 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSA | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.18 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.22 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между NSA и STAG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSA и STAG
Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности STAG в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | 5.92% | 8.08% | 5.94% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.16% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок NSA и STAG
Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и STAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSA | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -45.08% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.55% | -16.84% | -8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.05% | -42.22% | -12.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | -45.08% | -9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.68% | -9.83% | -18.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.96% | -10.58% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 4.69% | +11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSA и STAG
National Storage Affiliates Trust (NSA) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что NSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSA | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | 4.99% | +23.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.45% | 12.70% | +19.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.61% | 22.99% | +18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.44% | 23.40% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 26.15% | +4.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSA и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности