Сравнение NSA с CUBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Storage Affiliates Trust (NSA) и CubeSmart (CUBE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NSA или CUBE.
Основные характеристики
| NSA | CUBE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.82% | 8.37% |
| Дох-ть за 1 год | 36.98% | 31.58% |
| Дох-ть за 3 года | -6.78% | 0.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.65% | 13.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 1.50 |
| Коэф-т Мартина | 5.47 | 5.91 |
| Индекс Язвы | 9.25% | 6.85% |
| Дневная вол-ть | 29.00% | 24.03% |
| Макс. просадка | -55.05% | -93.15% |
| Текущая просадка | -28.17% | -9.98% |
Фундаментальные показатели
| NSA | CUBE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.24B | $11.04B |
| EPS | $1.74 | $1.75 |
| Цена/прибыль | 24.39 | 27.31 |
| PEG коэффициент | 3.14 | 6.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $795.63M | $1.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $437.49M | $596.82M |
| EBITDA (12 мес.) | $422.24M | $692.99M |
Корреляция
Корреляция между NSA и CUBE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NSA и CUBE
С начала года, NSA показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у CUBE с доходностью 8.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NSA c CUBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSA и CUBE
Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности CUBE в 4.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | 5.22% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% | 0.00% | 0.00% |
CUBE CubeSmart | 4.19% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок NSA и CUBE
Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки CUBE в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и CUBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NSA и CUBE
Текущая волатильность для National Storage Affiliates Trust (NSA) составляет 7.79%, в то время как у CubeSmart (CUBE) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что NSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSA и CUBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и CubeSmart. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности