Сравнение NSA с CUBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Storage Affiliates Trust (NSA) и CubeSmart (CUBE).
Доходность
Сравнение доходности NSA и CUBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSA и CUBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | 39.07% | -20.19% | -3.53% | 21.94% | -45.37% | 98.04% | 11.67% | 32.41% | 1.21% | 29.01% |
CUBE CubeSmart | 4.35% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 3.42% | 12.74% |
Фундаментальные показатели
NSA:
$1.17
CUBE:
$2.18
NSA:
32.96
CUBE:
16.73
NSA:
2.98
CUBE:
1.77
NSA:
3.92
CUBE:
4.97
NSA:
$752.93M
CUBE:
$1.12B
NSA:
$399.82M
CUBE:
$511.19M
NSA:
$390.84M
CUBE:
$703.57M
Доходность по периодам
С начала года, NSA показывает доходность 39.07%, что значительно выше, чем у CUBE с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции NSA превзошли акции CUBE по среднегодовой доходности: 11.46% против 5.28% соответственно.
NSA
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 39.07%
- 6 месяцев
- 32.00%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 11.46%
CUBE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- -8.21%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSA vs. CUBE — Ранг доходности на риск
NSA
CUBE
Сравнение NSA c CUBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSA | CUBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.34 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | -0.32 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.49 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -0.97 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSA | CUBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.34 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.21 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.22 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между NSA и CUBE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSA и CUBE
Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности CUBE в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | 5.92% | 8.08% | 5.94% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% |
CUBE CubeSmart | 5.75% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок NSA и CUBE
Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки CUBE в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и CUBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSA | CUBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -93.15% | +38.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.55% | -17.36% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.05% | -36.93% | -18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | -41.43% | -13.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.68% | -26.83% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.96% | -22.06% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 8.84% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSA и CUBE
National Storage Affiliates Trust (NSA) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с CubeSmart (CUBE) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что NSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSA | CUBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | 6.88% | +21.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.45% | 15.68% | +16.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.61% | 24.36% | +17.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.44% | 25.20% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 25.34% | +5.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSA и CUBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и CubeSmart. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности