PortfoliosLab logo
Сравнение NSA с CUBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NSA и CUBE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности NSA и CUBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Storage Affiliates Trust (NSA) и CubeSmart (CUBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.82%
-3.18%
NSA
CUBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSA:

0.00

CUBE:

-0.19

Коэф-т Сортино

NSA:

0.19

CUBE:

-0.11

Коэф-т Омега

NSA:

1.02

CUBE:

0.99

Коэф-т Кальмара

NSA:

0.00

CUBE:

-0.19

Коэф-т Мартина

NSA:

0.00

CUBE:

-0.55

Индекс Язвы

NSA:

9.16%

CUBE:

8.09%

Дневная вол-ть

NSA:

26.37%

CUBE:

22.88%

Макс. просадка

NSA:

-55.05%

CUBE:

-93.15%

Текущая просадка

NSA:

-35.18%

CUBE:

-20.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSA:

$5.58B

CUBE:

$9.74B

EPS

NSA:

$1.74

CUBE:

$1.78

Цена/прибыль

NSA:

21.79

CUBE:

24.07

PEG коэффициент

NSA:

3.14

CUBE:

6.31

Общая выручка (12 мес.)

NSA:

$580.22M

CUBE:

$798.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

NSA:

$326.57M

CUBE:

$454.75M

EBITDA (12 мес.)

NSA:

$365.12M

CUBE:

$511.99M

Доходность по периодам

С начала года, NSA показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у CUBE с доходностью -0.02%.


NSA

С начала года

0.87%

1 месяц

-10.52%

6 месяцев

-3.72%

1 год

1.29%

5 лет

7.13%

10 лет

N/A

CUBE

С начала года

-0.02%

1 месяц

-10.69%

6 месяцев

-2.96%

1 год

-3.28%

5 лет

10.48%

10 лет

10.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NSA c CUBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NSA, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.00-0.19
Коэффициент Сортино NSA, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.19-0.11
Коэффициент Омега NSA, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.020.99
Коэффициент Кальмара NSA, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.00-0.19
Коэффициент Мартина NSA, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.00-0.55
NSA
CUBE

Показатель коэффициента Шарпа NSA на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа CUBE равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSA и CUBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.00
-0.19
NSA
CUBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSA и CUBE

Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности CUBE в 4.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSA
National Storage Affiliates Trust
5.88%5.94%5.38%5.95%2.30%3.75%3.78%4.38%3.82%3.99%3.15%0.00%
CUBE
CubeSmart
4.84%3.57%4.27%4.42%2.55%3.96%4.10%4.25%3.84%3.36%2.25%2.49%

Просадки

Сравнение просадок NSA и CUBE

Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки CUBE в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и CUBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-35.18%
-20.72%
NSA
CUBE

Волатильность

Сравнение волатильности NSA и CUBE

National Storage Affiliates Trust (NSA) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с CubeSmart (CUBE) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что NSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.43%
7.43%
NSA
CUBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSA и CUBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и CubeSmart. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию