Сравнение NSA с REXR
NSA (National Storage Affiliates Trust) and REXR (Rexford Industrial Realty, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, NSA returned 12.25%/yr vs 8.26%/yr for REXR. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности NSA и REXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSA показывает доходность 58.87%, что значительно выше, чем у REXR с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции NSA превзошли акции REXR по среднегодовой доходности: 12.25% против 8.26% соответственно.
NSA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 37.56%
- С начала года
- 58.87%
- 1 год
- 53.59%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 12.25%
- Всё время*
- 16.80%
REXR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 8.11%
- 6 месяцев
- -8.13%
- С начала года
- -1.80%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- -8.00%
- 5 лет*
- -6.75%
- 10 лет*
- 8.26%
- Всё время*
- 10.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $167.97M | $98.13M | $58.41M | |
| $130.41M | $112.18M | $93.36M |
Сравнение доходности по годам NSA и REXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | 58.87% | -20.19% | -3.53% | 21.94% | -45.37% | 98.04% | 11.67% | 32.41% | 1.21% | 29.01% |
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | -1.80% | 4.68% | -28.48% | 5.64% | -31.17% | 67.83% | 9.69% | 57.80% | 3.24% | 30.25% |
Correlation
The correlation between NSA and REXR is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2015 г. | 0.57 |
The correlation between NSA and REXR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NSA:
$3.35B
REXR:
$8.47B
NSA:
$1.16
REXR:
-$1.70
NSA:
4.45
REXR:
8.64
NSA:
3.67
REXR:
1.11
NSA:
$749.98M
REXR:
$984.48M
NSA:
$212.81M
REXR:
$600.74M
NSA:
$396.95M
REXR:
$599.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSA vs. REXR — Ранг доходности на риск
NSA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
REXR
Сравнение NSA c REXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSA | REXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.06 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 0.20 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 0.38 | +7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSA и REXR
Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки REXR в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и REXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSA | REXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -58.65% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -25.79% | +11.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.08% | -41.89% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.05% | -58.65% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | -58.65% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.52% | -48.51% | +29.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.00% | -16.74% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 13.54% | -7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSA и REXR
Текущая волатильность для National Storage Affiliates Trust (NSA) составляет 6.87%, в то время как у Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что NSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSA | REXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 11.95% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.97% | 20.10% | +11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.58% | 26.36% | +13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.63% | 27.63% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 27.21% | +3.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSA и REXR
NSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | 5.33% | 8.08% | 5.94% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% |
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | 4.67% | 4.44% | 4.32% | 2.71% | 2.31% | 1.18% | 1.75% | 1.62% | 2.17% | 3.25% | 2.33% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSA и REXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и Rexford Industrial Realty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NSA and REXR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REXR has higher volatility (11.95%) compared to NSA (6.87%). In terms of maximum drawdown, NSA dropped -55.05% vs REXR's -58.65%.
NSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSA и REXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор