PortfoliosLab logo
Сравнение NSA с REXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NSA и REXR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности NSA и REXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Storage Affiliates Trust (NSA) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSA:

0.18

REXR:

-0.73

Коэф-т Сортино

NSA:

0.48

REXR:

-0.86

Коэф-т Омега

NSA:

1.06

REXR:

0.89

Коэф-т Кальмара

NSA:

0.13

REXR:

-0.36

Коэф-т Мартина

NSA:

0.37

REXR:

-1.17

Индекс Язвы

NSA:

15.31%

REXR:

18.06%

Дневная вол-ть

NSA:

28.08%

REXR:

29.45%

Макс. просадка

NSA:

-55.05%

REXR:

-58.65%

Текущая просадка

NSA:

-36.91%

REXR:

-55.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSA:

$5.39B

REXR:

$8.39B

EPS

NSA:

$0.61

REXR:

$1.23

Коэффициент P/E

NSA:

60.07

REXR:

27.79

Коэффициент PEG

NSA:

3.14

REXR:

9.31

Коэффициент P/S

NSA:

7.27

REXR:

8.61

Коэффициент P/B

NSA:

4.04

REXR:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

NSA:

$762.54M

REXR:

$975.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

NSA:

$558.67M

REXR:

$689.46M

EBITDA (12 мес.)

NSA:

$393.00M

REXR:

$685.40M

Доходность по периодам

С начала года, NSA показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у REXR с доходностью -10.61%. За последние 10 лет акции NSA превзошли акции REXR по среднегодовой доходности: 16.05% против 11.73% соответственно.


NSA

С начала года

-1.82%

1 месяц

8.92%

6 месяцев

-13.63%

1 год

5.28%

5 лет

9.76%

10 лет

16.05%

REXR

С начала года

-10.61%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

-18.97%

1 год

-21.17%

5 лет

-0.92%

10 лет

11.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSA и REXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NSA
Ранг риск-скорректированной доходности NSA, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

REXR
Ранг риск-скорректированной доходности REXR, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REXR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REXR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REXR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REXR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REXR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSA c REXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа NSA на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа REXR равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSA и REXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSA и REXR

Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности REXR в 4.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSA
National Storage Affiliates Trust
6.17%5.94%5.38%5.95%2.30%3.75%3.78%4.38%3.82%3.99%3.15%0.00%
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.
4.93%4.32%2.71%2.31%1.18%1.75%1.62%2.17%1.99%2.33%3.12%3.06%

Просадки

Сравнение просадок NSA и REXR

Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки REXR в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и REXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NSA и REXR

National Storage Affiliates Trust (NSA) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) имеют волатильность 9.75% и 9.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSA и REXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и Rexford Industrial Realty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
188.35M
252.29M
(NSA) Общая выручка
(REXR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NSA и REXR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Storage Affiliates Trust и Rexford Industrial Realty, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
78.1%
(NSA) Валовая рентабельность
(REXR) Валовая рентабельность
NSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о валовой прибыли в 188.35M при выручке в 188.35M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

REXR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 197.03M при выручке в 252.29M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.

NSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Storage Affiliates Trust сообщила об операционной прибыли в 360.00K при выручке в 188.35M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.

REXR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 90.42M при выручке в 252.29M, что соответствует операционной рентабельности 35.8%.

NSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о чистой прибыли в 21.76M при выручке в 188.35M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

REXR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.20M при выручке в 252.29M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.