PortfoliosLab logo
Сравнение NSA с REXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NSA и REXR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности NSA и REXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Storage Affiliates Trust (NSA) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSA:

0.01

REXR:

-0.53

Коэф-т Сортино

NSA:

0.07

REXR:

-0.72

Коэф-т Омега

NSA:

1.01

REXR:

0.91

Коэф-т Кальмара

NSA:

-0.06

REXR:

-0.32

Коэф-т Мартина

NSA:

-0.17

REXR:

-0.99

Индекс Язвы

NSA:

16.22%

REXR:

19.13%

Дневная вол-ть

NSA:

29.10%

REXR:

30.05%

Макс. просадка

NSA:

-55.05%

REXR:

-58.65%

Текущая просадка

NSA:

-41.37%

REXR:

-53.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSA:

$5.03B

REXR:

$8.51B

EPS

NSA:

$0.61

REXR:

$1.23

Коэффициент P/E

NSA:

55.98

REXR:

28.19

Коэффициент PEG

NSA:

3.14

REXR:

9.31

Коэффициент P/S

NSA:

6.77

REXR:

8.73

Коэффициент P/B

NSA:

3.77

REXR:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

NSA:

$762.54M

REXR:

$975.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

NSA:

$550.28M

REXR:

$689.46M

EBITDA (12 мес.)

NSA:

$473.95M

REXR:

$685.40M

Доходность по периодам

С начала года, NSA показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у REXR с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции NSA превзошли акции REXR по среднегодовой доходности: 14.81% против 12.01% соответственно.


NSA

С начала года

-8.76%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-22.23%

1 год

0.21%

3 года

-9.04%

5 лет

7.52%

10 лет

14.81%

REXR

С начала года

-7.40%

1 месяц

7.04%

6 месяцев

-14.54%

1 год

-15.66%

3 года

-15.76%

5 лет

0.08%

10 лет

12.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


National Storage Affiliates Trust

Rexford Industrial Realty, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSA и REXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NSA
Ранг риск-скорректированной доходности NSA, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

REXR
Ранг риск-скорректированной доходности REXR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REXR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REXR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REXR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REXR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REXR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSA c REXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа NSA на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа REXR равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSA и REXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSA и REXR

Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности REXR в 4.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSA
National Storage Affiliates Trust
6.64%5.94%5.38%5.95%2.30%3.75%3.78%4.38%3.82%3.99%3.15%0.00%
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.
4.76%4.32%2.71%2.31%1.18%1.75%1.62%2.17%1.99%2.33%3.12%3.06%

Просадки

Сравнение просадок NSA и REXR

Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки REXR в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и REXR.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NSA и REXR

National Storage Affiliates Trust (NSA) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что NSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSA и REXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и Rexford Industrial Realty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
188.35M
252.29M
(NSA) Общая выручка
(REXR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NSA и REXR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Storage Affiliates Trust и Rexford Industrial Realty, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
70.7%
78.1%
(NSA) Валовая рентабельность
(REXR) Валовая рентабельность
NSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о валовой прибыли в 133.25M при выручке в 188.35M, что соответствует валовой рентабельности в 70.7%.

REXR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 197.03M при выручке в 252.29M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.

NSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Storage Affiliates Trust сообщила об операционной прибыли в 67.51M при выручке в 188.35M, что соответствует операционной рентабельности 35.8%.

REXR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 90.42M при выручке в 252.29M, что соответствует операционной рентабельности 35.8%.

NSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о чистой прибыли в 12.99M при выручке в 188.35M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

REXR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.20M при выручке в 252.29M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.