Сравнение CUBE с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и Prologis, Inc. (PLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUBE или PLD.
Основные характеристики
| CUBE | PLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.97% | -23.01% |
| Дох-ть за 1 год | -3.27% | -14.47% |
| Дох-ть за 3 года | 2.79% | -1.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.02% | 8.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.36% | 12.82% |
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | -0.57 |
| Дневная вол-ть | 24.49% | 25.35% |
| Макс. просадка | -93.15% | -84.70% |
| Current Drawdown | -20.95% | -37.76% |
Фундаментальные показатели
| CUBE | PLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.26B | $96.34B |
| Прибыль на акцию | $1.81 | $3.42 |
| Цена/прибыль | 22.52 | 30.43 |
| PEG коэффициент | 6.31 | 0.60 |
| Выручка (12 мес.) | $1.06B | $8.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $741.94M | $4.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $700.74M | $6.00B |
Корреляция
Корреляция между CUBE и PLD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и PLD
С начала года, CUBE показывает доходность -10.97%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью -23.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CUBE имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции PLD немного впереди с 12.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUBE c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и PLD
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности PLD в 3.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.90% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% | 2.89% |
PLD Prologis, Inc. | 3.50% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и PLD
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и PLD
Текущая волатильность для CubeSmart (CUBE) составляет 7.90%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что CUBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности