Сравнение CUBE с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и Prologis, Inc. (PLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUBE или PLD.
Основные характеристики
| CUBE | PLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.17% | -12.38% |
| Дох-ть за 1 год | 39.12% | 12.43% |
| Дох-ть за 3 года | 0.29% | -6.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.08% | 8.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.11% | 14.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 0.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 0.93 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 0.36 |
| Коэф-т Мартина | 5.67 | 1.24 |
| Индекс Язвы | 6.78% | 11.13% |
| Дневная вол-ть | 23.98% | 25.71% |
| Макс. просадка | -93.15% | -84.70% |
| Текущая просадка | -10.15% | -29.17% |
Фундаментальные показатели
| CUBE | PLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.04B | $105.68B |
| EPS | $1.78 | $3.31 |
| Цена/прибыль | 27.28 | 34.47 |
| PEG коэффициент | 6.31 | 0.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.06B | $7.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $596.82M | $3.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $692.99M | $5.87B |
Корреляция
Корреляция между CUBE и PLD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и PLD
С начала года, CUBE показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью -12.38%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 13.11% против 14.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUBE c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и PLD
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности PLD в 3.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.20% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% | 2.89% |
PLD Prologis, Inc. | 3.29% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и PLD
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и PLD
Текущая волатильность для CubeSmart (CUBE) составляет 8.17%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что CUBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности