Сравнение CUBE с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и Prologis, Inc. (PLD).
Доходность
Сравнение доходности CUBE и PLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUBE и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.35% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 3.42% | 12.74% |
PLD Prologis, Inc. | 5.28% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Фундаментальные показатели
CUBE:
$2.18
PLD:
$3.56
CUBE:
16.73
PLD:
37.41
CUBE:
4.97
PLD:
14.51
CUBE:
$1.12B
PLD:
$8.79B
CUBE:
$511.19M
PLD:
$5.24B
CUBE:
$703.57M
PLD:
$7.20B
Доходность по периодам
С начала года, CUBE показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 5.28% против 14.79% соответственно.
CUBE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- -8.21%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 5.28%
PLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUBE vs. PLD — Ранг доходности на риск
CUBE
PLD
Сравнение CUBE c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUBE | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.90 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 1.36 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.16 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 4.97 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUBE | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.90 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.27 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.55 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.33 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CUBE и PLD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и PLD
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности PLD в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 5.75% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
PLD Prologis, Inc. | 3.08% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и PLD
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и PLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUBE | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -84.70% | -8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -20.10% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -43.30% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -43.30% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.83% | -12.84% | -13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.06% | -17.43% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 4.71% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и PLD
CubeSmart (CUBE) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что CUBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUBE | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 6.13% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 14.77% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 26.64% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 26.84% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 26.92% | -1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности