Корреляция
Корреляция между CUBE и PLD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение CUBE с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и Prologis, Inc. (PLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUBE или PLD.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и PLD
Загрузка...
Основные характеристики
CUBE:
0.11
PLD:
0.06
CUBE:
0.15
PLD:
0.07
CUBE:
1.02
PLD:
1.01
CUBE:
-0.01
PLD:
-0.06
CUBE:
-0.03
PLD:
-0.23
CUBE:
15.28%
PLD:
11.92%
CUBE:
25.16%
PLD:
29.47%
CUBE:
-93.15%
PLD:
-84.70%
CUBE:
-21.63%
PLD:
-34.27%
Фундаментальные показатели
CUBE:
$9.47B
PLD:
$96.54B
CUBE:
$1.69
PLD:
$4.01
CUBE:
24.45
PLD:
25.95
CUBE:
6.31
PLD:
0.56
CUBE:
8.77
PLD:
11.05
CUBE:
3.31
PLD:
1.83
CUBE:
$1.08B
PLD:
$8.38B
CUBE:
$703.18M
PLD:
$5.67B
CUBE:
$695.30M
PLD:
$6.74B
Доходность по периодам
С начала года, CUBE показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 9.82% против 13.28% соответственно.
CUBE
-1.18%
3.43%
-13.43%
2.70%
3.42%
14.74%
9.82%
PLD
-0.69%
0.66%
-8.57%
2.71%
-1.80%
6.27%
13.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CUBE и PLD
CUBE
PLD
Сравнение CUBE c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и PLD
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности PLD в 3.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.99% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% |
PLD Prologis, Inc. | 3.74% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и PLD
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и PLD.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и PLD
CubeSmart (CUBE) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что CUBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CUBE и PLD
CUBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 190.10M при выручке в 273.04M, что соответствует валовой рентабельности в 69.6%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 74.3%.
CUBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в 114.88M при выручке в 273.04M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 878.41M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 41.1%.
CUBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 89.20M при выручке в 273.04M, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 592.95M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.