PortfoliosLab logo
Сравнение CUBE с PLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CUBE и PLD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CUBE и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CubeSmart (CUBE) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CUBE:

0.11

PLD:

0.06

Коэф-т Сортино

CUBE:

0.15

PLD:

0.07

Коэф-т Омега

CUBE:

1.02

PLD:

1.01

Коэф-т Кальмара

CUBE:

-0.01

PLD:

-0.06

Коэф-т Мартина

CUBE:

-0.03

PLD:

-0.23

Индекс Язвы

CUBE:

15.28%

PLD:

11.92%

Дневная вол-ть

CUBE:

25.16%

PLD:

29.47%

Макс. просадка

CUBE:

-93.15%

PLD:

-84.70%

Текущая просадка

CUBE:

-21.63%

PLD:

-34.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CUBE:

$9.47B

PLD:

$96.54B

EPS

CUBE:

$1.69

PLD:

$4.01

Коэффициент P/E

CUBE:

24.45

PLD:

25.95

Коэффициент PEG

CUBE:

6.31

PLD:

0.56

Коэффициент P/S

CUBE:

8.77

PLD:

11.05

Коэффициент P/B

CUBE:

3.31

PLD:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

CUBE:

$1.08B

PLD:

$8.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

CUBE:

$703.18M

PLD:

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

CUBE:

$695.30M

PLD:

$6.74B

Доходность по периодам

С начала года, CUBE показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 9.82% против 13.28% соответственно.


CUBE

С начала года

-1.18%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

-13.43%

1 год

2.70%

3 года

3.42%

5 лет

14.74%

10 лет

9.82%

PLD

С начала года

-0.69%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

-8.57%

1 год

2.71%

3 года

-1.80%

5 лет

6.27%

10 лет

13.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CubeSmart

Prologis, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CUBE и PLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CUBE
Ранг риск-скорректированной доходности CUBE, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUBE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUBE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUBE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUBE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUBE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CUBE c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CUBE на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа PLD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUBE и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUBE и PLD

Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности PLD в 3.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CUBE
CubeSmart
4.99%3.57%4.27%4.42%2.55%3.96%4.10%4.25%3.84%3.36%2.25%2.49%
PLD
Prologis, Inc.
3.74%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%

Просадки

Сравнение просадок CUBE и PLD

Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и PLD.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CUBE и PLD

CubeSmart (CUBE) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что CUBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CUBE и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
273.04M
2.14B
(CUBE) Общая выручка
(PLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CUBE и PLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CubeSmart и Prologis, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
69.6%
74.3%
(CUBE) Валовая рентабельность
(PLD) Валовая рентабельность
CUBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 190.10M при выручке в 273.04M, что соответствует валовой рентабельности в 69.6%.

PLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 74.3%.

CUBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в 114.88M при выручке в 273.04M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.

PLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 878.41M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 41.1%.

CUBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 89.20M при выручке в 273.04M, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

PLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 592.95M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.