Сравнение NSA с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Storage Affiliates Trust (NSA) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности NSA и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSA и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | 39.07% | -20.19% | -3.53% | 21.94% | -45.37% | 98.04% | 11.67% | 32.41% | 1.21% | 29.01% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Фундаментальные показатели
NSA:
$2.96B
ARCC:
$12.39B
NSA:
$1.17
ARCC:
$1.64
NSA:
32.96
ARCC:
10.82
NSA:
2.98
ARCC:
1.62
NSA:
3.92
ARCC:
6.60
NSA:
3.13
ARCC:
0.87
NSA:
$752.93M
ARCC:
$1.88B
NSA:
$399.82M
ARCC:
$1.18B
NSA:
$390.84M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, NSA показывает доходность 39.07%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSA имеют среднегодовую доходность 11.46%, а акции ARCC немного впереди с 11.74%.
NSA
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 39.07%
- 6 месяцев
- 32.00%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 11.46%
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSA vs. ARCC — Ранг доходности на риск
NSA
ARCC
Сравнение NSA c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSA | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.54 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | -0.63 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.63 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -1.29 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSA | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.54 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.42 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между NSA и ARCC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSA и ARCC
Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | 5.92% | 8.08% | 5.94% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок NSA и ARCC
Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSA | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -79.36% | +24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.55% | -19.35% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.05% | -21.76% | -33.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | -56.77% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.68% | -18.05% | -10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.96% | -9.07% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 9.40% | +6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSA и ARCC
National Storage Affiliates Trust (NSA) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что NSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSA | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | 6.78% | +21.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.45% | 15.24% | +17.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.61% | 23.54% | +18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.44% | 19.89% | +11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 25.53% | +5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSA и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSA и ARCC
NSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 187.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
NSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 187.03M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
NSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о чистой прибыли в 38.76M при выручке в 187.03M, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.