Сравнение NSA с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Storage Affiliates Trust (NSA) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NSA или ARCC.
Основные характеристики
| NSA | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.66% | 15.25% |
| Дох-ть за 1 год | 51.46% | 21.51% |
| Дох-ть за 3 года | -6.47% | 11.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.18% | 13.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 2.60 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 5.31 | 12.86 |
| Индекс Язвы | 9.15% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 28.98% | 11.40% |
| Макс. просадка | -55.05% | -79.36% |
| Текущая просадка | -26.95% | -0.87% |
Фундаментальные показатели
| NSA | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.42B | $13.91B |
| EPS | $1.74 | $2.62 |
| Цена/прибыль | 25.10 | 8.22 |
| PEG коэффициент | 3.14 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $795.63M | $2.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $437.49M | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $422.24M | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между NSA и ARCC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NSA и ARCC
С начала года, NSA показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 15.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NSA c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSA и ARCC
Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности ARCC в 8.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | 5.13% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.92% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок NSA и ARCC
Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NSA и ARCC
National Storage Affiliates Trust (NSA) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что NSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSA и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности