Сравнение NOV с HLX
NOV (National Oilwell Varco, Inc.) and HLX (Helix Energy Solutions Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 10 years, NOV returned -3.60%/yr vs 1.36%/yr for HLX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NOV и HLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOV показывает доходность 38.52%, что значительно ниже, чем у HLX с доходностью 55.18%. За последние 10 лет акции NOV уступали акциям HLX по среднегодовой доходности: -3.60% против 1.36% соответственно.
NOV
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 38.52%
- 6 месяцев
- 33.44%
- 1 год
- 79.57%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- -3.60%
HLX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 55.18%
- 6 месяцев
- 29.56%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение доходности по годам NOV и HLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV National Oilwell Varco, Inc. | 38.52% | 11.30% | -26.81% | -1.83% | 55.72% | -0.89% | -44.93% | -1.69% | -28.28% | -3.23% |
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. | 55.18% | -32.73% | -9.34% | 39.30% | 136.54% | -25.71% | -56.39% | 78.00% | -28.25% | -14.51% |
Correlation
The correlation between NOV and HLX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1997 г. | 0.60 |
The correlation between NOV and HLX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NOV:
$7.81B
HLX:
$1.43B
NOV:
$0.25
HLX:
$0.10
NOV:
87.10
HLX:
100.45
NOV:
1.06
HLX:
2.23
NOV:
0.91
HLX:
1.11
NOV:
1.25
HLX:
0.88
NOV:
$8.69B
HLX:
$1.30B
NOV:
$1.70B
HLX:
$140.43M
NOV:
$633.00M
HLX:
$178.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOV vs. HLX — Ранг доходности на риск
NOV
HLX
Сравнение NOV c HLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOV | HLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 2.35 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | 4.88 | +8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOV | HLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.03 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.17 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.02 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.04 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок NOV и HLX
Максимальная просадка NOV за все время составила -89.77%, что меньше максимальной просадки HLX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV и HLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOV | HLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.77% | -97.87% | +8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -20.83% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.15% | -55.54% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.70% | -61.66% | +7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.26% | -91.46% | +8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.03% | -79.23% | +9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.18% | -55.20% | +10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 10.03% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOV и HLX
Текущая волатильность для National Oilwell Varco, Inc. (NOV) составляет 10.26%, в то время как у Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что NOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOV | HLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 10.94% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.74% | 34.05% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.63% | 47.54% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.33% | 51.52% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.32% | 65.73% | -18.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOV и HLX
Дивидендная доходность NOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как HLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOV National Oilwell Varco, Inc. | 1.89% | 3.26% | 1.88% | 0.99% | 0.96% | 0.37% | 0.36% | 0.80% | 0.78% | 0.56% | 1.63% | 5.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOV и HLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Oilwell Varco, Inc. и Helix Energy Solutions Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOV и HLX
NOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.00M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
HLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.83M при выручке в 287.95M, что соответствует валовой рентабельности в 3.1%.
NOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.00M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
HLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.32M при выручке в 287.95M, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
NOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.00M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
HLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.41M при выручке в 287.95M, что соответствует чистой рентабельности -4.7%.
Часто задаваемые вопросы
NOV and HLX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLX has higher volatility (10.94%) compared to NOV (10.26%). In terms of maximum drawdown, NOV dropped -89.77% vs HLX's -97.87%.
NOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOV и HLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор