PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLX с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HLX и AAPL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HLX с AAPL

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLX или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности HLX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLX:

-0.97

AAPL:

0.17

Коэф-т Сортино

HLX:

-1.43

AAPL:

0.51

Коэф-т Омега

HLX:

0.83

AAPL:

1.07

Коэф-т Кальмара

HLX:

-0.53

AAPL:

0.19

Коэф-т Мартина

HLX:

-1.55

AAPL:

0.57

Индекс Язвы

HLX:

29.59%

AAPL:

10.94%

Дневная вол-ть

HLX:

47.36%

AAPL:

33.11%

Макс. просадка

HLX:

-97.87%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

HLX:

-86.78%

AAPL:

-22.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLX:

$959.18M

AAPL:

$2.99T

EPS

HLX:

$0.55

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/E

HLX:

11.51

AAPL:

31.14

Коэффициент PEG

HLX:

-1.41

AAPL:

2.04

Коэффициент P/S

HLX:

0.72

AAPL:

7.48

Коэффициент P/B

HLX:

0.62

AAPL:

44.81

Общая выручка (12 мес.)

HLX:

$1.34B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLX:

$227.55M

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

HLX:

$271.03M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, HLX показывает доходность -33.58%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -19.60%. За последние 10 лет акции HLX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -8.93% против 21.31% соответственно.

HLX

С начала года

-33.58%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

-42.10%

1 год

-45.70%

3 года

10.08%

5 лет

13.00%

10 лет

-8.93%

AAPL

С начала года

-19.60%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-15.17%

1 год

5.49%

3 года

11.09%

5 лет

21.05%

10 лет

21.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Helix Energy Solutions Group, Inc.

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLX и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLX
Ранг риск-скорректированной доходности HLX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLX на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLX и AAPL

HLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLX
Helix Energy Solutions Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок HLX и AAPL

Максимальная просадка HLX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLX и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HLX и AAPL

Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что HLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLX и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helix Energy Solutions Group, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
278.06M
95.36B
(HLX) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLX и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Helix Energy Solutions Group, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
9.9%
47.1%
(HLX) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
HLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.54M при выручке в 278.06M, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

HLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.17M при выручке в 278.06M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

HLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.07M при выручке в 278.06M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.