PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLX с MVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLX с MVO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и MV Oil Trust (MVO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLX или MVO.

Корреляция

Корреляция между HLX и MVO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HLX и MVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и MV Oil Trust (MVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLX:

-0.93

MVO:

-0.77

Коэф-т Сортино

HLX:

-1.27

MVO:

-0.92

Коэф-т Омега

HLX:

0.84

MVO:

0.88

Коэф-т Кальмара

HLX:

-0.49

MVO:

-0.53

Коэф-т Мартина

HLX:

-1.56

MVO:

-1.36

Индекс Язвы

HLX:

27.21%

MVO:

24.03%

Дневная вол-ть

HLX:

47.00%

MVO:

43.77%

Макс. просадка

HLX:

-97.87%

MVO:

-89.58%

Текущая просадка

HLX:

-86.04%

MVO:

-51.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLX:

$991.01M

MVO:

$66.24M

EPS

HLX:

$0.55

MVO:

$1.54

Коэффициент P/E

HLX:

11.89

MVO:

3.74

Коэффициент PEG

HLX:

-1.41

MVO:

0.00

Коэффициент P/S

HLX:

0.74

MVO:

3.57

Коэффициент P/B

HLX:

0.64

MVO:

16.57

Общая выручка (12 мес.)

HLX:

$1.34B

MVO:

$13.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

HLX:

$227.55M

MVO:

$12.89M

EBITDA (12 мес.)

HLX:

$271.03M

MVO:

$12.31M

Доходность по периодам

С начала года, HLX показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у MVO с доходностью -22.75%. За последние 10 лет акции HLX уступали акциям MVO по среднегодовой доходности: -9.10% против 5.62% соответственно.

HLX

С начала года

-29.83%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

-35.95%

1 год

-42.18%

5 лет

23.54%

10 лет

-9.10%

MVO

С начала года

-22.75%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

-29.67%

1 год

-30.00%

5 лет

30.50%

10 лет

5.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLX и MVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLX
Ранг риск-скорректированной доходности HLX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
MVO
Ранг риск-скорректированной доходности MVO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLX c MVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и MV Oil Trust (MVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLX на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVO равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLX и MVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLX и MVO

HLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.79%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLX
Helix Energy Solutions Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVO
MV Oil Trust		21.79%19.12%12.15%13.59%11.16%15.71%16.75%20.29%8.57%6.42%26.18%23.30%

Просадки

Сравнение просадок HLX и MVO

Максимальная просадка HLX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки MVO в -89.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLX и MVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLX и MVO

Текущая волатильность для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) составляет 15.14%, в то время как у MV Oil Trust (MVO) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что HLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLX и MVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helix Energy Solutions Group, Inc. и MV Oil Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
278.06M
4.05M
(HLX) Общая выручка
(MVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLX и MVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Helix Energy Solutions Group, Inc. и MV Oil Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
9.9%
99.4%
(HLX) Валовая рентабельность
(MVO) Валовая рентабельность
HLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.54M при выручке в 278.06M, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.

MVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MV Oil Trust сообщила о валовой прибыли в 4.02M при выручке в 4.05M, что соответствует валовой рентабельности в 99.4%.

HLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.17M при выручке в 278.06M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

MVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MV Oil Trust сообщила об операционной прибыли в 3.80M при выручке в 4.05M, что соответствует операционной рентабельности 93.8%.

HLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.07M при выручке в 278.06M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

MVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MV Oil Trust сообщила о чистой прибыли в 3.80M при выручке в 4.05M, что соответствует чистой рентабельности 93.8%.