Сравнение HLX с MVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и MV Oil Trust (MVO).
Доходность
Сравнение доходности HLX и MVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLX и MVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. | 49.44% | -32.73% | -9.34% | 39.30% | 136.54% | -25.71% | -56.39% | 78.00% | -28.25% | -14.51% |
MVO MV Oil Trust | 88.50% | -82.24% | -22.69% | -18.19% | 123.83% | 225.88% | -44.46% | 2.30% | -4.24% | 51.17% |
Фундаментальные показатели
HLX:
$0.21
MVO:
$1.03
HLX:
45.13
MVO:
2.13
HLX:
1.00
MVO:
0.04
HLX:
1.08
MVO:
1.97
HLX:
$1.29B
MVO:
$12.78M
HLX:
$159.14M
MVO:
$12.78M
HLX:
$193.41M
MVO:
$11.85M
Доходность по периодам
С начала года, HLX показывает доходность 49.44%, что значительно ниже, чем у MVO с доходностью 88.50%. За последние 10 лет акции HLX уступали акциям MVO по среднегодовой доходности: 5.65% против 6.10% соответственно.
HLX
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 49.44%
- 6 месяцев
- 40.48%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 5.65%
MVO
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -27.72%
- С начала года
- 88.50%
- 6 месяцев
- -57.84%
- 1 год
- -52.98%
- 3 года*
- -34.27%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLX vs. MVO — Ранг доходности на риск
HLX
MVO
Сравнение HLX c MVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и MV Oil Trust (MVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLX | MVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -0.43 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 0.02 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.62 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -1.17 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLX | MVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.43 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.02 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.09 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.00 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HLX и MVO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLX и MVO
HLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 36.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVO MV Oil Trust | 36.76% | 72.98% | 19.12% | 12.15% | 13.59% | 11.16% | 15.71% | 16.75% | 20.29% | 8.57% | 6.42% | 26.18% |
Просадки
Сравнение просадок HLX и MVO
Максимальная просадка HLX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки MVO в -90.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLX и MVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLX | MVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.87% | -90.76% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.94% | -82.89% | +49.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.66% | -90.76% | +29.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.46% | -90.76% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.00% | -78.83% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -40.80% | -14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.44% | 43.93% | -22.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLX и MVO
Текущая волатильность для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) составляет 10.83%, в то время как у MV Oil Trust (MVO) волатильность равна 30.24%. Это указывает на то, что HLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLX | MVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 30.24% | -19.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.22% | 123.17% | -87.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.38% | 124.15% | -69.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.42% | 71.94% | -19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.29% | 66.48% | -0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLX и MVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helix Energy Solutions Group, Inc. и MV Oil Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLX и MVO
HLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.63M при выручке в 334.16M, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
MVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MV Oil Trust сообщила о валовой прибыли в 2.36M при выручке в 2.36M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
HLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.26M при выручке в 334.16M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
MVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MV Oil Trust сообщила об операционной прибыли в 2.13M при выручке в 2.36M, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.
HLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.27M при выручке в 334.16M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
MVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MV Oil Trust сообщила о чистой прибыли в 2.13M при выручке в 2.36M, что соответствует чистой рентабельности 90.2%.