PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOV с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOV с ET

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Energy Transfer LP (ET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOV или ET.

Корреляция

Корреляция между NOV и ET составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NOV и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.02%
1,006.06%
NOV
ET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOV:

-0.85

ET:

0.58

Коэф-т Сортино

NOV:

-1.16

ET:

0.93

Коэф-т Омега

NOV:

0.84

ET:

1.13

Коэф-т Кальмара

NOV:

-0.42

ET:

0.62

Коэф-т Мартина

NOV:

-1.55

ET:

2.28

Индекс Язвы

NOV:

22.82%

ET:

6.64%

Дневная вол-ть

NOV:

41.73%

ET:

26.06%

Макс. просадка

NOV:

-89.77%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

NOV:

-83.94%

ET:

-17.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOV:

$4.64B

ET:

$59.77B

EPS

NOV:

$1.60

ET:

$1.28

Коэффициент P/E

NOV:

7.65

ET:

13.50

Коэффициент PEG

NOV:

0.27

ET:

0.77

Коэффициент P/S

NOV:

0.52

ET:

0.72

Коэффициент P/B

NOV:

0.73

ET:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

NOV:

$6.72B

ET:

$61.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOV:

$1.68B

ET:

$10.60B

EBITDA (12 мес.)

NOV:

$991.00M

ET:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, NOV показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью -11.61%. За последние 10 лет акции NOV уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -13.04% против 1.32% соответственно.

NOV

С начала года

-17.37%

1 месяц

-19.95%

6 месяцев

-21.02%

1 год

-36.79%

5 лет

-0.09%

10 лет

-13.04%

ET

С начала года

-11.61%

1 месяц

-8.93%

6 месяцев

7.71%

1 год

14.87%

5 лет

26.16%

10 лет

1.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOV и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOV
Ранг риск-скорректированной доходности NOV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOV c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOV, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOV: -0.85
ET: 0.58
Коэффициент Сортино NOV, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOV: -1.16
ET: 0.93
Коэффициент Омега NOV, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOV: 0.84
ET: 1.13
Коэффициент Кальмара NOV, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOV: -0.42
ET: 0.62
Коэффициент Мартина NOV, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOV: -1.55
ET: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа NOV на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOV и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
0.58
NOV
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOV и ET

Дивидендная доходность NOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности ET в 7.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOV
National Oilwell Varco, Inc.		2.50%1.88%0.99%0.96%0.37%0.36%0.80%0.78%0.56%1.63%5.49%2.46%
ET
Energy Transfer LP		7.55%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок NOV и ET

Максимальная просадка NOV за все время составила -89.77%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.94%
-17.85%
NOV
ET

Волатильность

Сравнение волатильности NOV и ET

National Oilwell Varco, Inc. (NOV) имеет более высокую волатильность в 26.69% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 16.31%. Это указывает на то, что NOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.69%
16.31%
NOV
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOV и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Oilwell Varco, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.31B
19.54B
(NOV) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOV и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Oilwell Varco, Inc. и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
21.4%
21.0%
(NOV) Валовая рентабельность
(ET) Валовая рентабельность
NOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 493.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 4.10B при выручке в 19.54B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
NOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.28B при выручке в 19.54B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
NOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 19.54B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.