PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOV с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOV с ET

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Energy Transfer LP (ET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOV или ET.

Корреляция

Корреляция между NOV и ET составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NOV и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOV:

-0.78

ET:

0.77

Коэф-т Сортино

NOV:

-1.00

ET:

1.29

Коэф-т Омега

NOV:

0.87

ET:

1.18

Коэф-т Кальмара

NOV:

-0.38

ET:

0.95

Коэф-т Мартина

NOV:

-1.31

ET:

3.01

Индекс Язвы

NOV:

24.73%

ET:

7.76%

Дневная вол-ть

NOV:

42.28%

ET:

27.56%

Макс. просадка

NOV:

-89.77%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

NOV:

-83.21%

ET:

-10.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOV:

$4.72B

ET:

$61.77B

EPS

NOV:

$1.49

ET:

$1.32

Коэффициент P/E

NOV:

8.44

ET:

13.64

Коэффициент PEG

NOV:

0.27

ET:

0.80

Коэффициент P/S

NOV:

0.54

ET:

0.75

Коэффициент P/B

NOV:

0.75

ET:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

NOV:

$8.82B

ET:

$82.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOV:

$2.13B

ET:

$15.84B

EBITDA (12 мес.)

NOV:

$1.22B

ET:

$15.57B

Доходность по периодам

С начала года, NOV показывает доходность -13.65%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции NOV уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -11.95% против 1.84% соответственно.

NOV

С начала года

-13.65%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

-20.77%

1 год

-32.66%

3 года

-10.19%

5 лет

1.64%

10 лет

-11.95%

ET

С начала года

-4.09%

1 месяц

7.06%

6 месяцев

4.62%

1 год

21.07%

3 года

28.14%

5 лет

27.84%

10 лет

1.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Oilwell Varco, Inc.

Energy Transfer LP

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOV и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOV
Ранг риск-скорректированной доходности NOV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOV c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOV на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOV и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOV и ET

Дивидендная доходность NOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности ET в 7.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOV
National Oilwell Varco, Inc.		2.39%1.88%0.99%0.96%0.37%0.36%0.80%0.78%0.56%1.63%5.49%2.46%
ET
Energy Transfer LP		7.14%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок NOV и ET

Максимальная просадка NOV за все время составила -89.77%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NOV и ET

National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Energy Transfer LP (ET) имеют волатильность 9.97% и 10.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOV и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Oilwell Varco, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
2.10B
21.02B
(NOV) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOV и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Oilwell Varco, Inc. и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
21.3%
19.4%
(NOV) Валовая рентабельность
(ET) Валовая рентабельность
NOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 21.02B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

NOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 152.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 21.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

NOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 21.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.