Сравнение NOV с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Доходность
Сравнение доходности NOV и EPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOV и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV National Oilwell Varco, Inc. | 20.03% | 11.30% | -26.81% | -1.83% | 55.72% | -0.89% | -44.93% | -1.69% | -28.28% | -3.23% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 18.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Фундаментальные показатели
NOV:
$6.85B
EPD:
$81.78B
NOV:
$0.39
EPD:
$2.65
NOV:
47.81
EPD:
14.11
NOV:
0.58
EPD:
2.27
NOV:
0.79
EPD:
1.56
NOV:
1.08
EPD:
2.72
NOV:
$8.74B
EPD:
$52.60B
NOV:
$1.91B
EPD:
$7.17B
NOV:
$734.00M
EPD:
$9.92B
Доходность по периодам
С начала года, NOV показывает доходность 20.03%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции NOV уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: -3.38% против 12.14% соответственно.
NOV
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 20.03%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- -3.38%
EPD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOV vs. EPD — Ранг доходности на риск
NOV
EPD
Сравнение NOV c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOV | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.92 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 3.20 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOV | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.92 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.14 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.50 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.54 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между NOV и EPD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOV и EPD
Дивидендная доходность NOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности EPD в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV National Oilwell Varco, Inc. | 2.81% | 3.26% | 1.88% | 0.99% | 0.96% | 0.37% | 0.36% | 0.80% | 0.78% | 0.56% | 1.63% | 5.49% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.81% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок NOV и EPD
Максимальная просадка NOV за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV и EPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOV | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.77% | -58.78% | -30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.39% | -14.98% | -12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.70% | -18.06% | -35.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.26% | -58.04% | -25.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.03% | -4.71% | -69.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.02% | -10.17% | -34.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.57% | 5.45% | +7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOV и EPD
National Oilwell Varco, Inc. (NOV) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что NOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOV | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 5.68% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 11.95% | +16.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.27% | 18.81% | +26.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.86% | 17.08% | +25.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.58% | 24.26% | +23.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOV и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Oilwell Varco, Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOV и EPD
NOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 462.00M при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
NOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила об операционной прибыли в -63.00M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
NOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о чистой прибыли в -78.00M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.