Сравнение HLX с AI

С начала года, HLX показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у AI с доходностью 26.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа AI равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLX и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни HLX, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HLX за все время составила -97.87%, примерно равная максимальной просадке AI в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLX и AI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) составляет 10.06%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что HLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helix Energy Solutions Group, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.