Сравнение HLX с AI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HLX с AI

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и C3.ai, Inc. (AI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLX или AI.

Корреляция

Корреляция между HLX и AI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HLX и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLX:

-0.80

AI:

-0.09

Коэф-т Сортино

HLX:

-1.04

AI:

0.34

Коэф-т Омега

HLX:

0.87

AI:

1.04

Коэф-т Кальмара

HLX:

-0.43

AI:

-0.06

Коэф-т Мартина

HLX:

-1.52

AI:

-0.22

Индекс Язвы

HLX:

24.35%

AI:

25.26%

Дневная вол-ть

HLX:

46.47%

AI:

62.74%

Макс. просадка

HLX:

-97.87%

AI:

-94.22%

Текущая просадка

HLX:

-85.40%

AI:

-89.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLX:

$1.04B

AI:

$2.57B

EPS

HLX:

$0.38

AI:

-$2.23

Коэффициент P/S

HLX:

0.76

AI:

7.00

Коэффициент P/B

HLX:

0.68

AI:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

HLX:

$1.06B

AI:

$366.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

HLX:

$200.01M

AI:

$219.96M

EBITDA (12 мес.)

HLX:

$226.02M

AI:

-$306.60M

Доходность по периодам

С начала года, HLX показывает доходность -26.61%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -43.80%.

HLX

С начала года

-26.61%

1 месяц

-21.29%

6 месяцев

-32.74%

1 год

-35.65%

5 лет

34.84%

10 лет

-8.50%

С начала года

-43.80%

1 месяц

-14.76%

6 месяцев

-24.62%

1 год

-7.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLX и AI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLX c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HLX: -0.80

AI: -0.09

Коэффициент Сортино

HLX: -1.04

AI: 0.34

Коэффициент Омега

HLX: 0.87

AI: 1.04

Коэффициент Кальмара

HLX: -0.69

AI: -0.06

Коэффициент Мартина

HLX: -1.52

AI: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа HLX на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа AI равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLX и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLX и AI

Ни HLX, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HLX и AI

Максимальная просадка HLX за все время составила -97.87%, примерно равная максимальной просадке AI в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLX и AI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HLX

Волатильность

Сравнение волатильности HLX и AI

Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) имеет более высокую волатильность в 26.48% по сравнению с C3.ai, Inc. (AI) с волатильностью 21.47%. Это указывает на то, что HLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLX и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helix Energy Solutions Group, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HLX с AI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HLX и AI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLX и AI

HLX

AI

Сравнение HLX c AI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLX и AI

Просадки

Сравнение просадок HLX и AI

Волатильность

Сравнение волатильности HLX и AI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLX и AI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество