Сравнение HLX с AI
HLX (Helix Energy Solutions Group, Inc.) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. HLX operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while AI operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, HLX returned 16.43%/yr vs -29.36%/yr for AI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLX и AI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLX показывает доходность 51.83%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -33.90%.
HLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 32.22%
- С начала года
- 51.83%
- 1 год
- 54.55%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 3.36%
AI
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -18.48%
- 6 месяцев
- -34.15%
- С начала года
- -33.90%
- 1 год
- -67.28%
- 3 года*
- -38.73%
- 5 лет*
- -29.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLX и AI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. | 51.83% | -32.73% | -9.34% | 39.30% | 136.54% | -25.71% | 0.24% |
AI C3.ai, Inc. | -33.90% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -77.48% | 38.75% |
Correlation
The correlation between HLX and AI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
HLX:
$1.40B
AI:
$1.35B
HLX:
$0.10
AI:
-$3.37
HLX:
1.08
AI:
4.97
HLX:
0.86
AI:
1.99
HLX:
$1.30B
AI:
$250.27M
HLX:
$140.43M
AI:
$77.38M
HLX:
$178.55M
AI:
-$461.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLX vs. AI — Ранг доходности на риск
HLX
AI
Сравнение HLX c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLX | AI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.78 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | -0.92 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | -1.21 | +6.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLX и AI
Максимальная просадка HLX за все время составила -97.87%, примерно равная максимальной просадке AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLX и AI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLX | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.87% | -95.63% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -73.39% | +54.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.54% | -82.51% | +26.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | -85.64% | +30.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.68% | -94.98% | +15.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.29% | -82.13% | +26.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 55.68% | -46.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLX и AI
Текущая волатильность для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) составляет 10.13%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 13.77%. Это указывает на то, что HLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLX | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 13.77% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.86% | 48.48% | -15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.89% | 65.59% | -18.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 77.62% | -26.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.29% | 81.63% | -16.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLX и AI
Ни HLX, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLX и AI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helix Energy Solutions Group, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HLX and AI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AI has higher volatility (13.77%) compared to HLX (10.13%). In terms of maximum drawdown, HLX dropped -97.87% vs AI's -95.63%.
HLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLX и AI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор