Сравнение HLX с AI
HLX (Helix Energy Solutions Group, Inc.) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. HLX operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while AI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, HLX returned 7.04%/yr vs -32.01%/yr for AI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLX и AI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLX показывает доходность 36.68%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -30.86%.
HLX
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- 36.68%
- 6 месяцев
- 35.60%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 2.66%
AI
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- -33.62%
- 1 год
- -61.44%
- 3 года*
- -34.65%
- 5 лет*
- -32.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLX и AI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. | 36.68% | -32.73% | -9.34% | 39.30% | 136.54% | -25.71% | 0.24% |
AI C3.ai, Inc. | -30.86% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -77.48% | 38.75% |
Correlation
The correlation between HLX and AI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
HLX:
$1.26B
AI:
$1.36B
HLX:
$0.10
AI:
-$3.37
HLX:
0.98
AI:
5.20
HLX:
0.77
AI:
2.08
HLX:
$1.30B
AI:
$250.27M
HLX:
$140.43M
AI:
$77.38M
HLX:
$178.55M
AI:
-$461.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLX vs. AI — Ранг доходности на риск
HLX
AI
Сравнение HLX c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLX | AI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.82 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.84 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | -1.16 | +4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLX и AI
Максимальная просадка HLX за все время составила -97.87%, примерно равная максимальной просадке AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLX и AI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLX | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.87% | -95.63% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -73.39% | +54.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.54% | -82.51% | +26.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.02% | -88.32% | +29.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.70% | -94.75% | +13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.24% | -81.99% | +26.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | 53.07% | -44.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLX и AI
Текущая волатильность для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) составляет 12.60%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что HLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLX | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 18.47% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.24% | 47.99% | -14.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 65.61% | -17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.56% | 77.69% | -26.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.63% | 81.95% | -16.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLX и AI
Ни HLX, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLX и AI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helix Energy Solutions Group, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HLX and AI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AI has higher volatility (18.47%) compared to HLX (12.60%). In terms of maximum drawdown, HLX dropped -97.87% vs AI's -95.63%.
HLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLX и AI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор