Сравнение HLX с AI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и C3.ai, Inc. (AI).

Доходность

Сравнение доходности HLX и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLX и AI

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc.	49.44%	-32.73%	-9.34%	39.30%	136.54%	-25.71%	2.94%
AI C3.ai, Inc.	-37.17%	-60.85%	19.92%	156.57%	-64.19%	-77.48%	50.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLX:

$1.38B

AI:

$1.17B

EPS

HLX:

$0.21

AI:

-$3.18

Коэффициент P/S

HLX:

1.08

AI:

3.76

Коэффициент P/B

HLX:

0.83

AI:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

HLX:

$1.29B

AI:

$307.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

HLX:

$159.14M

AI:

$133.57M

EBITDA (12 мес.)

HLX:

$193.41M

AI:

-$439.66M

Доходность по периодам

С начала года, HLX показывает доходность 49.44%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -37.17%.

HLX

1 день: -5.26%

1 месяц: 0.64%

С начала года: 49.44%

6 месяцев: 40.48%

1 год: 10.50%

3 года*: 6.58%

5 лет*: 12.16%

10 лет*: 5.65%

AI

1 день: 0.59%

1 месяц: -2.08%

С начала года: -37.17%

6 месяцев: -51.60%

1 год: -60.48%

3 года*: -36.81%

5 лет*: -34.24%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Helix Energy Solutions Group, Inc.

Название символа

C3.ai, Inc.

Часто сравнивают с HLX:

HLX с NOV HLX с LAES HLX с MVO HLX с QUBT HLX с AAPL HLX с TXRH HLX с KMI

Часто сравнивают с AI:

AI с BBAI AI с BOTZ AI с ROBO AI с VOO AI с SCHD AI с ADI AI с ALAB

Доходность на риск

HLX vs. AI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLX c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HLX	AI	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.19	-0.88	+1.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.65	-1.34	+1.99
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	0.83	+0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.39	-0.81	+1.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.59	-1.40	+2.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLX vs. AI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLX на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа AI равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLX и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HLX	AI	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.19	-0.88	+1.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.23	-0.44	+0.67
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.09	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.04	-0.44	+0.48

Корреляция

Корреляция между HLX и AI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLX и AI

Ни HLX, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HLX и AI

Максимальная просадка HLX за все время составила -97.87%, примерно равная максимальной просадке AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLX и AI.

Загрузка...

Показатели просадок

	HLX	AI	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.87%	-95.63%	-2.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-32.94%	-73.39%	+40.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-61.66%	-89.81%	+28.15%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-91.46%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-80.00%	-95.23%	+15.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-55.05%	-81.50%	+26.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	21.44%	42.56%	-21.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HLX и AI

Текущая волатильность для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) составляет 10.83%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что HLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HLX	AI	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.83%	14.65%	-3.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	35.22%	46.78%	-11.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	54.38%	68.97%	-14.59%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	52.42%	78.43%	-26.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	66.29%	82.72%	-16.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLX и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helix Energy Solutions Group, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(HLX) Общая выручка

(AI) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение HLX с AI

Доходность

Сравнение доходности HLX и AI

Сравнение доходности по годам HLX и AI

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

HLX

AI

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

HLX vs. AI — Ранг доходности на риск

HLX

AI

Сравнение HLX c AI - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HLX vs. AI - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLX и AI

Просадки

Сравнение просадок HLX и AI

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HLX и AI

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLX и AI