- ISIN
- US42330P1075
- CUSIP
- 42330P107
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 1 июл. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.40B
- Enterprise Value
- $1.60B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.10
- Коэффициент P/E
- 97.75
- Коэффициент PEG
- 2.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.30B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $140.43M
- EBITDA (12 мес.)
- $178.55M
- Годовой диапазон
- $5.52 - $10.75
- Целевая цена
- $14.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.56%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HLX
Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) прибавил 51.8% с начала года. По цене $10 за акцию HLX торгуется на 11.4% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,140.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) показал доход в 51.83% с начала года и 54.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLX составила 3.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Helix Energy Solutions Group, Inc.
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 32.22%
- С начала года
- 51.83%
- 1 год
- 54.55%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 3.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +81.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -75.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HLX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 апр. 2020 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -45.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.63% | 15.74% | 7.62% | 4.65% | -9.66% | -6.52% | 8.92% | 51.83% | |||||
| 2025 | -13.95% | 7.48% | -3.60% | -26.71% | 1.64% | 0.81% | -4.97% | 11.13% | -0.46% | 2.44% | -0.89% | -5.86% | -32.73% |
| 2024 | -8.56% | -4.26% | 20.44% | -0.92% | 7.17% | 3.74% | -1.17% | -4.92% | -1.07% | -16.67% | 15.57% | -12.82% | -9.34% |
| 2023 | 7.45% | 4.41% | -6.52% | -6.33% | -13.38% | 17.52% | 30.08% | 5.62% | 10.16% | -12.26% | -4.90% | 10.30% | 39.30% |
| 2022 | 13.14% | 14.73% | 18.02% | -14.02% | 12.90% | -33.19% | 30.32% | 6.93% | -10.65% | 81.35% | -8.86% | 15.67% | 136.54% |
| 2021 | -1.90% | 18.93% | 3.06% | -15.05% | 21.91% | 9.18% | -27.32% | -9.40% | 3.19% | -2.58% | -19.58% | 2.63% | -25.71% |
Метрики бенчмарка
Helix Energy Solutions Group, Inc. has an annualized alpha of 8.39%, beta of 1.39, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 1997.
- This stock captured 210.12% of S&P 500 Index gains and 180.70% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.39%
- Бета
- 1.39
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 210.12%
- Участие в снижении
- 180.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.24 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 9.71 | -4.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Helix Energy Solutions Group, Inc. показал максимальную просадку в 97.87%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Helix Energy Solutions Group, Inc. составляет 79.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.87%апр. 2020 г. | 12y 5mo | — | 18y 9moокт. 2007 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-69.53%окт. 1998 г. | 4mo 27d | 1y 4mo | 1y 9moмай 1998 г. - февр. 2000 г. | — |
-50.45%авг. 2002 г. | 1y 5mo | 1y 10mo | 3y 3moмарт 2001 г. - июнь 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-38.93%дек. 1997 г. | 2mo 9d | 4mo 19d | 6mo 28dокт. 1997 г. - май 1998 г. | — |
-37.21%янв. 2007 г. | 11mo 26d | 8mo 25d | 1y 8moянв. 2006 г. - окт. 2007 г. | — |
Показатели просадок
| HLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.87% | -56.78% | -41.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -9.10% | -10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.54% | -18.90% | -36.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | -25.43% | -30.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.46% | -33.92% | -57.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.68% | -1.00% | -78.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.29% | -10.70% | -44.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 2.09% | +7.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Helix Energy Solutions Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Helix Energy Solutions Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HLX в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у HLX коэффициент P/E составляет 97.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HLX по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у HLX коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у HLX коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у HLX коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HLX
Добавьте Helix Energy Solutions Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HLX