Сравнение NOV с BP
NOV (National Oilwell Varco, Inc.) and BP (BP p.l.c.) are both stocks. Both are in the Energy sector — NOV in Oil & Gas Equipment & Services, BP in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, NOV returned -4.85%/yr vs 7.33%/yr for BP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NOV и BP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOV показывает доходность 19.01%, что значительно выше, чем у BP с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции NOV уступали акциям BP по среднегодовой доходности: -4.85% против 7.33% соответственно.
NOV
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 19.01%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 43.68%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- -4.85%
BP
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -14.65%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам NOV и BP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV National Oilwell Varco, Inc. | 19.01% | 11.30% | -26.81% | -1.83% | 55.72% | -0.89% | -44.93% | -1.69% | -28.28% | -3.23% |
BP BP p.l.c. | 11.69% | 24.54% | -11.84% | 6.00% | 37.01% | 36.38% | -41.31% | 5.83% | -4.57% | 20.02% |
Correlation
The correlation between NOV and BP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1996 г. | 0.54 |
The correlation between NOV and BP shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOV:
$6.68B
BP:
$98.83B
NOV:
$0.25
BP:
$1.23
NOV:
74.51
BP:
30.86
NOV:
0.91
BP:
3.01
NOV:
0.78
BP:
0.51
NOV:
1.07
BP:
1.77
NOV:
$8.69B
BP:
$194.60B
NOV:
$1.70B
BP:
$37.65B
NOV:
$633.00M
BP:
$35.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOV vs. BP — Ранг доходности на риск
NOV
BP
Сравнение NOV c BP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOV | BP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.73 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 6.95 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOV и BP
Максимальная просадка NOV за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки BP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV и BP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOV | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.77% | -74.94% | -14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -19.60% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.15% | -30.63% | -16.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.70% | -30.63% | -23.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.26% | -63.91% | -19.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.25% | -19.60% | -54.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.22% | -25.25% | -19.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 4.87% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOV и BP
National Oilwell Varco, Inc. (NOV) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что NOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOV | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 8.87% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.19% | 22.12% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.61% | 27.21% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 28.64% | +13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.25% | 31.25% | +16.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOV и BP
Дивидендная доходность NOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности BP в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | 5.27% | 5.64% | 6.20% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.66% | 6.37% | 7.63% |
NOV National Oilwell Varco, Inc. | 2.29% | 3.26% | 1.88% | 0.99% | 0.96% | 0.37% | 0.36% | 0.80% | 0.78% | 0.56% | 1.63% | 5.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOV и BP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Oilwell Varco, Inc. и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOV и BP
NOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.00M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
BP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 12.56B при выручке в 52.17B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
NOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.00M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
BP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 9.20B при выручке в 52.17B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
NOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.00M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
BP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.84B при выручке в 52.17B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
NOV and BP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOV has higher volatility (12.29%) compared to BP (8.87%). In terms of maximum drawdown, NOV dropped -89.77% vs BP's -74.94%.
BP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOV и BP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор