Сравнение NOV с BP
NOV (National Oilwell Varco, Inc.) and BP (BP p.l.c.) are both stocks. Both are in the Energy sector — NOV in Oil & Gas Equipment & Services, BP in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, NOV returned -3.60%/yr vs 9.12%/yr for BP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NOV и BP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOV показывает доходность 38.52%, что значительно выше, чем у BP с доходностью 29.92%. За последние 10 лет акции NOV уступали акциям BP по среднегодовой доходности: -3.60% против 9.12% соответственно.
NOV
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 38.52%
- 6 месяцев
- 33.44%
- 1 год
- 79.57%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- -3.60%
BP
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 29.92%
- 6 месяцев
- 21.20%
- 1 год
- 60.50%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 15.55%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам NOV и BP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV National Oilwell Varco, Inc. | 38.52% | 11.30% | -26.81% | -1.83% | 55.72% | -0.89% | -44.93% | -1.69% | -28.28% | -3.23% |
BP BP p.l.c. | 29.92% | 24.54% | -11.84% | 6.00% | 37.01% | 36.38% | -41.31% | 5.83% | -4.57% | 20.02% |
Correlation
The correlation between NOV and BP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1996 г. | 0.54 |
The correlation between NOV and BP shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOV:
$7.81B
BP:
$114.96B
NOV:
$0.25
BP:
$1.23
NOV:
87.10
BP:
35.89
NOV:
1.06
BP:
3.51
NOV:
0.91
BP:
0.59
NOV:
1.25
BP:
2.05
NOV:
$8.69B
BP:
$194.60B
NOV:
$1.70B
BP:
$37.65B
NOV:
$633.00M
BP:
$35.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOV vs. BP — Ранг доходности на риск
NOV
BP
Сравнение NOV c BP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOV | BP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 5.20 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | 15.22 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOV | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.28 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.55 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.29 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.18 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок NOV и BP
Максимальная просадка NOV за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки BP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV и BP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOV | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.77% | -74.94% | -14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -11.68% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.15% | -30.63% | -16.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.70% | -30.63% | -23.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.26% | -63.91% | -19.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.03% | -6.48% | -63.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.18% | -25.27% | -19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 3.99% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOV и BP
National Oilwell Varco, Inc. (NOV) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что NOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOV | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 8.84% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.74% | 22.17% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.63% | 26.80% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.33% | 28.59% | +13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.32% | 31.27% | +16.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOV и BP
Дивидендная доходность NOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности BP в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | 4.53% | 5.64% | 6.20% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.66% | 6.37% | 7.63% |
NOV National Oilwell Varco, Inc. | 1.89% | 3.26% | 1.88% | 0.99% | 0.96% | 0.37% | 0.36% | 0.80% | 0.78% | 0.56% | 1.63% | 5.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOV и BP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Oilwell Varco, Inc. и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOV и BP
NOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.00M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
BP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 12.56B при выручке в 52.17B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
NOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.00M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
BP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 9.20B при выручке в 52.17B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
NOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.00M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
BP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.84B при выручке в 52.17B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
NOV and BP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOV has higher volatility (10.26%) compared to BP (8.84%). In terms of maximum drawdown, NOV dropped -89.77% vs BP's -74.94%.
BP currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOV и BP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор