PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOV с BP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOV с BP

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и BP p.l.c. (BP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOV или BP.

Корреляция

Корреляция между NOV и BP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NOV и BP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и BP p.l.c. (BP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
228.27%
208.68%
NOV
BP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOV:

-0.85

BP:

-0.89

Коэф-т Сортино

NOV:

-1.16

BP:

-1.10

Коэф-т Омега

NOV:

0.84

BP:

0.85

Коэф-т Кальмара

NOV:

-0.42

BP:

-0.82

Коэф-т Мартина

NOV:

-1.55

BP:

-1.56

Индекс Язвы

NOV:

22.82%

BP:

16.08%

Дневная вол-ть

NOV:

41.73%

BP:

28.17%

Макс. просадка

NOV:

-89.77%

BP:

-69.44%

Текущая просадка

NOV:

-83.94%

BP:

-25.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOV:

$4.64B

BP:

$75.91B

EPS

NOV:

$1.60

BP:

$0.14

Коэффициент P/E

NOV:

7.65

BP:

208.07

Коэффициент PEG

NOV:

0.27

BP:

13.74

Коэффициент P/S

NOV:

0.52

BP:

0.41

Коэффициент P/B

NOV:

0.73

BP:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

NOV:

$6.72B

BP:

$140.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOV:

$1.68B

BP:

$20.45B

EBITDA (12 мес.)

NOV:

$991.00M

BP:

$18.35B

Доходность по периодам

С начала года, NOV показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции NOV уступали акциям BP по среднегодовой доходности: -13.04% против 1.56% соответственно.

NOV

С начала года

-17.37%

1 месяц

-19.95%

6 месяцев

-21.02%

1 год

-36.79%

5 лет

-0.09%

10 лет

-13.04%

BP

С начала года

-3.71%

1 месяц

-17.10%

6 месяцев

-1.49%

1 год

-24.80%

5 лет

9.03%

10 лет

1.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOV и BP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOV
Ранг риск-скорректированной доходности NOV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOV c BP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOV, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOV: -0.85
BP: -0.89
Коэффициент Сортино NOV, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOV: -1.16
BP: -1.10
Коэффициент Омега NOV, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOV: 0.84
BP: 0.85
Коэффициент Кальмара NOV, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOV: -0.42
BP: -0.82
Коэффициент Мартина NOV, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOV: -1.55
BP: -1.56

Показатель коэффициента Шарпа NOV на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BP равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOV и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
-0.89
NOV
BP

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOV и BP

Дивидендная доходность NOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности BP в 6.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOV
National Oilwell Varco, Inc.		2.50%1.88%0.99%0.96%0.37%0.36%0.80%0.78%0.56%1.63%5.49%2.46%
BP
BP p.l.c.		6.67%6.18%4.71%3.94%4.83%9.21%6.48%6.36%5.66%6.37%7.63%6.14%

Просадки

Сравнение просадок NOV и BP

Максимальная просадка NOV за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.94%
-25.44%
NOV
BP

Волатильность

Сравнение волатильности NOV и BP

National Oilwell Varco, Inc. (NOV) имеет более высокую волатильность в 26.69% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 17.58%. Это указывает на то, что NOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.69%
17.58%
NOV
BP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOV и BP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Oilwell Varco, Inc. и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.31B
45.75B
(NOV) Общая выручка
(BP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOV и BP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Oilwell Varco, Inc. и BP p.l.c..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
21.4%
12.7%
(NOV) Валовая рентабельность
(BP) Валовая рентабельность
NOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 493.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
BP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., BP p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 5.79B при выручке в 45.75B, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.
NOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
BP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., BP p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 45.75B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
NOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
BP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., BP p.l.c. сообщила о чистой прибыли в -1.96B при выручке в 45.75B, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.