PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLX с TXRH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLX с TXRH

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLX или TXRH.

Корреляция

Корреляция между HLX и TXRH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HLX и TXRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLX:

-0.93

TXRH:

0.38

Коэф-т Сортино

HLX:

-1.27

TXRH:

0.78

Коэф-т Омега

HLX:

0.84

TXRH:

1.09

Коэф-т Кальмара

HLX:

-0.49

TXRH:

0.42

Коэф-т Мартина

HLX:

-1.56

TXRH:

1.06

Индекс Язвы

HLX:

27.21%

TXRH:

9.82%

Дневная вол-ть

HLX:

47.00%

TXRH:

27.18%

Макс. просадка

HLX:

-97.87%

TXRH:

-76.59%

Текущая просадка

HLX:

-86.04%

TXRH:

-11.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLX:

$997.07M

TXRH:

$11.37B

EPS

HLX:

$0.55

TXRH:

$6.47

Коэффициент P/E

HLX:

11.67

TXRH:

26.45

Коэффициент PEG

HLX:

-1.41

TXRH:

1.97

Коэффициент P/S

HLX:

0.74

TXRH:

2.06

Коэффициент P/B

HLX:

0.65

TXRH:

8.12

Общая выручка (12 мес.)

HLX:

$1.34B

TXRH:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLX:

$227.55M

TXRH:

$711.74M

EBITDA (12 мес.)

HLX:

$271.03M

TXRH:

$527.28M

Доходность по периодам

С начала года, HLX показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции HLX уступали акциям TXRH по среднегодовой доходности: -9.20% против 20.06% соответственно.

HLX

С начала года

-29.83%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

-35.95%

1 год

-43.43%

5 лет

22.78%

10 лет

-9.20%

TXRH

С начала года

0.61%

1 месяц

8.92%

6 месяцев

-7.92%

1 год

10.18%

5 лет

32.65%

10 лет

20.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLX и TXRH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLX
Ранг риск-скорректированной доходности HLX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
TXRH
Ранг риск-скорректированной доходности TXRH, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXRH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLX c TXRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа TXRH равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLX и TXRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLX и TXRH

HLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLX
Helix Energy Solutions Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.39%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%

Просадки

Сравнение просадок HLX и TXRH

Максимальная просадка HLX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLX и TXRH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLX и TXRH

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLX и TXRH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helix Energy Solutions Group, Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
278.06M
1.44B
(HLX) Общая выручка
(TXRH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLX и TXRH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Helix Energy Solutions Group, Inc. и Texas Roadhouse, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%20212022202320242025
9.9%
17.5%
(HLX) Валовая рентабельность
(TXRH) Валовая рентабельность
HLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.54M при выручке в 278.06M, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.

TXRH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 251.78M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.

HLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.17M при выручке в 278.06M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

TXRH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.55M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

HLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.07M при выручке в 278.06M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

TXRH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.83M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.