Сравнение HLX с TXRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH).
Доходность
Сравнение доходности HLX и TXRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLX и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. | 49.44% | -32.73% | -9.34% | 39.30% | 136.54% | -25.71% | -56.39% | 78.00% | -28.25% | -14.51% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | -1.94% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
Фундаментальные показатели
HLX:
$1.38B
TXRH:
$10.74B
HLX:
$0.21
TXRH:
$6.10
HLX:
45.13
TXRH:
26.55
HLX:
1.00
TXRH:
1.65
HLX:
1.08
TXRH:
1.83
HLX:
$1.29B
TXRH:
$5.88B
HLX:
$159.14M
TXRH:
$1.79B
HLX:
$193.41M
TXRH:
$681.49M
Доходность по периодам
С начала года, HLX показывает доходность 49.44%, что значительно выше, чем у TXRH с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции HLX уступали акциям TXRH по среднегодовой доходности: 5.65% против 15.70% соответственно.
HLX
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 49.44%
- 6 месяцев
- 40.48%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 5.65%
TXRH
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLX vs. TXRH — Ранг доходности на риск
HLX
TXRH
Сравнение HLX c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLX | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -0.09 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 0.07 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.06 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -0.11 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLX | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.09 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.45 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.41 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между HLX и TXRH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLX и TXRH
HLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.72% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок HLX и TXRH
Максимальная просадка HLX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLX и TXRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLX | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.87% | -76.59% | -21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.94% | -20.21% | -12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.66% | -33.63% | -28.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.46% | -58.04% | -33.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.00% | -19.22% | -60.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -16.15% | -38.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.44% | 11.12% | +10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLX и TXRH
Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что HLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLX | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 6.81% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.22% | 18.85% | +16.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.38% | 28.21% | +26.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.42% | 30.01% | +22.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.29% | 35.27% | +31.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLX и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helix Energy Solutions Group, Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLX и TXRH
HLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.63M при выручке в 334.16M, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
HLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.26M при выручке в 334.16M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.72M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
HLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.27M при выручке в 334.16M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 84.64M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.