Сравнение HLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLX или SPY.
Корреляция
Корреляция между HLX и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HLX и SPY
Основные характеристики
HLX:
-0.33
SPY:
1.81
HLX:
-0.22
SPY:
2.43
HLX:
0.97
SPY:
1.33
HLX:
-0.16
SPY:
2.74
HLX:
-0.73
SPY:
11.36
HLX:
17.93%
SPY:
2.03%
HLX:
38.99%
SPY:
12.74%
HLX:
-97.87%
SPY:
-55.19%
HLX:
-82.43%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, HLX показывает доходность -11.70%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции HLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -8.09% против 13.17% соответственно.
HLX
-11.70%
-5.51%
-20.64%
-14.80%
-1.13%
-8.09%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HLX и SPY
HLX
SPY
Сравнение HLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLX и SPY
HLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HLX и SPY
Максимальная просадка HLX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLX и SPY
Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что HLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.