Сравнение HLX с LAES

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HLX с LAES

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и SEALSQ Corp (LAES).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLX или LAES.

Корреляция

Корреляция между HLX и LAES составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HLX и LAES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и SEALSQ Corp (LAES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HLX

LAES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLX:

-0.34

LAES:

0.19

Коэф-т Сортино

HLX:

-0.23

LAES:

2.39

Коэф-т Омега

HLX:

0.97

LAES:

1.28

Коэф-т Кальмара

HLX:

-0.16

LAES:

0.43

Коэф-т Мартина

HLX:

-0.72

LAES:

0.67

Индекс Язвы

HLX:

18.37%

LAES:

63.18%

Дневная вол-ть

HLX:

38.86%

LAES:

218.41%

Макс. просадка

HLX:

-97.87%

LAES:

-98.44%

Текущая просадка

HLX:

-82.54%

LAES:

-84.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLX:

$1.24B

LAES:

$348.29M

EPS

HLX:

$0.04

LAES:

-$0.47

Общая выручка (12 мес.)

HLX:

$1.00B

LAES:

$5.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

HLX:

$160.71M

LAES:

$1.05M

EBITDA (12 мес.)

HLX:

$216.39M

LAES:

-$9.25M

Доходность по периодам

С начала года, HLX показывает доходность -12.23%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -46.18%.

HLX

С начала года

-12.23%

1 месяц

-10.11%

6 месяцев

-24.61%

1 год

-16.53%

5 лет

-1.79%

10 лет

-6.45%

LAES

С начала года

-46.18%

1 месяц

-21.93%

6 месяцев

470.79%

1 год

39.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLX и LAES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LAES

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLX c LAES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLX

LAES

Показатель коэффициента Шарпа HLX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа LAES равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLX и LAES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HLX

LAES

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLX и LAES

Ни HLX, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HLX и LAES

Максимальная просадка HLX за все время составила -97.87%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLX и LAES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HLX

LAES

Волатильность

Сравнение волатильности HLX и LAES

Текущая волатильность для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) составляет 8.84%, в то время как у SEALSQ Corp (LAES) волатильность равна 42.00%. Это указывает на то, что HLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HLX

LAES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLX и LAES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helix Energy Solutions Group, Inc. и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HLX с LAES

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HLX и LAES

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLX и LAES

HLX

LAES

Сравнение HLX c LAES - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLX и LAES

Просадки

Сравнение просадок HLX и LAES

Волатильность

Сравнение волатильности HLX и LAES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLX и LAES

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество