Сравнение HLX с LAES
HLX (Helix Energy Solutions Group, Inc.) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. HLX operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while LAES operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, HLX returned 11.55%/yr vs -30.34%/yr for LAES. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLX и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLX показывает доходность 55.18%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -3.44%.
HLX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 55.18%
- 6 месяцев
- 29.56%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 1.36%
LAES
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- 25.43%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -28.15%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- -30.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLX и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. | 55.18% | -32.73% | -9.34% | 50.73% |
LAES SEALSQ Corp | -3.44% | -38.54% | 380.47% | -94.17% |
Correlation
The correlation between HLX and LAES is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2023 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
HLX:
$0.10
LAES:
-$0.43
HLX:
1.11
LAES:
12.02
HLX:
$1.30B
LAES:
$35.37M
HLX:
$140.43M
LAES:
$13.21M
HLX:
$178.55M
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLX vs. LAES — Ранг доходности на риск
HLX
LAES
Сравнение HLX c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLX | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.05 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 0.08 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLX | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.03 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.26 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок HLX и LAES
Максимальная просадка HLX за все время составила -97.87%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLX и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLX | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.87% | -98.44% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.83% | -72.68% | +51.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.54% | -98.07% | +42.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.23% | -83.39% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.20% | -84.70% | +29.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 42.65% | -32.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLX и LAES
Текущая волатильность для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) составляет 10.94%, в то время как у SEALSQ Corp (LAES) волатильность равна 29.25%. Это указывает на то, что HLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLX | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 29.25% | -18.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.05% | 65.70% | -31.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.54% | 110.08% | -62.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.52% | 170.34% | -118.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.73% | 170.34% | -104.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLX и LAES
Ни HLX, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLX и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helix Energy Solutions Group, Inc. и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HLX and LAES have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (29.25%) compared to HLX (10.94%). In terms of maximum drawdown, HLX dropped -97.87% vs LAES's -98.44%.
HLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLX и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор