Сравнение HLX с LAES
HLX (Helix Energy Solutions Group, Inc.) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. HLX operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while LAES operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, HLX returned 4.76%/yr vs -39.65%/yr for LAES. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLX и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLX показывает доходность 51.83%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -35.45%.
HLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 32.22%
- С начала года
- 51.83%
- 1 год
- 54.55%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 3.36%
LAES
- 1 день
- -7.92%
- 1 месяц
- -20.52%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -35.45%
- 1 год
- -32.03%
- 3 года*
- -39.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLX и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. | 51.83% | -32.73% | -9.34% | 50.73% |
LAES SEALSQ Corp | -35.45% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between HLX and LAES is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
HLX:
$1.40B
LAES:
$347.93M
HLX:
$1.30B
LAES:
$35.37M
HLX:
$140.43M
LAES:
$13.21M
HLX:
$178.55M
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLX vs. LAES — Ранг доходности на риск
HLX
LAES
Сравнение HLX c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLX | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | -0.44 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | -0.70 | +6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLX и LAES
Максимальная просадка HLX за все время составила -97.87%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLX и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLX | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.87% | -98.44% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -72.68% | +53.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.54% | -97.22% | +41.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.68% | -88.89% | +9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.29% | -84.65% | +29.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 45.55% | -35.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLX и LAES
Текущая волатильность для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) составляет 10.13%, в то время как у SEALSQ Corp (LAES) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что HLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLX | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 17.46% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.86% | 64.66% | -31.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.89% | 107.62% | -60.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 168.29% | -117.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.29% | 168.29% | -103.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLX и LAES
Ни HLX, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLX и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helix Energy Solutions Group, Inc. и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HLX and LAES have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (17.46%) compared to HLX (10.13%). In terms of maximum drawdown, HLX dropped -97.87% vs LAES's -98.44%.
HLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLX и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор