Сравнение HLX с LAES

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HLX с LAES

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и SEALSQ Corp (LAES).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLX или LAES.

Корреляция

Корреляция между HLX и LAES составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HLX и LAES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и SEALSQ Corp (LAES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HLX

LAES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLX:

-0.80

LAES:

0.50

Коэф-т Сортино

HLX:

-1.04

LAES:

2.80

Коэф-т Омега

HLX:

0.87

LAES:

1.33

Коэф-т Кальмара

HLX:

-0.43

LAES:

1.12

Коэф-т Мартина

HLX:

-1.52

LAES:

2.06

Индекс Язвы

HLX:

24.35%

LAES:

53.25%

Дневная вол-ть

HLX:

46.47%

LAES:

221.33%

Макс. просадка

HLX:

-97.87%

LAES:

-98.44%

Текущая просадка

HLX:

-85.40%

LAES:

-89.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLX:

$1.04B

LAES:

$247.00M

EPS

HLX:

$0.38

LAES:

-$0.60

Коэффициент P/S

HLX:

0.76

LAES:

22.49

Коэффициент P/B

HLX:

0.68

LAES:

3.17

Общая выручка (12 мес.)

HLX:

$1.06B

LAES:

$5.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

HLX:

$200.01M

LAES:

$1.05M

EBITDA (12 мес.)

HLX:

$226.02M

LAES:

-$9.25M

Доходность по периодам

С начала года, HLX показывает доходность -26.61%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -62.11%.

HLX

С начала года

-26.61%

1 месяц

-21.29%

6 месяцев

-32.74%

1 год

-35.65%

5 лет

34.84%

10 лет

-8.50%

LAES

С начала года

-62.11%

1 месяц

-32.46%

6 месяцев

418.93%

1 год

117.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLX и LAES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LAES

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLX c LAES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HLX: -0.80

LAES: 0.50

Коэффициент Сортино

HLX: -1.04

LAES: 2.80

Коэффициент Омега

HLX: 0.87

LAES: 1.33

Коэффициент Кальмара

HLX: -0.69

LAES: 1.12

Коэффициент Мартина

HLX: -1.52

LAES: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа HLX на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа LAES равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLX и LAES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HLX

LAES

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLX и LAES

Ни HLX, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HLX и LAES

Максимальная просадка HLX за все время составила -97.87%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLX и LAES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HLX

LAES

Волатильность

Сравнение волатильности HLX и LAES

Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и SEALSQ Corp (LAES) имеют волатильность 26.48% и 26.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HLX

LAES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLX и LAES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helix Energy Solutions Group, Inc. и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HLX с LAES

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HLX и LAES

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLX и LAES

HLX

LAES

Сравнение HLX c LAES - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLX и LAES

Просадки

Сравнение просадок HLX и LAES

Волатильность

Сравнение волатильности HLX и LAES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLX и LAES

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество