Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.85B
- Enterprise Value
- $7.77B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.39
- Коэффициент P/E
- 47.81
- Коэффициент PEG
- 0.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.91B
- EBITDA (12 мес.)
- $734.00M
- Годовой диапазон
- $10.84 - $20.86
- Целевая цена
- $17.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.29%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в National Oilwell Varco, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
National Oilwell Varco, Inc. (NOV) показал доход в 20.03% с начала года и 25.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NOV составила -3.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
National Oilwell Varco, Inc.
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 20.03%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- -3.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +59.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -63.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NOV закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -29.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.40% | 10.41% | -6.71% | -0.74% | 20.03% | ||||||||
| 2025 | -1.03% | 3.25% | 2.56% | -23.72% | 3.36% | 6.02% | 1.21% | 5.64% | 0.26% | 10.19% | 5.21% | 2.23% | 11.30% |
| 2024 | -3.80% | -13.38% | 15.83% | -5.28% | 1.78% | 1.43% | 9.52% | -14.65% | -9.71% | -2.88% | 3.29% | -8.42% | -26.81% |
| 2023 | 16.99% | -10.47% | -15.17% | -9.51% | -16.00% | 14.37% | 25.19% | 5.23% | -0.85% | -4.50% | -5.71% | 8.05% | -1.83% |
| 2022 | 21.18% | 4.45% | 14.62% | -7.55% | 10.31% | -15.25% | 10.05% | -5.05% | -8.18% | 38.44% | 0.27% | -6.76% | 55.72% |
| 2021 | -9.83% | 21.97% | -9.14% | 8.97% | 7.83% | -4.96% | -9.86% | -4.63% | -0.46% | 6.94% | -14.98% | 14.16% | -0.89% |
Метрики бенчмарка
National Oilwell Varco, Inc.: годовая альфа составляет 6.45%, бета — 1.25, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 30.10.1996.
- Эта акция участвовал в 135.08% снижения S&P 500 Index, но только в 134.60% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.23 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.45%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 134.60%
- Участие в снижении
- 135.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NOV имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NOV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.92 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 6.61 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NOV в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность National Oilwell Varco, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.51 | $0.28 | $0.20 | $0.20 | $0.05 | $0.05 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.61 | $1.84 |
Дивидендный доход | 2.81% | 3.26% | 1.88% | 0.99% | 0.96% | 0.37% | 0.36% | 0.80% | 0.78% | 0.56% | 1.63% | 5.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National Oilwell Varco, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У National Oilwell Varco, Inc. дивидендная доходность составляет 2.81%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У National Oilwell Varco, Inc. коэффициент выплат составляет 131.03%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
National Oilwell Varco, Inc. показал максимальную просадку в 89.77%, зарегистрированную 28 окт. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка National Oilwell Varco, Inc. составляет 74.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.77% | 2 сент. 2014 г. | 1552 | 28 окт. 2020 г. | — | — | — |
| -81.74% | 7 нояб. 1997 г. | 204 | 31 авг. 1998 г. | 1630 | 24 февр. 2005 г. | 1834 |
| -80.49% | 24 июн. 2008 г. | 106 | 20 нояб. 2008 г. | 1394 | 9 июн. 2014 г. | 1500 |
| -35.05% | 16 окт. 2007 г. | 108 | 20 мар. 2008 г. | 42 | 20 мая 2008 г. | 150 |
| -31.96% | 31 янв. 2006 г. | 171 | 3 окт. 2006 г. | 115 | 21 мар. 2007 г. | 286 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National Oilwell Varco, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается National Oilwell Varco, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NOV в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NOV коэффициент P/E составляет 47.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NOV по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NOV коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NOV по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NOV коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NOV по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NOV коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |