PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
National Oilwell Varco, Inc. (NOV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

National Oilwell Varco, Inc. (NOV)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINUS62955J1034
CUSIP637071101
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Equipment & Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$7.45B
Прибыль на акцию$2.48
Цена/прибыль7.60
PEG коэффициент0.27
Выручка (12 мес.)$8.78B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.41B
EBITDA (12 мес.)$1.07B
Годовой диапазон$13.89 - $21.73
Целевая цена$23.86
Процент коротких позиций2.45%
Коэффициент коротких позиций2.58

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Oilwell Varco, Inc.

Популярные сравнения: NOV с HAL, NOV с EPD, NOV с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в National Oilwell Varco, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
407.25%
647.92%
NOV (National Oilwell Varco, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

National Oilwell Varco, Inc. показал доход в -6.54% с начала года и 26.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность National Oilwell Varco, Inc. составила -11.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-6.54%10.00%
1 месяц-3.72%2.41%
6 месяцев-4.36%16.70%
1 год26.58%26.85%
5 лет (среднегодовая)-4.50%12.81%
10 лет (среднегодовая)-11.56%10.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NOV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.80%-13.38%15.83%-5.28%-6.54%
202316.99%-10.47%-15.17%-9.51%-16.00%14.37%25.19%5.23%-0.85%-4.50%-5.71%8.05%-1.83%
202221.18%4.45%14.61%-7.55%10.31%-15.25%10.05%-5.05%-8.18%38.44%0.27%-6.76%55.72%
2021-9.83%21.97%-9.14%8.96%7.83%-4.96%-9.86%-4.63%-0.46%6.94%-14.98%14.16%-0.89%
2020-17.72%-9.22%-47.21%28.59%-1.35%-1.76%-6.04%4.26%-24.50%-7.28%45.95%11.99%-44.93%
201914.71%-4.55%-5.16%-1.88%-20.24%6.88%7.15%-14.23%3.99%6.70%-0.31%11.33%-1.69%
20181.83%-4.33%5.04%5.05%7.11%4.90%12.03%-3.19%-8.37%-14.58%-12.74%-19.83%-28.27%
20170.99%6.90%-0.69%-12.77%-6.58%0.97%-0.70%-6.24%16.67%-4.31%-1.87%7.53%-3.23%
2016-2.84%-10.05%7.83%15.88%-8.57%2.27%-3.86%3.68%9.71%-12.63%16.55%0.21%13.94%
2015-16.94%-0.15%-7.18%8.84%-9.59%-0.90%-12.74%0.47%-10.04%-0.03%-0.80%-9.20%-46.68%
2014-5.68%2.71%1.42%0.85%4.25%12.27%-1.59%6.65%-11.45%-4.55%-7.71%-1.57%-6.56%
20138.47%-8.11%4.05%-7.82%7.79%-1.62%1.84%5.89%5.48%3.93%0.39%-2.11%17.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NOV среди акций на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности NOV, с текущим значением в 6767
NOV (National Oilwell Varco, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа NOV, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

NOV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOV, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOV, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOV, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOV, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.02

Коэффициент Шарпа

National Oilwell Varco, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.85. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.85
2.35
NOV (National Oilwell Varco, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность National Oilwell Varco, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.20$0.20$0.20$0.05$0.05$0.20$0.20$0.20$0.61$1.84$1.61$0.82

Дивидендный доход

1.06%0.99%0.96%0.37%0.36%0.80%0.78%0.56%1.63%5.49%2.46%1.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National Oilwell Varco, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2016$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.61
2015$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.84
2014$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.61
2013$0.12$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.82

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У National Oilwell Varco, Inc. дивидендная доходность составляет 1.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%15.9%
У National Oilwell Varco, Inc. коэффициент выплат составляет 15.87%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что National Oilwell Varco, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-75.18%
-0.15%
NOV (National Oilwell Varco, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

National Oilwell Varco, Inc. показал максимальную просадку в 89.77%, зарегистрированную 28 окт. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка National Oilwell Varco, Inc. составляет 75.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.77%2 сент. 2014 г.155228 окт. 2020 г.———
-81.74%7 нояб. 1997 г.20431 авг. 1998 г.163024 февр. 2005 г.1834
-80.49%24 июн. 2008 г.10620 нояб. 2008 г.13949 июн. 2014 г.1500
-35.05%16 окт. 2007 г.10820 мар. 2008 г.4220 мая 2008 г.150
-31.96%31 янв. 2006 г.1713 окт. 2006 г.11521 мар. 2007 г.286

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность National Oilwell Varco, Inc. составляет 7.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.14%
3.35%
NOV (National Oilwell Varco, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National Oilwell Varco, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию