Сравнение HLX с QUBT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HLX с QUBT

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и Quantum Computing, Inc. (QUBT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLX или QUBT.

Корреляция

Корреляция между HLX и QUBT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HLX и QUBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HLX

QUBT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLX:

-0.80

QUBT:

3.32

Коэф-т Сортино

HLX:

-1.04

QUBT:

4.10

Коэф-т Омега

HLX:

0.87

QUBT:

1.57

Коэф-т Кальмара

HLX:

-0.43

QUBT:

7.38

Коэф-т Мартина

HLX:

-1.52

QUBT:

17.83

Индекс Язвы

HLX:

24.35%

QUBT:

40.35%

Дневная вол-ть

HLX:

46.47%

QUBT:

216.37%

Макс. просадка

HLX:

-97.87%

QUBT:

-97.53%

Текущая просадка

HLX:

-85.40%

QUBT:

-75.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLX:

$1.04B

QUBT:

$879.74M

EPS

HLX:

$0.38

QUBT:

-$0.73

Коэффициент P/S

HLX:

0.76

QUBT:

2.36K

Коэффициент P/B

HLX:

0.68

QUBT:

8.20

Общая выручка (12 мес.)

HLX:

$1.06B

QUBT:

$346.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

HLX:

$200.01M

QUBT:

$101.00K

EBITDA (12 мес.)

HLX:

$226.02M

QUBT:

-$52.53M

Доходность по периодам

С начала года, HLX показывает доходность -26.61%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью -61.27%.

HLX

С начала года

-26.61%

1 месяц

-21.29%

6 месяцев

-32.74%

1 год

-35.65%

5 лет

34.84%

10 лет

-8.50%

QUBT

С начала года

-61.27%

1 месяц

-23.42%

6 месяцев

596.74%

1 год

732.47%

5 лет

29.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLX и QUBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QUBT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLX c QUBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HLX: -0.80

QUBT: 3.32

Коэффициент Сортино

HLX: -1.04

QUBT: 4.10

Коэффициент Омега

HLX: 0.87

QUBT: 1.57

Коэффициент Кальмара

HLX: -0.69

QUBT: 7.38

Коэффициент Мартина

HLX: -1.52

QUBT: 17.83

Показатель коэффициента Шарпа HLX на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа QUBT равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLX и QUBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HLX

QUBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLX и QUBT

Ни HLX, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HLX и QUBT

Максимальная просадка HLX за все время составила -97.87%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLX и QUBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HLX

QUBT

Волатильность

Сравнение волатильности HLX и QUBT

Текущая волатильность для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) составляет 26.48%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 32.50%. Это указывает на то, что HLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HLX

QUBT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLX и QUBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helix Energy Solutions Group, Inc. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HLX с QUBT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HLX и QUBT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLX и QUBT

HLX

QUBT

Сравнение HLX c QUBT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLX и QUBT

Просадки

Сравнение просадок HLX и QUBT

Волатильность

Сравнение волатильности HLX и QUBT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLX и QUBT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество