PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLX с QUBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLX с QUBT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HLX (Helix Energy Solutions Group, Inc.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. HLX operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while QUBT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, HLX returned 7.42%/yr vs 12.15%/yr for QUBT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLX и QUBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLX показывает доходность 47.37%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью -2.97%.

HLX

1 день
-5.04%
1 месяц
-6.19%
С начала года
47.37%
6 месяцев
26.06%
1 год
41.72%
3 года*
9.33%
5 лет*
7.42%
10 лет*
0.70%

QUBT

1 день
-11.04%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-22.47%
1 год
-15.85%
3 года*
89.63%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLX и QUBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HLX
Helix Energy Solutions Group, Inc.		47.37%-32.73%-9.34%39.30%136.54%-25.71%-56.39%78.00%-45.85%
QUBT
Quantum Computing, Inc.		-2.97%-38.01%1,712.51%-39.53%-55.72%-75.83%370.33%0.00%-42.31%

Correlation

The correlation between HLX and QUBT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.09

The correlation between HLX and QUBT shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLX:

$1.36B

QUBT:

$2.23B

EPS

HLX:

$0.10

QUBT:

-$0.21

Коэффициент P/S

HLX:

1.05

QUBT:

429.69

Коэффициент P/B

HLX:

0.83

QUBT:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

HLX:

$1.30B

QUBT:

$4.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

HLX:

$140.43M

QUBT:

-$667.00K

EBITDA (12 мес.)

HLX:

$178.55M

QUBT:

-$52.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Helix Energy Solutions Group, Inc.

Quantum Computing, Inc.

Часто сравнивают с HLX:
HLX с NOVHLX с LAESHLX с MVOHLX с AAPLHLX с TXRHHLX с AIHLX с KMI
Часто сравнивают с QUBT:
QUBT с QBTSQUBT с RGTIQUBT с QMCOQUBT с ARQQQUBT с QSIQUBT с VGTQUBT с SQM

Доходность на риск

HLX vs. QUBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLX
Ранг доходности на риск HLX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QUBT
Ранг доходности на риск QUBT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUBT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUBT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUBT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUBT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLX c QUBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLXQUBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.15

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.59

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

-0.21

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

-0.33

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLX vs. QUBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа QUBT равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLX и QUBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLXQUBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.15

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.09

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.05

-0.02

Просадки

Сравнение просадок HLX и QUBT

Максимальная просадка HLX за все время составила -97.87%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLX и QUBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLXQUBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.87%

-97.53%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.83%

-74.37%

+53.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.54%

-82.40%

+26.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.66%

-95.63%

+33.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.27%

-61.23%

-19.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.20%

-72.97%

+17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

47.94%

-37.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HLX и QUBT

Текущая волатильность для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) составляет 11.38%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 37.04%. Это указывает на то, что HLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLXQUBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.38%

37.04%

-25.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.21%

67.91%

-33.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.75%

107.99%

-60.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.55%

133.14%

-81.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.73%

177.72%

-111.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLX и QUBT

Ни HLX, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLX и QUBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helix Energy Solutions Group, Inc. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
287.95M
3.69M
(HLX) Общая выручка
(QUBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HLX and QUBT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUBT has higher volatility (37.04%) compared to HLX (11.38%). In terms of maximum drawdown, HLX dropped -97.87% vs QUBT's -97.53%.

HLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLX и QUBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор