Сравнение HLX с QUBT
HLX (Helix Energy Solutions Group, Inc.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. HLX operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while QUBT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, HLX returned 16.43%/yr vs 1.28%/yr for QUBT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLX и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLX показывает доходность 51.83%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью -25.54%.
HLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 32.22%
- С начала года
- 51.83%
- 1 год
- 54.55%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 3.36%
QUBT
- 1 день
- -4.98%
- 1 месяц
- -24.51%
- 6 месяцев
- -37.27%
- С начала года
- -25.54%
- 1 год
- -58.48%
- 3 года*
- 78.20%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLX и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. | 51.83% | -32.73% | -9.34% | 39.30% | 136.54% | -25.71% | -56.39% | 78.00% | -45.95% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -25.54% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
Correlation
The correlation between HLX and QUBT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between HLX and QUBT shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLX:
$1.40B
QUBT:
$1.04B
HLX:
$0.10
QUBT:
-$0.20
HLX:
1.08
QUBT:
356.60
HLX:
0.86
QUBT:
1.07
HLX:
$1.30B
QUBT:
$4.33M
HLX:
$140.43M
QUBT:
-$667.00K
HLX:
$178.55M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLX vs. QUBT — Ранг доходности на риск
HLX
QUBT
Сравнение HLX c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLX | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | -0.79 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | -1.14 | +6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLX и QUBT
Максимальная просадка HLX за все время составила -97.87%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLX и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLX | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.87% | -97.53% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -74.37% | +55.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.54% | -82.40% | +26.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | -95.63% | +40.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.68% | -70.25% | -9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.29% | -72.79% | +17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 51.49% | -41.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLX и QUBT
Текущая волатильность для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) составляет 10.13%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 24.23%. Это указывает на то, что HLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLX | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 24.23% | -14.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.86% | 67.85% | -34.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.89% | 100.32% | -53.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 133.19% | -81.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.29% | 176.74% | -111.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLX и QUBT
Ни HLX, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLX и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helix Energy Solutions Group, Inc. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HLX and QUBT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (24.23%) compared to HLX (10.13%). In terms of maximum drawdown, HLX dropped -97.87% vs QUBT's -97.53%.
HLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLX и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор