Сравнение NMIH с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NMI Holdings, Inc. (NMIH) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NMIH или COST.
Основные характеристики
| NMIH | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.60% | 16.01% |
| Дох-ть за 1 год | 39.95% | 56.97% |
| Дох-ть за 3 года | 11.84% | 27.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.03% | 27.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.71% | 23.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 3.17 |
| Дневная вол-ть | 23.07% | 18.13% |
| Макс. просадка | -73.07% | -70.95% |
| Current Drawdown | -6.04% | -2.67% |
Фундаментальные показатели
| NMIH | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.61B | $329.92B |
| Прибыль на акцию | $4.04 | $15.25 |
| Цена/прибыль | 8.05 | 48.78 |
| PEG коэффициент | 1.66 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $598.48M | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $411.45M | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $474.94M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между NMIH и COST составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NMIH и COST
С начала года, NMIH показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 16.01%. За последние 10 лет акции NMIH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.71% против 23.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NMIH c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NMI Holdings, Inc. (NMIH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMIH и COST
NMIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMIH NMI Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.52% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок NMIH и COST
Максимальная просадка NMIH за все время составила -73.07%, примерно равная максимальной просадке COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIH и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NMIH и COST
NMI Holdings, Inc. (NMIH) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что NMIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMIH и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NMI Holdings, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности