PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NMIH с COOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NMIH с COOP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NMI Holdings, Inc. (NMIH) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NMIH или COOP.

Корреляция

Корреляция между NMIH и COOP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NMIH и COOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NMI Holdings, Inc. (NMIH) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NMIH:

0.46

COOP:

1.58

Коэф-т Сортино

NMIH:

0.82

COOP:

2.51

Коэф-т Омега

NMIH:

1.11

COOP:

1.31

Коэф-т Кальмара

NMIH:

0.59

COOP:

3.00

Коэф-т Мартина

NMIH:

1.30

COOP:

9.43

Индекс Язвы

NMIH:

9.67%

COOP:

6.38%

Дневная вол-ть

NMIH:

26.21%

COOP:

35.71%

Макс. просадка

NMIH:

-73.07%

COOP:

-87.08%

Текущая просадка

NMIH:

-9.78%

COOP:

-3.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NMIH:

$2.91B

COOP:

$8.24B

EPS

NMIH:

$4.63

COOP:

$8.98

Коэффициент P/E

NMIH:

8.04

COOP:

14.34

Коэффициент P/S

NMIH:

4.35

COOP:

3.71

Коэффициент P/B

NMIH:

1.28

COOP:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

NMIH:

$667.96M

COOP:

$2.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

NMIH:

$667.96M

COOP:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

NMIH:

$525.12M

COOP:

$856.00M

Доходность по периодам

С начала года, NMIH показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у COOP с доходностью 35.10%. За последние 10 лет акции NMIH превзошли акции COOP по среднегодовой доходности: 16.59% против 13.67% соответственно.

NMIH

С начала года

2.42%

1 месяц

10.41%

6 месяцев

0.75%

1 год

12.02%

5 лет

24.50%

10 лет

16.59%

COOP

С начала года

35.10%

1 месяц

13.39%

6 месяцев

33.93%

1 год

56.07%

5 лет

69.97%

10 лет

13.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NMIH и COOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NMIH
Ранг риск-скорректированной доходности NMIH, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NMIH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMIH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMIH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMIH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMIH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
COOP
Ранг риск-скорректированной доходности COOP, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COOP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COOP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COOP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COOP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COOP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NMIH c COOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NMI Holdings, Inc. (NMIH) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NMIH на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа COOP равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMIH и COOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMIH и COOP

Ни NMIH, ни COOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NMIH и COOP

Максимальная просадка NMIH за все время составила -73.07%, что меньше максимальной просадки COOP в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIH и COOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NMIH и COOP

Текущая волатильность для NMI Holdings, Inc. (NMIH) составляет 9.52%, в то время как у Mr. Cooper Group Inc. (COOP) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что NMIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NMIH и COOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NMI Holdings, Inc. и Mr. Cooper Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
173.25M
560.00M
(NMIH) Общая выручка
(COOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NMIH и COOP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NMI Holdings, Inc. и Mr. Cooper Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
65.5%
(NMIH) Валовая рентабельность
(COOP) Валовая рентабельность
NMIH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NMI Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 173.25M при выручке в 173.25M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

COOP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 367.00M при выручке в 560.00M, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.

NMIH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NMI Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.48M при выручке в 173.25M, что соответствует операционной рентабельности 79.9%.

COOP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.00M при выручке в 560.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

NMIH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NMI Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.56M при выручке в 173.25M, что соответствует чистой рентабельности 59.2%.

COOP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 560.00M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.