PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHI с LTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NHI с LTC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Health Investors, Inc. (NHI) и LTC Properties, Inc. (LTC).

Доходность

Сравнение доходности NHI и LTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Health Investors, Inc. (NHI) и LTC Properties, Inc. (LTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NHI и LTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHI
National Health Investors, Inc.		10.12%15.69%30.71%14.57%-3.26%-11.74%-8.67%13.67%5.93%6.88%
LTC
LTC Properties, Inc.		13.43%6.17%14.94%-3.25%10.52%-6.77%-7.56%12.79%1.12%-2.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHI:

$3.91B

LTC:

$1.79B

EPS

NHI:

$3.01K

LTC:

$2.55

Коэффициент P/E

NHI:

0.03

LTC:

15.05

Коэффициент PEG

NHI:

0.00

LTC:

0.74

Коэффициент P/S

NHI:

0.11

LTC:

6.76

Коэффициент P/B

NHI:

2.57

LTC:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

NHI:

$37.32B

LTC:

$262.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

NHI:

$347.80M

LTC:

$208.65M

EBITDA (12 мес.)

NHI:

$80.94B

LTC:

$190.97M

Доходность по периодам

С начала года, NHI показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у LTC с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции NHI превзошли акции LTC по среднегодовой доходности: 8.35% против 4.08% соответственно.

NHI

1 день
1.72%
1 месяц
-3.06%
С начала года
10.12%
6 месяцев
8.27%
1 год
18.24%
3 года*
24.95%
5 лет*
8.20%
10 лет*
8.35%

LTC

1 день
2.29%
1 месяц
-2.20%
С начала года
13.43%
6 месяцев
8.74%
1 год
15.88%
3 года*
11.33%
5 лет*
4.19%
10 лет*
4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Health Investors, Inc.

LTC Properties, Inc.

Часто сравнивают с NHI:
NHI с OHINHI с UHTNHI с HSTNHI с OLPNHI с ENSGNHI с SPYNHI с STAG
Часто сравнивают с LTC:
LTC с EPRLTC с ADCLTC с SCILTC с MAINLTC с SPYLTC с WPCLTC с VOO

Доходность на риск

NHI vs. LTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHI
Ранг доходности на риск NHI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LTC
Ранг доходности на риск LTC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHI c LTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и LTC Properties, Inc. (LTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHILTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.87

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.27

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.60

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

4.39

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHI vs. LTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHI на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTC равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHI и LTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHILTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.87

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.20

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.15

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Корреляция

Корреляция между NHI и LTC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHI и LTC

Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности LTC в 5.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHI
National Health Investors, Inc.		4.40%4.77%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%
LTC
LTC Properties, Inc.		5.94%6.63%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%

Просадки

Сравнение просадок NHI и LTC

Максимальная просадка NHI за все время составила -82.88%, примерно равная максимальной просадке LTC в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и LTC.

Загрузка...

Показатели просадок

NHILTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-80.13%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-9.46%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.86%

-27.80%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-51.41%

-11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-4.33%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-16.03%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.45%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NHI и LTC

Текущая волатильность для National Health Investors, Inc. (NHI) составляет 5.30%, в то время как у LTC Properties, Inc. (LTC) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что NHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NHILTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.44%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

13.40%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

18.27%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

20.85%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.80%

27.02%

+3.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHI и LTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и LTC Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
37.05B
84.29M
(NHI) Общая выручка
(LTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию