PortfoliosLab logo
Сравнение NHI с LTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NHI и LTC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NHI и LTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Health Investors, Inc. (NHI) и LTC Properties, Inc. (LTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%3,600.00%3,800.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,217.59%
3,612.52%
NHI
LTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NHI:

1.24

LTC:

0.92

Коэф-т Сортино

NHI:

1.76

LTC:

1.35

Коэф-т Омега

NHI:

1.21

LTC:

1.17

Коэф-т Кальмара

NHI:

1.24

LTC:

0.86

Коэф-т Мартина

NHI:

2.65

LTC:

2.62

Индекс Язвы

NHI:

9.76%

LTC:

6.69%

Дневная вол-ть

NHI:

20.84%

LTC:

19.14%

Макс. просадка

NHI:

-83.30%

LTC:

-77.47%

Текущая просадка

NHI:

-8.49%

LTC:

-7.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHI:

$3.51B

LTC:

$1.62B

EPS

NHI:

$3.13

LTC:

$2.04

Коэффициент P/E

NHI:

24.01

LTC:

17.36

Коэффициент PEG

NHI:

1.99

LTC:

5.41

Коэффициент P/S

NHI:

10.46

LTC:

8.06

Коэффициент P/B

NHI:

2.57

LTC:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

NHI:

$254.39M

LTC:

$159.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

NHI:

$217.31M

LTC:

$149.26M

EBITDA (12 мес.)

NHI:

$208.23M

LTC:

$115.18M

Доходность по периодам

С начала года, NHI показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у LTC с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции NHI превзошли акции LTC по среднегодовой доходности: 7.05% против 3.54% соответственно.


NHI

С начала года

9.78%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

2.55%

1 год

25.57%

5 лет

14.08%

10 лет

7.05%

LTC

С начала года

4.75%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

3.07%

1 год

15.97%

5 лет

8.19%

10 лет

3.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NHI и LTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NHI
Ранг риск-скорректированной доходности NHI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NHI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

LTC
Ранг риск-скорректированной доходности LTC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NHI c LTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и LTC Properties, Inc. (LTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NHI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NHI: 1.24
LTC: 0.92
Коэффициент Сортино NHI, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NHI: 1.76
LTC: 1.35
Коэффициент Омега NHI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NHI: 1.21
LTC: 1.17
Коэффициент Кальмара NHI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NHI: 1.24
LTC: 0.86
Коэффициент Мартина NHI, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NHI: 2.65
LTC: 2.62

Показатель коэффициента Шарпа NHI на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа LTC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHI и LTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
0.92
NHI
LTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHI и LTC

Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности LTC в 6.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NHI
National Health Investors, Inc.
4.79%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%4.40%
LTC
LTC Properties, Inc.
6.44%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%4.73%

Просадки

Сравнение просадок NHI и LTC

Максимальная просадка NHI за все время составила -83.30%, что больше максимальной просадки LTC в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и LTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.49%
-7.28%
NHI
LTC

Волатильность

Сравнение волатильности NHI и LTC

National Health Investors, Inc. (NHI) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с LTC Properties, Inc. (LTC) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что NHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.76%
6.96%
NHI
LTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHI и LTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и LTC Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию