Сравнение NHI с LTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Health Investors, Inc. (NHI) и LTC Properties, Inc. (LTC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NHI или LTC.
Основные характеристики
| NHI | LTC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.09% | 7.17% |
| Дох-ть за 1 год | 41.03% | 8.52% |
| Дох-ть за 3 года | 1.82% | -1.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.01% | -0.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.29% | 4.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 0.63 |
| Дневная вол-ть | 23.28% | 18.59% |
| Макс. просадка | -83.30% | -80.23% |
| Current Drawdown | -6.11% | -16.77% |
Фундаментальные показатели
| NHI | LTC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.73B | $1.41B |
| Прибыль на акцию | $3.13 | $2.16 |
| Цена/прибыль | 20.09 | 15.07 |
| PEG коэффициент | 1.99 | 5.41 |
| Выручка (12 мес.) | $320.39M | $191.82M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $268.98M | $155.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $249.02M | $147.44M |
Корреляция
Корреляция между NHI и LTC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NHI и LTC
С начала года, NHI показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у LTC с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции NHI превзошли акции LTC по среднегодовой доходности: 6.29% против 4.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NHI c LTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и LTC Properties, Inc. (LTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHI и LTC
Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности LTC в 6.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHI National Health Investors, Inc. | 5.59% | 6.45% | 6.89% | 6.62% | 6.38% | 5.15% | 5.30% | 5.04% | 4.85% | 5.59% | 4.40% | 5.56% |
LTC LTC Properties, Inc. | 6.78% | 7.10% | 6.42% | 6.68% | 5.86% | 5.09% | 5.47% | 5.24% | 4.66% | 4.80% | 4.73% | 5.38% |
Просадки
Сравнение просадок NHI и LTC
Максимальная просадка NHI за все время составила -83.30%, примерно равная максимальной просадке LTC в -80.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и LTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NHI и LTC
National Health Investors, Inc. (NHI) и LTC Properties, Inc. (LTC) имеют волатильность 6.27% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHI и LTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и LTC Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности