Сравнение NHI с LTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Health Investors, Inc. (NHI) и LTC Properties, Inc. (LTC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NHI или LTC.
Основные характеристики
NHI | LTC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 51.16% | 29.33% |
Дох-ть за 1 год | 70.54% | 33.28% |
Дох-ть за 3 года | 20.32% | 12.14% |
Дох-ть за 5 лет | 7.07% | 3.01% |
Дох-ть за 10 лет | 8.08% | 5.17% |
Коэф-т Шарпа | 3.15 | 1.83 |
Коэф-т Сортино | 4.09 | 2.44 |
Коэф-т Омега | 1.51 | 1.34 |
Коэф-т Кальмара | 2.30 | 1.27 |
Коэф-т Мартина | 18.41 | 8.72 |
Индекс Язвы | 3.62% | 3.84% |
Дневная вол-ть | 21.18% | 18.24% |
Макс. просадка | -83.30% | -80.23% |
Текущая просадка | -3.61% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
NHI | LTC | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $3.69B | $1.78B |
EPS | $2.96 | $2.36 |
Цена/прибыль | 27.43 | 16.64 |
PEG коэффициент | 1.99 | 5.41 |
Общая выручка (12 мес.) | $316.57M | $208.41M |
Валовая прибыль (12 мес.) | $248.18M | $194.45M |
EBITDA (12 мес.) | $253.12M | $167.35M |
Корреляция
Корреляция между NHI и LTC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NHI и LTC
С начала года, NHI показывает доходность 51.16%, что значительно выше, чем у LTC с доходностью 29.33%. За последние 10 лет акции NHI превзошли акции LTC по среднегодовой доходности: 8.08% против 5.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NHI c LTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и LTC Properties, Inc. (LTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHI и LTC
Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности LTC в 5.80%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National Health Investors, Inc. | 4.43% | 6.45% | 6.89% | 6.62% | 6.38% | 5.15% | 5.30% | 5.04% | 4.85% | 5.59% | 4.40% | 5.56% |
LTC Properties, Inc. | 5.80% | 7.10% | 6.42% | 6.68% | 5.86% | 5.09% | 5.47% | 5.24% | 4.66% | 4.80% | 4.73% | 5.38% |
Просадки
Сравнение просадок NHI и LTC
Максимальная просадка NHI за все время составила -83.30%, примерно равная максимальной просадке LTC в -80.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и LTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NHI и LTC
Текущая волатильность для National Health Investors, Inc. (NHI) составляет 7.49%, в то время как у LTC Properties, Inc. (LTC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что NHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHI и LTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и LTC Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности