PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LTC с EPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LTC с EPR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LTC Properties, Inc. (LTC) и EPR Properties (EPR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTC или EPR.

Корреляция

Корреляция между LTC и EPR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LTC и EPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LTC Properties, Inc. (LTC) и EPR Properties (EPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTC:

0.55

EPR:

1.65

Коэф-т Сортино

LTC:

0.89

EPR:

2.19

Коэф-т Омега

LTC:

1.11

EPR:

1.29

Коэф-т Кальмара

LTC:

0.66

EPR:

1.01

Коэф-т Мартина

LTC:

1.57

EPR:

6.36

Индекс Язвы

LTC:

6.90%

EPR:

5.48%

Дневная вол-ть

LTC:

19.62%

EPR:

22.13%

Макс. просадка

LTC:

-77.47%

EPR:

-82.02%

Текущая просадка

LTC:

-5.76%

EPR:

-4.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LTC:

$1.65B

EPR:

$4.12B

EPS

LTC:

$1.93

EPR:

$1.63

Коэффициент P/E

LTC:

18.65

EPR:

33.23

Коэффициент PEG

LTC:

5.41

EPR:

2.93

Коэффициент P/S

LTC:

8.16

EPR:

5.91

Коэффициент P/B

LTC:

1.69

EPR:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

LTC:

$208.04M

EPR:

$649.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

LTC:

$197.85M

EPR:

$589.80M

EBITDA (12 мес.)

LTC:

$142.90M

EPR:

$442.56M

Доходность по периодам

С начала года, LTC показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 25.20%. За последние 10 лет акции LTC уступали акциям EPR по среднегодовой доходности: 4.14% против 5.27% соответственно.

LTC

С начала года

6.46%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

-2.70%

1 год

10.41%

5 лет

6.57%

10 лет

4.14%

EPR

С начала года

25.20%

1 месяц

10.58%

6 месяцев

26.77%

1 год

37.01%

5 лет

20.32%

10 лет

5.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTC и EPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LTC
Ранг риск-скорректированной доходности LTC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
EPR
Ранг риск-скорректированной доходности EPR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTC c EPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LTC на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа EPR равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC и EPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTC и EPR

Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что сопоставимо с доходностью EPR в 6.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LTC
LTC Properties, Inc.		6.34%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%4.73%
EPR
EPR Properties		6.35%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.22%5.93%

Просадки

Сравнение просадок LTC и EPR

Максимальная просадка LTC за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и EPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LTC и EPR

LTC Properties, Inc. (LTC) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что LTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTC и EPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LTC Properties, Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M20212022202320242025
49.03M
163.40M
(LTC) Общая выручка
(EPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LTC и EPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LTC Properties, Inc. и EPR Properties.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
99.1%
90.7%
(LTC) Валовая рентабельность
(EPR) Валовая рентабельность
LTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LTC Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.59M при выручке в 49.03M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.

EPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 148.23M при выручке в 163.40M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.

LTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LTC Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.56M при выручке в 49.03M, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

EPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 101.61M при выручке в 163.40M, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.

LTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LTC Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.68M при выручке в 49.03M, что соответствует чистой рентабельности 42.2%.

EPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 65.80M при выручке в 163.40M, что соответствует чистой рентабельности 40.3%.