PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LTC с EPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LTC с EPR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LTC Properties, Inc. (LTC) и EPR Properties (EPR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTC или EPR.

Корреляция

Корреляция между LTC и EPR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LTC и EPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LTC Properties, Inc. (LTC) и EPR Properties (EPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,120.19%
1,665.49%
LTC
EPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTC:

0.92

EPR:

1.31

Коэф-т Сортино

LTC:

1.35

EPR:

1.87

Коэф-т Омега

LTC:

1.17

EPR:

1.24

Коэф-т Кальмара

LTC:

0.86

EPR:

0.83

Коэф-т Мартина

LTC:

2.62

EPR:

5.35

Индекс Язвы

LTC:

6.69%

EPR:

5.35%

Дневная вол-ть

LTC:

19.14%

EPR:

21.98%

Макс. просадка

LTC:

-77.47%

EPR:

-82.02%

Текущая просадка

LTC:

-7.28%

EPR:

-14.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LTC:

$1.62B

EPR:

$3.71B

EPS

LTC:

$2.04

EPR:

$1.60

Коэффициент P/E

LTC:

17.36

EPR:

30.53

Коэффициент PEG

LTC:

5.41

EPR:

2.93

Коэффициент P/S

LTC:

8.06

EPR:

5.40

Коэффициент P/B

LTC:

1.70

EPR:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

LTC:

$159.01M

EPR:

$517.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

LTC:

$149.26M

EPR:

$431.94M

EBITDA (12 мес.)

LTC:

$115.18M

EPR:

$308.87M

Доходность по периодам

С начала года, LTC показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции LTC уступали акциям EPR по среднегодовой доходности: 3.45% против 4.17% соответственно.

LTC

С начала года

4.75%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

3.07%

1 год

17.34%

5 лет

8.80%

10 лет

3.45%

EPR

С начала года

12.75%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

9.57%

1 год

28.64%

5 лет

22.58%

10 лет

4.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTC и EPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LTC
Ранг риск-скорректированной доходности LTC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
EPR
Ранг риск-скорректированной доходности EPR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTC c EPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LTC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LTC: 0.92
EPR: 1.31
Коэффициент Сортино LTC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LTC: 1.35
EPR: 1.87
Коэффициент Омега LTC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LTC: 1.17
EPR: 1.24
Коэффициент Кальмара LTC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LTC: 0.86
EPR: 0.83
Коэффициент Мартина LTC, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LTC: 2.62
EPR: 5.35

Показатель коэффициента Шарпа LTC на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPR равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC и EPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
1.31
LTC
EPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTC и EPR

Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности EPR в 6.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LTC
LTC Properties, Inc.		6.44%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%4.73%
EPR
EPR Properties		6.99%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.22%5.93%

Просадки

Сравнение просадок LTC и EPR

Максимальная просадка LTC за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и EPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.28%
-14.08%
LTC
EPR

Волатильность

Сравнение волатильности LTC и EPR

Текущая волатильность для LTC Properties, Inc. (LTC) составляет 6.96%, в то время как у EPR Properties (EPR) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что LTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.96%
13.30%
LTC
EPR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTC и EPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LTC Properties, Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию