PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTC с ADC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LTC с ADC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LTC Properties, Inc. (LTC) и Agree Realty Corporation (ADC).

Доходность

Сравнение доходности LTC и ADC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LTC Properties, Inc. (LTC) и Agree Realty Corporation (ADC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTC и ADC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTC
LTC Properties, Inc.		10.89%6.17%14.94%-3.25%10.52%-6.77%-7.56%12.79%1.12%-2.74%
ADC
Agree Realty Corporation		6.39%6.62%17.20%-7.07%3.50%11.28%-1.40%22.71%19.75%16.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LTC:

$1.75B

ADC:

$8.72B

EPS

LTC:

$2.55

ADC:

$1.79

Коэффициент P/E

LTC:

14.72

ADC:

42.49

Коэффициент P/S

LTC:

6.61

ADC:

11.76

Коэффициент P/B

LTC:

1.63

ADC:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

LTC:

$262.85M

ADC:

$718.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

LTC:

$208.65M

ADC:

$648.34M

EBITDA (12 мес.)

LTC:

$190.97M

ADC:

$595.08M

Доходность по периодам

С начала года, LTC показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у ADC с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции LTC уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 3.98% против 11.47% соответственно.

LTC

1 день
1.05%
1 месяц
-5.66%
С начала года
10.89%
6 месяцев
4.64%
1 год
12.55%
3 года*
9.23%
5 лет*
3.72%
10 лет*
3.98%

ADC

1 день
0.61%
1 месяц
-6.19%
С начала года
6.39%
6 месяцев
8.00%
1 год
2.95%
3 года*
8.13%
5 лет*
6.63%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LTC Properties, Inc.

Agree Realty Corporation

Часто сравнивают с LTC:
LTC с EPRLTC с NHILTC с SCILTC с MAINLTC с SPYLTC с WPCLTC с VOO
Часто сравнивают с ADC:
ADC с OADC с STAGADC с MAINADC с EPRADC с APLEADC с FRADC с PSEC

Доходность на риск

LTC vs. ADC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTC
Ранг доходности на риск LTC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ADC
Ранг доходности на риск ADC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTC c ADC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTCADCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.17

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.37

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.26

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

0.43

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTC vs. ADC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTC на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа ADC равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC и ADC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTCADCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.17

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.35

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.48

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.38

-0.02

Корреляция

Корреляция между LTC и ADC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTC и ADC

Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности ADC в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTC
LTC Properties, Inc.		6.07%6.63%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%
ADC
Agree Realty Corporation		4.10%4.28%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%

Просадки

Сравнение просадок LTC и ADC

Максимальная просадка LTC за все время составила -80.13%, что больше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и ADC.

Загрузка...

Показатели просадок

LTCADCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.13%

-70.25%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-9.40%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-29.52%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.41%

-39.00%

-12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-7.10%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-9.65%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

5.77%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LTC и ADC

LTC Properties, Inc. (LTC) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что LTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTCADCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

4.29%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

11.31%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

17.40%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

18.84%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

23.71%

+3.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTC и ADC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LTC Properties, Inc. и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
84.29M
190.49M
(LTC) Общая выручка
(ADC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию