PortfoliosLab logo
Сравнение LTC с ADC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LTC и ADC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LTC и ADC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LTC Properties, Inc. (LTC) и Agree Realty Corporation (ADC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,202.79%
3,362.37%
LTC
ADC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTC:

0.92

ADC:

2.10

Коэф-т Сортино

LTC:

1.35

ADC:

2.86

Коэф-т Омега

LTC:

1.17

ADC:

1.36

Коэф-т Кальмара

LTC:

0.86

ADC:

1.63

Коэф-т Мартина

LTC:

2.62

ADC:

10.09

Индекс Язвы

LTC:

6.69%

ADC:

3.70%

Дневная вол-ть

LTC:

19.14%

ADC:

17.77%

Макс. просадка

LTC:

-77.47%

ADC:

-70.25%

Текущая просадка

LTC:

-7.28%

ADC:

-4.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LTC:

$1.62B

ADC:

$8.52B

EPS

LTC:

$2.04

ADC:

$1.75

Коэффициент P/E

LTC:

17.36

ADC:

43.59

Коэффициент PEG

LTC:

5.41

ADC:

-28.74

Коэффициент P/S

LTC:

8.06

ADC:

13.38

Коэффициент P/B

LTC:

1.70

ADC:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

LTC:

$159.01M

ADC:

$636.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

LTC:

$149.26M

ADC:

$466.97M

EBITDA (12 мес.)

LTC:

$115.18M

ADC:

$526.36M

Доходность по периодам

С начала года, LTC показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции LTC уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 3.45% против 13.77% соответственно.


LTC

С начала года

4.75%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

3.07%

1 год

17.34%

5 лет

8.80%

10 лет

3.45%

ADC

С начала года

8.51%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.94%

1 год

36.14%

5 лет

8.96%

10 лет

13.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTC и ADC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LTC
Ранг риск-скорректированной доходности LTC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

ADC
Ранг риск-скорректированной доходности ADC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTC c ADC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LTC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LTC: 0.92
ADC: 2.10
Коэффициент Сортино LTC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LTC: 1.35
ADC: 2.86
Коэффициент Омега LTC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LTC: 1.17
ADC: 1.36
Коэффициент Кальмара LTC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LTC: 0.86
ADC: 1.63
Коэффициент Мартина LTC, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LTC: 2.62
ADC: 10.09

Показатель коэффициента Шарпа LTC на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа ADC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC и ADC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
2.10
LTC
ADC

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTC и ADC

Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности ADC в 3.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LTC
LTC Properties, Inc.
6.44%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%4.73%
ADC
Agree Realty Corporation
3.99%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%

Просадки

Сравнение просадок LTC и ADC

Максимальная просадка LTC за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и ADC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.28%
-4.36%
LTC
ADC

Волатильность

Сравнение волатильности LTC и ADC

Текущая волатильность для LTC Properties, Inc. (LTC) составляет 6.96%, в то время как у Agree Realty Corporation (ADC) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что LTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.96%
8.22%
LTC
ADC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTC и ADC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LTC Properties, Inc. и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию