Сравнение LTC с SCI
LTC (LTC Properties, Inc.) and SCI (Service Corporation International) are both stocks. LTC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while SCI operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LTC returned 3.66%/yr vs 12.64%/yr for SCI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTC и SCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTC показывает доходность 24.92%, что значительно выше, чем у SCI с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции LTC уступали акциям SCI по среднегодовой доходности: 3.66% против 12.64% соответственно.
LTC
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 13.58%
- 6 месяцев
- 18.12%
- С начала года
- 24.92%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 3.66%
SCI
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 6.82%
- 6 месяцев
- -2.08%
- С начала года
- 3.11%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам LTC и SCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTC LTC Properties, Inc. | 24.92% | 6.17% | 14.94% | -3.25% | 10.52% | -6.77% | -7.56% | 12.79% | 1.12% | -2.74% |
SCI Service Corporation International | 3.11% | -0.70% | 18.42% | 0.74% | -1.04% | 46.81% | 8.58% | 16.22% | 9.73% | 33.69% |
Correlation
The correlation between LTC and SCI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 1992 г. | 0.25 |
The correlation between LTC and SCI shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LTC:
$2.13B
SCI:
$10.99B
LTC:
$2.56
SCI:
$4.43
LTC:
16.28
SCI:
17.99
LTC:
6.36
SCI:
2.60
LTC:
1.84
SCI:
7.04
LTC:
$309.23M
SCI:
$4.33B
LTC:
$246.28M
SCI:
$1.14B
LTC:
$204.19M
SCI:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTC vs. SCI — Ранг доходности на риск
LTC
SCI
Сравнение LTC c SCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и Service Corporation International (SCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTC | SCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.03 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.04 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 0.12 | +6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTC и SCI
Максимальная просадка LTC за все время составила -80.13%, что меньше максимальной просадки SCI в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и SCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTC | SCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -96.51% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -21.61% | +9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.50% | -21.61% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | -27.14% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.41% | -34.03% | -17.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.76% | +8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -39.36% | +23.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 7.41% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTC и SCI
Текущая волатильность для LTC Properties, Inc. (LTC) составляет 6.06%, в то время как у Service Corporation International (SCI) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что LTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTC | SCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 7.78% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 19.92% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 23.69% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 25.08% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 25.29% | +1.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTC и SCI
Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности SCI в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTC LTC Properties, Inc. | 5.47% | 6.63% | 6.60% | 7.10% | 6.42% | 6.68% | 5.86% | 5.09% | 5.47% | 5.24% | 4.66% | 4.80% |
SCI Service Corporation International | 1.71% | 1.67% | 1.50% | 1.64% | 1.48% | 1.24% | 1.59% | 1.56% | 1.69% | 1.55% | 1.80% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTC и SCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LTC Properties, Inc. и Service Corporation International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LTC и SCI
LTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LTC Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.72M при выручке в 95.41M, что соответствует валовой рентабельности в 99.3%.
SCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Service Corporation International сообщила о валовой прибыли в 286.45M при выручке в 1.10B, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.
LTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LTC Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.52M при выручке в 95.41M, что соответствует операционной рентабельности 61.3%.
SCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Service Corporation International сообщила об операционной прибыли в 243.81M при выручке в 1.10B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
LTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LTC Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.59M при выручке в 95.41M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
SCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Service Corporation International сообщила о чистой прибыли в 226.54M при выручке в 1.10B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
Часто задаваемые вопросы
LTC and SCI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCI has higher volatility (7.78%) compared to LTC (6.06%). In terms of maximum drawdown, LTC dropped -80.13% vs SCI's -96.51%.
LTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTC и SCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор