PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTC с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LTC с MAIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LTC (LTC Properties, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. LTC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, LTC returned 2.89%/yr vs 12.73%/yr for MAIN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LTC и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LTC Properties, Inc. (LTC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTC показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -13.65%. За последние 10 лет акции LTC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 2.89% против 12.73% соответственно.

LTC

1 день
-2.45%
1 месяц
-7.84%
С начала года
4.55%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.43%
3 года*
8.96%
5 лет*
4.44%
10 лет*
2.89%

MAIN

1 день
-1.67%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-13.65%
6 месяцев
-11.32%
1 год
-3.49%
3 года*
17.00%
5 лет*
12.47%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTC и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTC
LTC Properties, Inc.		4.55%6.17%14.94%-3.25%10.52%-6.77%-7.56%12.79%1.12%-2.74%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-13.65%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Correlation

The correlation between LTC and MAIN is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г.

0.29

Over the past year, the correlation between LTC and MAIN has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LTC:

$1.72B

MAIN:

$4.60B

EPS

LTC:

$2.58

MAIN:

$5.22

Коэффициент P/E

LTC:

13.61

MAIN:

9.72

Коэффициент PEG

LTC:

0.66

MAIN:

1.11

Коэффициент P/S

LTC:

5.32

MAIN:

6.46

Коэффициент P/B

LTC:

1.55

MAIN:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

LTC:

$309.23M

MAIN:

$704.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

LTC:

$246.28M

MAIN:

$499.08M

EBITDA (12 мес.)

LTC:

$204.19M

MAIN:

$396.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LTC Properties, Inc.

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с LTC:
LTC с EPRLTC с ADCLTC с NHILTC с WPCLTC с SCILTC с SPYLTC с O
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

LTC vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTC
Ранг доходности на риск LTC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTC c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTCMAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.14

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
-0.03

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.00

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.16

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

-0.33

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTC vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTC на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTCMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-0.14

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.58

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.47

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.55

-0.20

Просадки

Сравнение просадок LTC и MAIN

Максимальная просадка LTC за все время составила -80.13%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и MAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTCMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.13%

-64.53%

-15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-22.43%

+10.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-22.43%

+7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-27.06%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.41%

-64.53%

+13.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.82%

-20.74%

+8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-7.29%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

10.72%

-7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LTC и MAIN

Текущая волатильность для LTC Properties, Inc. (LTC) составляет 5.54%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что LTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTCMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

8.82%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

20.33%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

24.81%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

21.56%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

27.29%

-0.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTC и MAIN

Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности MAIN в 8.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTC
LTC Properties, Inc.		6.50%6.63%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.44%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTC и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LTC Properties, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
95.41M
140.11M
(LTC) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LTC и MAIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LTC Properties, Inc. и Main Street Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
99.3%
0
Активы портфеля
LTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LTC Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.72M при выручке в 95.41M, что соответствует валовой рентабельности в 99.3%.

MAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LTC Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.52M при выручке в 95.41M, что соответствует операционной рентабельности 61.3%.

MAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

LTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LTC Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.59M при выручке в 95.41M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.

MAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

Часто задаваемые вопросы

LTC and MAIN have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIN has higher volatility (8.82%) compared to LTC (5.54%). In terms of maximum drawdown, LTC dropped -80.13% vs MAIN's -64.53%.

LTC currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTC и MAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор