Сравнение LTC с MAIN
LTC (LTC Properties, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. LTC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, LTC returned 3.00%/yr vs 13.42%/yr for MAIN. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LTC и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTC показывает доходность 16.60%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции LTC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 3.00% против 13.42% соответственно.
LTC
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 8.74%
- С начала года
- 16.60%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 3.00%
- Всё время*
- 11.35%
MAIN
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- -2.91%
- 1 год
- -5.07%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 13.42%
- Всё время*
- 16.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.41M | $24.32M | $21.45M | |
| $28.73M | $32.32M | $36.62M |
Сравнение доходности по годам LTC и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTC LTC Properties, Inc. | 16.60% | 6.17% | 14.94% | -3.25% | 10.52% | -6.77% | -7.56% | 12.79% | 1.12% | -2.74% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -2.91% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between LTC and MAIN is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between LTC and MAIN has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LTC:
$1.98B
MAIN:
$5.22B
LTC:
$2.82
MAIN:
$5.21
LTC:
13.74
MAIN:
10.78
LTC:
0.67
MAIN:
1.23
LTC:
5.35
MAIN:
7.16
LTC:
1.54
MAIN:
1.64
LTC:
$347.85M
MAIN:
$704.17M
LTC:
$295.93M
MAIN:
$499.08M
LTC:
$223.62M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTC vs. MAIN — Ранг доходности на риск
LTC
MAIN
Сравнение LTC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTC | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.23 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | -0.40 | +4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTC и MAIN
Максимальная просадка LTC за все время составила -80.13%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -64.53% | -15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -22.43% | +10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.50% | -22.43% | +7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | -27.06% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.41% | -64.53% | +13.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -10.89% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -7.37% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 12.80% | -8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTC и MAIN
LTC Properties, Inc. (LTC) и Main Street Capital Corporation (MAIN) имеют волатильность 7.53% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 7.78% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 20.28% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 25.73% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 21.71% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.20% | 27.40% | -0.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTC и MAIN
Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности MAIN в 7.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTC LTC Properties, Inc. | 5.89% | 6.63% | 6.60% | 7.10% | 6.42% | 6.68% | 5.86% | 5.09% | 5.47% | 5.24% | 4.66% | 4.80% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.66% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LTC Properties, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTC and MAIN have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (7.78%) compared to LTC (7.53%). In terms of maximum drawdown, LTC dropped -80.13% vs MAIN's -64.53%.
LTC currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTC и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор