Сравнение LTC с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LTC Properties, Inc. (LTC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTC или MAIN.
Основные характеристики
| LTC | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.33% | 29.22% |
| Дох-ть за 1 год | 33.28% | 40.05% |
| Дох-ть за 3 года | 12.14% | 13.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.01% | 12.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.17% | 13.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 8.72 | 16.13 |
| Индекс Язвы | 3.84% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 18.24% | 13.87% |
| Макс. просадка | -80.23% | -64.53% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.91% |
Фундаментальные показатели
| LTC | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.78B | $4.52B |
| EPS | $2.36 | $5.36 |
| Цена/прибыль | 16.64 | 9.68 |
| PEG коэффициент | 5.41 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $208.41M | $384.24M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $194.45M | $352.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $167.35M | $450.56M |
Корреляция
Корреляция между LTC и MAIN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LTC и MAIN
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LTC показывает доходность 29.33%, а MAIN немного ниже – 29.22%. За последние 10 лет акции LTC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 5.17% против 13.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTC и MAIN
Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности MAIN в 7.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTC LTC Properties, Inc. | 5.80% | 7.10% | 6.42% | 6.68% | 5.86% | 5.09% | 5.47% | 5.24% | 4.66% | 4.80% | 4.73% | 5.38% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.92% | 8.61% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок LTC и MAIN
Максимальная просадка LTC за все время составила -80.23%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTC и MAIN
LTC Properties, Inc. (LTC) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что LTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LTC Properties, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности