PortfoliosLab logo
Сравнение LTC с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LTC и MAIN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LTC и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LTC Properties, Inc. (LTC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
273.07%
1,501.88%
LTC
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTC:

0.97

MAIN:

1.07

Коэф-т Сортино

LTC:

1.42

MAIN:

1.52

Коэф-т Омега

LTC:

1.18

MAIN:

1.22

Коэф-т Кальмара

LTC:

0.91

MAIN:

1.08

Коэф-т Мартина

LTC:

2.79

MAIN:

4.31

Индекс Язвы

LTC:

6.68%

MAIN:

5.28%

Дневная вол-ть

LTC:

19.14%

MAIN:

21.25%

Макс. просадка

LTC:

-77.47%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

LTC:

-6.99%

MAIN:

-12.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LTC:

$1.66B

MAIN:

$4.84B

EPS

LTC:

$2.01

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

LTC:

17.67

MAIN:

9.34

Коэффициент PEG

LTC:

5.41

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

LTC:

8.22

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

LTC:

1.72

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

LTC:

$159.01M

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

LTC:

$149.26M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

LTC:

$115.18M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, LTC показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции LTC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 3.50% против 14.25% соответственно.


LTC

С начала года

5.07%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

2.49%

1 год

17.52%

5 лет

8.88%

10 лет

3.50%

MAIN

С начала года

-4.56%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

9.62%

1 год

21.13%

5 лет

26.95%

10 лет

14.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTC и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LTC
Ранг риск-скорректированной доходности LTC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTC c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LTC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LTC: 0.97
MAIN: 1.07
Коэффициент Сортино LTC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LTC: 1.42
MAIN: 1.52
Коэффициент Омега LTC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LTC: 1.18
MAIN: 1.22
Коэффициент Кальмара LTC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LTC: 0.91
MAIN: 1.08
Коэффициент Мартина LTC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LTC: 2.79
MAIN: 4.31

Показатель коэффициента Шарпа LTC на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAIN равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97
1.07
LTC
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTC и MAIN

Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности MAIN в 7.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LTC
LTC Properties, Inc.
6.42%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%4.73%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.60%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок LTC и MAIN

Максимальная просадка LTC за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.99%
-12.14%
LTC
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности LTC и MAIN

Текущая волатильность для LTC Properties, Inc. (LTC) составляет 6.95%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что LTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.95%
13.84%
LTC
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTC и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LTC Properties, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию