Сравнение NHI с ENSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Health Investors, Inc. (NHI) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NHI или ENSG.
Основные характеристики
| NHI | ENSG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.60% | 4.22% |
| Дох-ть за 1 год | 41.73% | 26.80% |
| Дох-ть за 3 года | 2.66% | 10.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.10% | 19.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.27% | 28.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.19 |
| Дневная вол-ть | 23.25% | 20.96% |
| Макс. просадка | -83.30% | -55.57% |
| Current Drawdown | -5.70% | -7.18% |
Фундаментальные показатели
| NHI | ENSG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.81B | $6.65B |
| Прибыль на акцию | $3.13 | $3.79 |
| Цена/прибыль | 20.68 | 30.84 |
| PEG коэффициент | 1.99 | 1.48 |
| Выручка (12 мес.) | $320.39M | $3.85B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $268.98M | $534.92M |
| EBITDA (12 мес.) | $249.02M | $336.44M |
Корреляция
Корреляция между NHI и ENSG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NHI и ENSG
С начала года, NHI показывает доходность 17.60%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции NHI уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 6.27% против 28.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NHI c ENSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHI и ENSG
Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности ENSG в 0.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHI National Health Investors, Inc. | 5.56% | 6.45% | 6.89% | 6.62% | 6.38% | 5.15% | 5.30% | 5.04% | 4.85% | 5.59% | 4.40% | 5.56% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.20% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.37% | 0.42% | 0.70% | 0.66% | 0.90% | 0.51% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок NHI и ENSG
Максимальная просадка NHI за все время составила -83.30%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и ENSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NHI и ENSG
National Health Investors, Inc. (NHI) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что NHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHI и ENSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности