Сравнение NHI с ENSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Health Investors, Inc. (NHI) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NHI или ENSG.
Основные характеристики
| NHI | ENSG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 50.95% | 35.28% |
| Дох-ть за 1 год | 68.47% | 47.72% |
| Дох-ть за 3 года | 20.16% | 23.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.00% | 30.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.23% | 23.88% |
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 4.32 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | 5.56 |
| Коэф-т Мартина | 19.39 | 14.25 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 3.46% |
| Дневная вол-ть | 21.06% | 22.01% |
| Макс. просадка | -83.30% | -55.57% |
| Текущая просадка | -3.74% | -3.39% |
Фундаментальные показатели
| NHI | ENSG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.68B | $8.69B |
| EPS | $2.91 | $4.13 |
| Цена/прибыль | 27.87 | 36.70 |
| PEG коэффициент | 1.99 | 1.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $316.57M | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $248.18M | $569.89M |
| EBITDA (12 мес.) | $253.12M | $356.04M |
Корреляция
Корреляция между NHI и ENSG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NHI и ENSG
С начала года, NHI показывает доходность 50.95%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью 35.28%. За последние 10 лет акции NHI уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 8.23% против 23.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NHI c ENSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHI и ENSG
Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности ENSG в 0.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHI National Health Investors, Inc. | 4.44% | 6.45% | 6.89% | 6.62% | 6.38% | 5.15% | 5.30% | 5.04% | 4.85% | 5.59% | 4.40% | 5.56% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.16% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.97% | 0.57% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок NHI и ENSG
Максимальная просадка NHI за все время составила -83.30%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и ENSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NHI и ENSG
Текущая волатильность для National Health Investors, Inc. (NHI) составляет 7.43%, в то время как у The Ensign Group, Inc. (ENSG) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что NHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHI и ENSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности