PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHI с ENSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NHI с ENSG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Health Investors, Inc. (NHI) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).

Доходность

Сравнение доходности NHI и ENSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Health Investors, Inc. (NHI) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NHI и ENSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHI
National Health Investors, Inc.		8.25%15.69%30.71%14.57%-3.26%-11.74%-8.67%13.67%5.93%6.88%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		14.91%31.33%18.62%18.89%12.98%15.43%61.43%25.53%75.67%0.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHI:

$3.85B

ENSG:

$11.86B

EPS

NHI:

$3.01K

ENSG:

$5.83

Коэффициент P/E

NHI:

0.03

ENSG:

34.29

Коэффициент PEG

NHI:

0.00

ENSG:

2.27

Коэффициент P/S

NHI:

0.10

ENSG:

2.33

Коэффициент P/B

NHI:

2.53

ENSG:

5.31

Общая выручка (12 мес.)

NHI:

$37.32B

ENSG:

$5.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

NHI:

$347.80M

ENSG:

$862.97M

EBITDA (12 мес.)

NHI:

$80.94B

ENSG:

$563.95M

Доходность по периодам

С начала года, NHI показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у ENSG с доходностью 14.91%. За последние 10 лет акции NHI уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 8.11% против 25.47% соответственно.

NHI

1 день
1.10%
1 месяц
-5.60%
С начала года
8.25%
6 месяцев
4.82%
1 год
15.45%
3 года*
23.09%
5 лет*
7.83%
10 лет*
8.11%

ENSG

1 день
-0.69%
1 месяц
-7.26%
С начала года
14.91%
6 месяцев
14.78%
1 год
53.62%
3 года*
28.18%
5 лет*
16.63%
10 лет*
25.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Health Investors, Inc.

The Ensign Group, Inc.

Часто сравнивают с NHI:
NHI с OHINHI с LTCNHI с UHTNHI с HSTNHI с OLPNHI с SPYNHI с STAG
Часто сравнивают с ENSG:
ENSG с MCKENSG с MNSTENSG с CPRXENSG с XPELENSG с HUMENSG с UNHENSG с NHC

Доходность на риск

NHI vs. ENSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHI
Ранг доходности на риск NHI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ENSG
Ранг доходности на риск ENSG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENSG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHI c ENSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHIENSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.97

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

3.09

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

4.30

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

11.48

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHI vs. ENSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHI на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ENSG равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHI и ENSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHIENSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.97

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.71

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.62

-0.21

Корреляция

Корреляция между NHI и ENSG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHI и ENSG

Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности ENSG в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHI
National Health Investors, Inc.		4.48%4.77%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.13%0.14%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.67%

Просадки

Сравнение просадок NHI и ENSG

Максимальная просадка NHI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и ENSG.

Загрузка...

Показатели просадок

NHIENSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-55.57%

-27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-12.76%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.86%

-27.41%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-55.57%

-7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-7.26%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-12.21%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

4.78%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NHI и ENSG

National Health Investors, Inc. (NHI) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что NHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NHIENSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.64%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

19.32%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

27.38%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

26.43%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.81%

36.02%

-5.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHI и ENSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
37.05B
1.36B
(NHI) Общая выручка
(ENSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию