PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
National Health Investors, Inc. (NHI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

National Health Investors, Inc. (NHI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS63633D1046
CUSIP63633D104
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Healthcare Facilities
Дата IPO9 окт. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.65B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.91
Цена/прибыль27.58
PEG коэффициент1.99
Общая выручка (12 мес.)$316.57M
Валовая прибыль (12 мес.)$248.18M
EBITDA (12 мес.)$253.12M
Годовой диапазон$49.62 - $85.21
Целевая цена$85.86
Процент коротких позиций8.41%
Коэффициент коротких позиций9.38

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: NHI с OHI, NHI с OLP, NHI с MPW, NHI с STAG, NHI с HST, NHI с DLR, NHI с ENSG, NHI с SPY, NHI с WELL, NHI с LTC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в National Health Investors, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.37%
12.73%
NHI (National Health Investors, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

National Health Investors, Inc. показал доход в 49.41% с начала года и 65.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность National Health Investors, Inc. составила 8.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года49.41%25.45%
1 месяц2.94%2.91%
6 месяцев23.18%14.05%
1 год65.34%35.64%
5 лет (среднегодовая)6.68%14.13%
10 лет (среднегодовая)8.11%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NHI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.78%8.07%10.95%0.37%4.79%3.88%10.53%8.78%4.35%-8.82%49.41%
202312.66%-6.51%-4.52%-3.51%4.70%2.35%4.75%-6.88%2.26%-2.57%8.43%4.57%14.57%
20220.63%-7.82%12.36%-12.68%14.79%3.99%6.98%1.03%-12.33%0.30%-0.78%-5.57%-3.26%
2021-6.26%5.29%7.46%1.56%-10.22%3.09%1.76%-12.33%-9.08%0.52%-2.86%11.75%-11.74%
20203.56%-3.14%-38.16%11.19%0.78%11.51%2.11%0.40%-1.42%-7.00%15.36%8.68%-8.67%
201910.22%-6.28%2.01%-3.97%4.14%0.71%1.73%4.51%0.57%4.13%-5.59%1.90%13.67%
2018-6.43%-8.02%5.32%1.46%8.13%1.17%1.57%5.89%-3.31%-2.82%6.15%-1.84%5.93%
2017-0.24%2.34%-2.78%0.74%3.21%6.15%-2.46%3.79%-2.40%-1.42%2.38%-2.14%6.88%
2016-0.31%3.68%7.21%2.36%2.56%8.86%4.63%2.18%-1.12%-3.47%-6.60%6.12%28.08%
20156.86%-4.79%0.96%-6.04%-0.87%-4.52%4.74%-15.56%5.87%2.17%2.81%2.19%-8.18%
201412.25%-2.02%-0.74%2.03%1.67%0.98%-4.43%7.89%-10.25%15.35%0.56%6.72%31.02%
201313.02%1.81%2.09%1.21%-5.99%-2.64%4.56%-12.29%4.95%9.90%-5.84%-3.48%4.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NHI среди акций на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности NHI, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NHI, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National Health Investors, Inc. (NHI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

NHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NHI, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NHI, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NHI, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NHI, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NHI, с текущим значением в 18.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.72

Коэффициент Шарпа

National Health Investors, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17
2.90
NHI (National Health Investors, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность National Health Investors, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.60 на акцию.

4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.60$3.60$3.60$3.80$4.41$4.20$4.00$3.80$3.60$3.40$3.08$3.12

Дивидендный доход

4.49%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%4.40%5.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National Health Investors, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$2.70
2023$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$3.60
2022$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$3.60
2021$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$3.80
2020$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$4.41
2019$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$4.20
2018$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$4.00
2017$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$3.80
2016$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$3.60
2015$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$3.40
2014$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$3.08
2013$0.22$0.00$0.70$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$3.12

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.5%
У National Health Investors, Inc. дивидендная доходность составляет 4.49%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%123.7%
У National Health Investors, Inc. коэффициент выплат составляет 123.71%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.72%
-0.29%
NHI (National Health Investors, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

National Health Investors, Inc. показал максимальную просадку в 83.30%, зарегистрированную 16 авг. 2000 г.. Полное восстановление заняло 840 торговых сессий.

Текущая просадка National Health Investors, Inc. составляет 4.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.3%17 дек. 1997 г.67216 авг. 2000 г.84022 дек. 2003 г.1512
-63.04%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.107728 июн. 2024 г.1095
-45.52%1 окт. 2008 г.3821 нояб. 2008 г.1744 авг. 2009 г.212
-27.41%30 янв. 2015 г.1524 сент. 2015 г.19210 июн. 2016 г.344
-27.34%1 апр. 2004 г.2710 мая 2004 г.1421 дек. 2004 г.169

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность National Health Investors, Inc. составляет 7.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.18%
3.86%
NHI (National Health Investors, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National Health Investors, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости National Health Investors, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Healthcare Facilities.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.027.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NHI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у NHI значение P/E равно 27.6. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-25.0-20.0-15.0-10.0-5.00.05.02.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NHI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у NHI значение PEG равно 2.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для National Health Investors, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию