PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
National Health Investors, Inc. (NHI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

National Health Investors, Inc. (NHI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US63633D1046

CUSIP

63633D104

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Healthcare Facilities

Дата IPO

9 окт. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.51B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.13

Коэффициент P/E

24.01

Коэффициент PEG

1.99

Общая выручка (12 мес.)

$254.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

$217.31M

EBITDA (12 мес.)

$208.23M

Годовой диапазон

$59.59 - $83.08

Целевая цена

$80.86

Процент коротких позиций

4.15%

Коэффициент коротких позиций

6.12

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NHI с OHI NHI с OLP NHI с HST NHI с LTC NHI с MPW NHI с SPY NHI с ENSG NHI с STAG NHI с UHT NHI с DLR
Популярные сравнения:
NHI с OHI NHI с OLP NHI с HST NHI с LTC NHI с MPW NHI с SPY NHI с ENSG NHI с STAG NHI с UHT NHI с DLR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в National Health Investors, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,951.10%
1,366.35%
NHI (National Health Investors, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

National Health Investors, Inc. показал доход в 9.78% с начала года и 25.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность National Health Investors, Inc. составила 7.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

NHI

С начала года

9.78%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

2.55%

1 год

25.57%

5 лет

14.08%

10 лет

7.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NHI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.72%5.23%4.31%1.76%9.78%
2024-4.78%8.07%10.95%0.37%4.79%3.88%10.53%8.78%4.35%-8.82%0.00%-8.39%30.71%
202312.66%-6.51%-4.52%-3.51%4.70%2.35%4.75%-6.88%2.26%-2.57%8.43%4.57%14.57%
20220.63%-7.82%12.36%-12.68%14.79%3.99%6.98%1.03%-12.33%0.30%-0.78%-5.57%-3.26%
2021-6.26%5.29%7.46%1.56%-10.22%3.09%1.76%-12.33%-9.08%0.52%-2.86%11.75%-11.74%
20203.56%-3.14%-38.16%11.19%0.78%11.51%2.11%0.40%-1.42%-7.00%15.36%8.68%-8.67%
201910.22%-6.28%2.01%-3.97%4.14%0.71%1.73%4.51%0.57%4.13%-5.60%1.90%13.67%
2018-6.43%-8.02%5.32%1.46%8.13%1.17%1.57%5.89%-3.31%-2.82%6.15%-1.84%5.93%
2017-0.24%2.34%-2.78%0.74%3.21%6.15%-2.46%3.79%-2.40%-1.42%2.38%-2.14%6.88%
2016-0.31%3.67%7.21%2.36%2.56%8.86%4.63%2.18%-1.12%-3.47%-6.60%6.12%28.08%
20156.86%-4.79%0.96%-6.04%-0.87%-4.52%4.74%-15.56%5.87%2.17%2.81%2.19%-8.18%
201412.25%-2.02%-0.74%2.03%1.67%0.98%-4.43%7.89%-10.25%15.35%0.56%6.72%31.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NHI составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NHI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NHI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National Health Investors, Inc. (NHI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа NHI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NHI: 1.24
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино NHI, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NHI: 1.76
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега NHI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NHI: 1.21
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара NHI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NHI: 1.24
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина NHI, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NHI: 2.65
^GSPC: 1.94

National Health Investors, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
0.46
NHI (National Health Investors, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность National Health Investors, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.60$3.60$3.60$3.60$3.80$4.41$4.20$4.00$3.80$3.60$3.40$3.08

Дивидендный доход

4.79%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%4.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National Health Investors, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.90$0.00$0.90
2024$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$3.60
2023$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$3.60
2022$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$3.60
2021$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$3.80
2020$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$4.41
2019$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$4.20
2018$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$4.00
2017$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$3.80
2016$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$3.60
2015$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$3.40
2014$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$3.08

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
NHI: 4.8%
У National Health Investors, Inc. дивидендная доходность составляет 4.79%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
NHI: 120.7%
У National Health Investors, Inc. коэффициент выплат составляет 120.67%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.49%
-10.07%
NHI (National Health Investors, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

National Health Investors, Inc. показал максимальную просадку в 83.30%, зарегистрированную 16 авг. 2000 г.. Полное восстановление заняло 840 торговых сессий.

Текущая просадка National Health Investors, Inc. составляет 8.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.3%17 дек. 1997 г.67216 авг. 2000 г.84022 дек. 2003 г.1512
-63.04%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.107728 июн. 2024 г.1095
-45.52%1 окт. 2008 г.3821 нояб. 2008 г.1744 авг. 2009 г.212
-27.41%30 янв. 2015 г.1524 сент. 2015 г.19210 июн. 2016 г.344
-27.34%1 апр. 2004 г.2710 мая 2004 г.1421 дек. 2004 г.169

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность National Health Investors, Inc. составляет 7.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.76%
14.23%
NHI (National Health Investors, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National Health Investors, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается National Health Investors, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
NHI: 24.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NHI в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у NHI коэффициент P/E составляет 24.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.03.04.05.0
NHI: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NHI по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у NHI коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
NHI: 10.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NHI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у NHI коэффициент P/S составляет 10.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
NHI: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NHI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у NHI коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию