Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.85B
- Enterprise Value
- -$15.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.01K
- Коэффициент P/E
- 0.03
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $37.32B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $347.80M
- EBITDA (12 мес.)
- $80.94B
- Годовой диапазон
- $66.41 - $91.38
- Целевая цена
- $85.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 47.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9,331.05%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в National Health Investors, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
National Health Investors, Inc. (NHI) показал доход в 8.25% с начала года и 15.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NHI составила 8.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
National Health Investors, Inc.
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 8.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +32.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NHI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 18 авг. 2000 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -33.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.53% | 2.37% | -2.73% | 1.10% | 8.25% | ||||||||
| 2025 | -1.72% | 5.23% | 4.31% | 2.45% | -4.18% | -2.05% | -0.37% | 12.07% | 2.75% | -6.28% | 6.67% | -2.76% | 15.69% |
| 2024 | -4.78% | 8.07% | 10.95% | 0.37% | 4.79% | 3.88% | 10.53% | 8.78% | 4.35% | -8.82% | 0.00% | -8.39% | 30.71% |
| 2023 | 12.66% | -6.51% | -4.52% | -3.51% | 4.70% | 2.35% | 4.75% | -6.88% | 2.26% | -2.57% | 8.43% | 4.57% | 14.57% |
| 2022 | 0.63% | -7.82% | 12.36% | -12.68% | 14.79% | 3.99% | 6.98% | 1.03% | -12.33% | 0.30% | -0.78% | -5.57% | -3.26% |
| 2021 | -6.26% | 5.29% | 7.46% | 1.56% | -10.22% | 3.09% | 1.76% | -12.33% | -9.08% | 0.52% | -2.86% | 11.75% | -11.74% |
Метрики бенчмарка
National Health Investors, Inc.: годовая альфа составляет 9.43%, бета — 0.73, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 10.10.1991.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (83.64%) было выше, чем в снижении (62.84%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.19 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.43%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 83.64%
- Участие в снижении
- 62.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NHI имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National Health Investors, Inc. (NHI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NHI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.92 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.41 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 6.61 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NHI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность National Health Investors, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.66 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.66 | $3.64 | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $3.80 | $4.41 | $4.20 | $4.00 | $3.80 | $3.60 | $3.40 |
Дивидендный доход | 4.48% | 4.77% | 5.19% | 6.45% | 6.89% | 6.62% | 6.38% | 5.15% | 5.30% | 5.04% | 4.85% | 5.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National Health Investors, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $3.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $3.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $3.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $3.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $3.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У National Health Investors, Inc. дивидендная доходность составляет 4.48%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У National Health Investors, Inc. коэффициент выплат составляет 0.09%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что National Health Investors, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
National Health Investors, Inc. показал максимальную просадку в 82.88%, зарегистрированную 17 авг. 2000 г.. Полное восстановление заняло 761 торговую сессию.
Текущая просадка National Health Investors, Inc. составляет 9.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.88% | 17 дек. 1997 г. | 673 | 17 авг. 2000 г. | 761 | 2 сент. 2003 г. | 1434 |
| -63.04% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 1077 | 28 июн. 2024 г. | 1095 |
| -45.52% | 1 окт. 2008 г. | 38 | 21 нояб. 2008 г. | 174 | 4 авг. 2009 г. | 212 |
| -27.41% | 30 янв. 2015 г. | 152 | 4 сент. 2015 г. | 192 | 10 июн. 2016 г. | 344 |
| -27.34% | 1 апр. 2004 г. | 27 | 10 мая 2004 г. | 142 | 1 дек. 2004 г. | 169 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National Health Investors, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается National Health Investors, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NHI в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у NHI коэффициент P/E составляет 0.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NHI по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у NHI коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NHI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у NHI коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NHI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у NHI коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |