Сравнение NHI с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Health Investors, Inc. (NHI) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NHI или STAG.
Основные характеристики
| NHI | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 45.57% | -2.22% |
| Дох-ть за 1 год | 53.72% | 8.26% |
| Дох-ть за 3 года | 18.66% | -0.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.11% | 8.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.83% | 9.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 0.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 1.10 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 2.36 | 0.63 |
| Коэф-т Мартина | 16.67 | 2.19 |
| Индекс Язвы | 3.67% | 6.06% |
| Дневная вол-ть | 21.22% | 19.93% |
| Макс. просадка | -83.30% | -45.08% |
| Текущая просадка | -7.17% | -12.84% |
Фундаментальные показатели
| NHI | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.65B | $6.84B |
| EPS | $2.91 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 27.58 | 37.16 |
| PEG коэффициент | 1.99 | -402.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $316.57M | $751.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $248.18M | $382.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $253.12M | $553.23M |
Корреляция
Корреляция между NHI и STAG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NHI и STAG
С начала года, NHI показывает доходность 45.57%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции NHI уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 7.83% против 9.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NHI c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHI и STAG
Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности STAG в 3.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHI National Health Investors, Inc. | 4.60% | 6.45% | 6.89% | 6.62% | 6.38% | 5.15% | 5.30% | 5.04% | 4.85% | 5.59% | 4.40% | 5.56% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.98% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок NHI и STAG
Максимальная просадка NHI за все время составила -83.30%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NHI и STAG
National Health Investors, Inc. (NHI) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что NHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHI и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности