PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHI с STAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NHI с STAG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Health Investors, Inc. (NHI) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

Доходность

Сравнение доходности NHI и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Health Investors, Inc. (NHI) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NHI и STAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHI
National Health Investors, Inc.		10.12%15.69%30.71%14.57%-3.26%-11.74%-8.67%13.67%5.93%6.88%
STAG
STAG Industrial, Inc.		0.51%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHI:

$3.91B

STAG:

$6.88B

EPS

NHI:

$3.01K

STAG:

$1.46

Коэффициент P/E

NHI:

0.03

STAG:

25.04

Коэффициент PEG

NHI:

0.00

STAG:

3.18

Коэффициент P/S

NHI:

0.11

STAG:

8.10

Коэффициент P/B

NHI:

2.57

STAG:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

NHI:

$37.32B

STAG:

$845.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

NHI:

$347.80M

STAG:

$498.04M

EBITDA (12 мес.)

NHI:

$80.94B

STAG:

$595.40M

Доходность по периодам

С начала года, NHI показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции NHI уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 8.35% против 11.30% соответственно.

NHI

1 день
1.72%
1 месяц
-3.06%
С начала года
10.12%
6 месяцев
8.27%
1 год
18.24%
3 года*
24.95%
5 лет*
8.20%
10 лет*
8.35%

STAG

1 день
0.94%
1 месяц
-6.16%
С начала года
0.51%
6 месяцев
3.92%
1 год
5.35%
3 года*
7.35%
5 лет*
5.35%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Health Investors, Inc.

STAG Industrial, Inc.

Часто сравнивают с NHI:
NHI с OHINHI с LTCNHI с UHTNHI с HSTNHI с OLPNHI с ENSGNHI с SPY
Часто сравнивают с STAG:
STAG с PLDSTAG с MAINSTAG с EPRSTAG с ADCSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRT

Доходность на риск

NHI vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHI
Ранг доходности на риск NHI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHI c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHISTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.23

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.48

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.31

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

1.11

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHI vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHI на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHI и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHISTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.23

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.23

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.43

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.52

-0.10

Корреляция

Корреляция между NHI и STAG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHI и STAG

Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности STAG в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHI
National Health Investors, Inc.		4.40%4.77%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.12%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%

Просадки

Сравнение просадок NHI и STAG

Максимальная просадка NHI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и STAG.

Загрузка...

Показатели просадок

NHISTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-45.08%

-37.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-11.94%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.86%

-42.22%

+12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-45.08%

-17.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-8.98%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-10.58%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

4.68%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NHI и STAG

National Health Investors, Inc. (NHI) и STAG Industrial, Inc. (STAG) имеют волатильность 5.30% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NHISTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.12%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

12.67%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

23.01%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

23.40%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.80%

26.15%

+4.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHI и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
37.05B
220.90M
(NHI) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию