Сравнение NHI с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Health Investors, Inc. (NHI) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NHI или STAG.
Основные характеристики
| NHI | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.58% | -11.22% |
| Дох-ть за 1 год | 36.42% | 6.48% |
| Дох-ть за 3 года | 1.34% | 2.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.88% | 7.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.15% | 9.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 0.27 |
| Дневная вол-ть | 23.38% | 21.29% |
| Макс. просадка | -83.30% | -45.08% |
| Current Drawdown | -8.12% | -20.86% |
Фундаментальные показатели
| NHI | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.73B | $6.41B |
| Прибыль на акцию | $3.13 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 20.09 | 32.22 |
| PEG коэффициент | 1.99 | -402.43 |
| Выручка (12 мес.) | $320.39M | $707.84M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $268.98M | $531.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $249.02M | $517.67M |
Корреляция
Корреляция между NHI и STAG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NHI и STAG
С начала года, NHI показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции NHI уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 6.15% против 9.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NHI c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHI и STAG
Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности STAG в 4.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHI National Health Investors, Inc. | 5.71% | 6.45% | 6.89% | 6.62% | 6.38% | 5.15% | 5.30% | 5.04% | 4.85% | 5.59% | 4.40% | 5.56% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.28% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок NHI и STAG
Максимальная просадка NHI за все время составила -83.30%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NHI и STAG
National Health Investors, Inc. (NHI) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что NHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHI и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности