PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
LTC Properties, Inc. (LTC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

LTC Properties, Inc. (LTC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5021751020

CUSIP

502175102

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Healthcare Facilities

Дата IPO

17 авг. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.62B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.04

Коэффициент P/E

17.36

Коэффициент PEG

5.41

Общая выручка (12 мес.)

$159.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

$149.26M

EBITDA (12 мес.)

$115.18M

Годовой диапазон

$30.44 - $38.63

Целевая цена

$37.29

Процент коротких позиций

7.09%

Коэффициент коротких позиций

6.05

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
LTC с EPR LTC с ADC LTC с SCI LTC с MAIN LTC с SPY LTC с NHI LTC с VOO LTC с FXAIX LTC с ABR LTC с WPC
Популярные сравнения:
LTC с EPR LTC с ADC LTC с SCI LTC с MAIN LTC с SPY LTC с NHI LTC с VOO LTC с FXAIX LTC с ABR LTC с WPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в LTC Properties, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,612.52%
1,211.34%
LTC (LTC Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

LTC Properties, Inc. показал доход в 4.75% с начала года и 17.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LTC Properties, Inc. составила 3.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

LTC

С начала года

4.75%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

3.07%

1 год

17.34%

5 лет

8.80%

10 лет

3.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.12%1.98%2.16%0.42%4.75%
2024-2.38%1.54%3.95%2.43%4.49%0.86%4.04%3.40%0.41%4.67%1.52%-9.98%14.94%
20237.92%-5.62%-1.37%-4.26%-3.44%3.42%2.19%-1.50%-1.64%-1.03%3.80%-0.97%-3.25%
20226.22%-5.69%14.30%-13.77%17.99%-0.40%9.67%7.59%-16.19%3.78%2.10%-9.11%10.52%
2021-0.23%6.36%2.43%2.39%-7.43%-1.52%-0.93%-8.32%-7.64%1.09%0.24%8.10%-6.77%
20203.52%-2.50%-30.61%15.85%3.96%2.84%-0.87%-1.25%-3.95%-4.78%12.78%5.56%-7.56%
201914.31%-5.99%3.55%-1.19%-0.27%2.45%1.35%6.29%5.36%1.60%-9.36%-3.95%12.79%
2018-5.46%-9.38%3.36%-4.38%14.35%4.36%-0.89%10.61%-4.64%-2.61%9.04%-9.86%1.12%
2017-0.26%3.79%-0.29%0.26%1.15%7.03%0.86%-5.45%-3.01%-0.60%-1.04%-4.59%-2.74%
20163.65%0.22%2.21%2.94%0.89%11.37%3.84%-2.67%0.49%-3.25%-8.89%3.76%14.06%
20159.07%-4.52%3.46%-5.16%-2.76%-0.77%5.87%-6.66%5.04%0.83%-0.07%1.64%4.82%
20147.74%-0.25%0.32%3.11%3.32%-1.33%-1.40%7.28%-9.52%14.18%0.05%3.72%28.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LTC составляет 78, что ставит его в топ 22% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LTC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LTC Properties, Inc. (LTC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа LTC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LTC: 0.92
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино LTC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LTC: 1.35
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега LTC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LTC: 1.17
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара LTC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LTC: 0.86
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина LTC, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LTC: 2.62
^GSPC: 1.94

LTC Properties, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.46
LTC (LTC Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность LTC Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.

5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.28$2.28$2.28$2.28$2.28$2.28$2.28$2.28$2.28$2.19$2.07$2.04

Дивидендный доход

6.44%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%4.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LTC Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.19$0.19$0.19$0.19$0.76
2024$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$2.28
2023$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$2.28
2022$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$2.28
2021$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$2.28
2020$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$2.28
2019$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$2.28
2018$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$2.28
2017$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$2.28
2016$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.19$0.19$0.19$2.19
2015$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.18$0.18$0.18$2.07
2014$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$2.04

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
LTC: 6.4%
У LTC Properties, Inc. дивидендная доходность составляет 6.44%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
LTC: 36.1%
У LTC Properties, Inc. коэффициент выплат составляет 36.05%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что LTC Properties, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.28%
-10.07%
LTC (LTC Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

LTC Properties, Inc. показал максимальную просадку в 77.47%, зарегистрированную 14 сент. 2000 г.. Полное восстановление заняло 752 торговые сессии.

Текущая просадка LTC Properties, Inc. составляет 7.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.47%16 янв. 1998 г.67214 сент. 2000 г.75216 сент. 2003 г.1424
-51.41%25 окт. 2019 г.9918 мар. 2020 г.61119 авг. 2022 г.710
-51.18%22 сент. 2008 г.4420 нояб. 2008 г.3436 апр. 2010 г.387
-30.84%5 июл. 2017 г.20425 апр. 2018 г.30310 июл. 2019 г.507
-30.6%9 февр. 2007 г.1223 авг. 2007 г.18224 апр. 2008 г.304

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность LTC Properties, Inc. составляет 6.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.96%
14.23%
LTC (LTC Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LTC Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается LTC Properties, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
LTC: 17.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LTC в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у LTC коэффициент P/E составляет 17.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.03.04.05.0
LTC: 5.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LTC по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у LTC коэффициент PEG составляет 5.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
LTC: 8.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LTC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у LTC коэффициент P/S составляет 8.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
LTC: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LTC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у LTC коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию