PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
LTC Properties, Inc. (LTC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

LTC Properties, Inc. (LTC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS5021751020
CUSIP502175102
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Healthcare Facilities
Дата IPO17 авг. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.78B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.33
Цена/прибыль16.88
PEG коэффициент5.41
Общая выручка (12 мес.)$208.41M
Валовая прибыль (12 мес.)$194.45M
EBITDA (12 мес.)$167.35M
Годовой диапазон$28.82 - $39.89
Целевая цена$34.86
Процент коротких позиций4.88%
Коэффициент коротких позиций5.14

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: LTC с ADC, LTC с EPR, LTC с SCI, LTC с MAIN, LTC с ABR, LTC с WPC, LTC с SPY, LTC с DIVO, LTC с VOO, LTC с FXAIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в LTC Properties, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.36%
12.76%
LTC (LTC Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

LTC Properties, Inc. показал доход в 27.09% с начала года и 24.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LTC Properties, Inc. составила 5.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года27.09%25.48%
1 месяц8.97%2.14%
6 месяцев15.36%12.76%
1 год24.76%33.14%
5 лет (среднегодовая)2.63%13.96%
10 лет (среднегодовая)5.08%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.38%1.54%3.95%2.43%4.49%0.86%4.04%3.40%0.41%4.67%27.09%
20237.92%-5.62%-1.37%-4.26%-3.44%3.42%2.19%-1.50%-1.64%-1.03%3.80%-0.97%-3.25%
20226.22%-5.69%14.30%-13.77%17.99%-0.40%9.67%7.59%-16.19%3.78%2.10%-9.11%10.52%
2021-0.23%6.36%2.43%2.39%-7.43%-1.52%-0.93%-8.32%-7.64%1.09%0.24%8.10%-6.77%
20203.52%-2.50%-30.61%15.85%3.96%2.84%-0.87%-1.25%-3.95%-4.78%12.78%5.56%-7.56%
201914.31%-5.99%3.55%-1.19%-0.27%2.45%1.35%6.29%5.36%1.60%-9.36%-3.95%12.79%
2018-5.46%-9.38%3.36%-4.38%14.35%4.36%-0.89%10.61%-4.64%-2.61%9.04%-9.86%1.12%
2017-0.26%3.80%-0.29%0.26%1.15%7.02%0.86%-5.45%-3.01%-0.60%-1.04%-4.59%-2.74%
20163.65%0.22%2.21%2.94%0.89%11.37%3.84%-2.67%0.49%-3.25%-8.89%3.76%14.06%
20159.07%-4.52%3.46%-5.16%-2.76%-0.77%5.87%-6.66%5.04%0.83%-0.07%1.64%4.82%
20147.74%-0.25%0.32%3.11%3.32%-1.33%-1.40%7.28%-9.52%14.18%0.05%3.72%28.54%
20136.27%3.99%6.01%14.58%-10.22%-5.79%-0.60%-7.96%7.65%4.33%-1.95%-7.68%5.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LTC среди акций на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности LTC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LTC Properties, Inc. (LTC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

LTC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LTC, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LTC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LTC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LTC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LTC, с текущим значением в 7.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.63
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.80

Коэффициент Шарпа

LTC Properties, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60
2.91
LTC (LTC Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность LTC Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.

5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.28$2.28$2.28$2.28$2.28$2.28$2.28$2.28$2.19$2.07$2.04$1.91

Дивидендный доход

5.91%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%4.73%5.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LTC Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.00$1.90
2023$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$2.28
2022$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$2.28
2021$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$2.28
2020$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$2.28
2019$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$2.28
2018$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$2.28
2017$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$2.28
2016$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.19$0.19$0.19$2.19
2015$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.18$0.18$0.18$2.07
2014$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$2.04
2013$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.17$0.17$0.17$1.91

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.9%
У LTC Properties, Inc. дивидендная доходность составляет 5.91%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%32.6%
У LTC Properties, Inc. коэффициент выплат составляет 32.62%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что LTC Properties, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.13%
-0.27%
LTC (LTC Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

LTC Properties, Inc. показал максимальную просадку в 80.23%, зарегистрированную 14 сент. 2000 г.. Полное восстановление заняло 801 торговую сессию.

Текущая просадка LTC Properties, Inc. составляет 2.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.23%16 янв. 1998 г.67214 сент. 2000 г.80124 нояб. 2003 г.1473
-51.41%25 окт. 2019 г.9918 мар. 2020 г.61119 авг. 2022 г.710
-51.18%22 сент. 2008 г.4420 нояб. 2008 г.3436 апр. 2010 г.387
-30.84%5 июл. 2017 г.20425 апр. 2018 г.30310 июл. 2019 г.507
-30.6%9 февр. 2007 г.1223 авг. 2007 г.18224 апр. 2008 г.304

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность LTC Properties, Inc. составляет 8.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.38%
3.75%
LTC (LTC Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LTC Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости LTC Properties, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Healthcare Facilities.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.016.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LTC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у LTC значение P/E равно 16.9. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-25.0-20.0-15.0-10.0-5.00.05.05.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LTC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у LTC значение PEG равно 5.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для LTC Properties, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию