Сравнение NHI с OLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Health Investors, Inc. (NHI) и One Liberty Properties, Inc. (OLP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NHI или OLP.
Основные характеристики
| NHI | OLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 51.16% | 39.40% |
| Дох-ть за 1 год | 70.54% | 68.90% |
| Дох-ть за 3 года | 20.32% | 2.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.07% | 10.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.08% | 10.31% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 4.09 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.30 | 1.58 |
| Коэф-т Мартина | 18.41 | 15.34 |
| Индекс Язвы | 3.62% | 4.29% |
| Дневная вол-ть | 21.18% | 22.79% |
| Макс. просадка | -83.30% | -87.45% |
| Текущая просадка | -3.61% | -1.24% |
Фундаментальные показатели
| NHI | OLP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.69B | $618.30M |
| EPS | $2.96 | $1.66 |
| Цена/прибыль | 27.43 | 17.42 |
| PEG коэффициент | 1.99 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $316.57M | $89.45M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $248.18M | $54.26M |
| EBITDA (12 мес.) | $253.12M | $59.01M |
Корреляция
Корреляция между NHI и OLP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NHI и OLP
С начала года, NHI показывает доходность 51.16%, что значительно выше, чем у OLP с доходностью 39.40%. За последние 10 лет акции NHI уступали акциям OLP по среднегодовой доходности: 8.08% против 10.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NHI c OLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHI и OLP
Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности OLP в 6.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHI National Health Investors, Inc. | 4.43% | 6.45% | 6.89% | 6.62% | 6.38% | 5.15% | 5.30% | 5.04% | 4.85% | 5.59% | 4.40% | 5.56% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 6.23% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% | 6.34% | 7.05% |
Просадки
Сравнение просадок NHI и OLP
Максимальная просадка NHI за все время составила -83.30%, примерно равная максимальной просадке OLP в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и OLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NHI и OLP
National Health Investors, Inc. (NHI) и One Liberty Properties, Inc. (OLP) имеют волатильность 7.49% и 7.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHI и OLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и One Liberty Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности