PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NHI с OLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NHI с OLP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Health Investors, Inc. (NHI) и One Liberty Properties, Inc. (OLP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NHI или OLP.

Корреляция

Корреляция между NHI и OLP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NHI и OLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Health Investors, Inc. (NHI) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,401.35%
4,662.00%
NHI
OLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NHI:

1.24

OLP:

0.56

Коэф-т Сортино

NHI:

1.76

OLP:

0.90

Коэф-т Омега

NHI:

1.21

OLP:

1.11

Коэф-т Кальмара

NHI:

1.24

OLP:

0.51

Коэф-т Мартина

NHI:

2.65

OLP:

1.63

Индекс Язвы

NHI:

9.76%

OLP:

7.90%

Дневная вол-ть

NHI:

20.84%

OLP:

22.84%

Макс. просадка

NHI:

-83.30%

OLP:

-87.45%

Текущая просадка

NHI:

-8.49%

OLP:

-17.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHI:

$3.51B

OLP:

$521.76M

EPS

NHI:

$3.13

OLP:

$1.40

Коэффициент P/E

NHI:

24.01

OLP:

17.15

Коэффициент PEG

NHI:

1.99

OLP:

0.00

Коэффициент P/S

NHI:

10.46

OLP:

5.77

Коэффициент P/B

NHI:

2.57

OLP:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

NHI:

$254.39M

OLP:

$67.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

NHI:

$217.31M

OLP:

$48.47M

EBITDA (12 мес.)

NHI:

$208.23M

OLP:

$58.29M

Доходность по периодам

С начала года, NHI показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у OLP с доходностью -10.34%. За последние 10 лет акции NHI уступали акциям OLP по среднегодовой доходности: 7.05% против 8.09% соответственно.

NHI

С начала года

9.78%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

2.55%

1 год

25.57%

5 лет

14.08%

10 лет

7.05%

OLP

С начала года

-10.34%

1 месяц

-7.87%

6 месяцев

-7.42%

1 год

13.12%

5 лет

18.33%

10 лет

8.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NHI и OLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NHI
Ранг риск-скорректированной доходности NHI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NHI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
OLP
Ранг риск-скорректированной доходности OLP, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NHI c OLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NHI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NHI: 1.24
OLP: 0.56
Коэффициент Сортино NHI, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NHI: 1.76
OLP: 0.90
Коэффициент Омега NHI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NHI: 1.21
OLP: 1.11
Коэффициент Кальмара NHI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NHI: 1.24
OLP: 0.51
Коэффициент Мартина NHI, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NHI: 2.65
OLP: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа NHI на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа OLP равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHI и OLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
0.56
NHI
OLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHI и OLP

Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности OLP в 7.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NHI
National Health Investors, Inc.		4.79%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%4.40%
OLP
One Liberty Properties, Inc.		7.50%6.61%8.22%8.10%5.10%8.97%6.62%7.43%6.71%6.61%7.36%6.34%

Просадки

Сравнение просадок NHI и OLP

Максимальная просадка NHI за все время составила -83.30%, примерно равная максимальной просадке OLP в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и OLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.49%
-17.64%
NHI
OLP

Волатильность

Сравнение волатильности NHI и OLP

Текущая волатильность для National Health Investors, Inc. (NHI) составляет 7.76%, в то время как у One Liberty Properties, Inc. (OLP) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что NHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.76%
8.57%
NHI
OLP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHI и OLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и One Liberty Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию