Сравнение NHI с OLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Health Investors, Inc. (NHI) и One Liberty Properties, Inc. (OLP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NHI или OLP.
Основные характеристики
| NHI | OLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.20% | 7.51% |
| Дох-ть за 1 год | 40.49% | 14.67% |
| Дох-ть за 3 года | 1.52% | 5.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.68% | 3.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.20% | 8.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 0.54 |
| Дневная вол-ть | 23.37% | 23.07% |
| Макс. просадка | -83.30% | -87.45% |
| Current Drawdown | -7.63% | -23.83% |
Фундаментальные показатели
| NHI | OLP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.73B | $483.09M |
| Прибыль на акцию | $3.13 | $1.38 |
| Цена/прибыль | 20.09 | 16.47 |
| PEG коэффициент | 1.99 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $320.39M | $89.74M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $268.98M | $77.08M |
| EBITDA (12 мес.) | $249.02M | $50.69M |
Корреляция
Корреляция между NHI и OLP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NHI и OLP
С начала года, NHI показывает доходность 15.20%, что значительно выше, чем у OLP с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции NHI уступали акциям OLP по среднегодовой доходности: 6.20% против 8.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NHI c OLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHI и OLP
Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности OLP в 7.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHI National Health Investors, Inc. | 5.68% | 6.45% | 6.89% | 6.62% | 6.38% | 5.15% | 5.30% | 5.04% | 4.85% | 5.59% | 4.40% | 5.56% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.80% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% | 6.34% | 7.05% |
Просадки
Сравнение просадок NHI и OLP
Максимальная просадка NHI за все время составила -83.30%, примерно равная максимальной просадке OLP в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и OLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NHI и OLP
Текущая волатильность для National Health Investors, Inc. (NHI) составляет 6.20%, в то время как у One Liberty Properties, Inc. (OLP) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что NHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHI и OLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и One Liberty Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности