Сравнение LTC с O
LTC (LTC Properties, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LTC in REIT - Healthcare Facilities, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, LTC returned 2.98%/yr vs 4.46%/yr for O. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTC и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LTC показывает доходность 11.67%, а O немного ниже – 11.54%. За последние 10 лет акции LTC уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.98% против 4.46% соответственно.
LTC
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 2.98%
O
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение доходности по годам LTC и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTC LTC Properties, Inc. | 11.67% | 6.17% | 14.94% | -3.25% | 10.52% | -6.77% | -7.56% | 12.79% | 1.12% | -2.74% |
O Realty Income Corporation | 11.54% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between LTC and O is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.47 |
The correlation between LTC and O shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LTC:
$2.58
O:
$1.17
LTC:
14.46
O:
52.40
LTC:
0.70
O:
4.27
LTC:
5.65
O:
7.08
LTC:
$309.23M
O:
$5.92B
LTC:
$246.28M
O:
$3.89B
LTC:
$204.19M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTC vs. O — Ранг доходности на риск
LTC
O
Сравнение LTC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTC | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 2.38 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTC и O
Максимальная просадка LTC за все время составила -80.13%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -48.45% | -31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -11.10% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.50% | -26.49% | +11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | -34.48% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.41% | -48.28% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -7.72% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.96% | -9.20% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 4.76% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTC и O
LTC Properties, Inc. (LTC) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что LTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 5.97% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 12.17% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 16.50% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 18.92% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.14% | 25.66% | +1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTC и O
Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности O в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTC LTC Properties, Inc. | 6.12% | 6.63% | 6.60% | 7.10% | 6.42% | 6.68% | 5.86% | 5.09% | 5.47% | 5.24% | 4.66% | 4.80% |
O Realty Income Corporation | 5.26% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LTC Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LTC и O
LTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LTC Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.72M при выручке в 95.41M, что соответствует валовой рентабельности в 99.3%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LTC Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.52M при выручке в 95.41M, что соответствует операционной рентабельности 61.3%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LTC Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.59M при выручке в 95.41M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
LTC and O have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTC has higher volatility (7.88%) compared to O (5.97%). In terms of maximum drawdown, LTC dropped -80.13% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTC и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор