Сравнение LTC с WPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LTC Properties, Inc. (LTC) и W. P. Carey Inc. (WPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTC или WPC.
Основные характеристики
| LTC | WPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.33% | -8.39% |
| Дох-ть за 1 год | 33.28% | 10.83% |
| Дох-ть за 3 года | 12.14% | -3.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.01% | -1.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.17% | 4.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 0.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 0.77 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 0.29 |
| Коэф-т Мартина | 8.72 | 0.84 |
| Индекс Язвы | 3.84% | 11.54% |
| Дневная вол-ть | 18.24% | 21.81% |
| Макс. просадка | -80.23% | -52.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | -25.63% |
Фундаментальные показатели
| LTC | WPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.78B | $12.42B |
| EPS | $2.36 | $2.53 |
| Цена/прибыль | 16.64 | 22.42 |
| PEG коэффициент | 5.41 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $208.41M | $1.56B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $194.45M | $949.87M |
| EBITDA (12 мес.) | $167.35M | $1.12B |
Корреляция
Корреляция между LTC и WPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LTC и WPC
С начала года, LTC показывает доходность 29.33%, что значительно выше, чем у WPC с доходностью -8.39%. За последние 10 лет акции LTC превзошли акции WPC по среднегодовой доходности: 5.17% против 4.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTC c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTC и WPC
Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности WPC в 6.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTC LTC Properties, Inc. | 5.80% | 7.10% | 6.42% | 6.68% | 5.86% | 5.09% | 5.47% | 5.24% | 4.66% | 4.80% | 4.73% | 5.38% |
WPC W. P. Carey Inc. | 6.12% | 6.17% | 5.43% | 5.13% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 6.65% | 6.49% | 5.26% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок LTC и WPC
Максимальная просадка LTC за все время составила -80.23%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTC и WPC
LTC Properties, Inc. (LTC) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что LTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTC и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LTC Properties, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности