PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTC с WPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LTC с WPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LTC Properties, Inc. (LTC) и W. P. Carey Inc. (WPC).

Доходность

Сравнение доходности LTC и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LTC Properties, Inc. (LTC) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTC и WPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTC
LTC Properties, Inc.		10.89%6.17%14.94%-3.25%10.52%-6.77%-7.56%12.79%1.12%-2.74%
WPC
W. P. Carey Inc.		9.31%24.99%-10.59%-7.93%0.47%22.88%-5.99%28.84%1.08%25.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LTC:

$1.75B

WPC:

$15.35B

EPS

LTC:

$2.55

WPC:

$2.11

Коэффициент P/E

LTC:

14.72

WPC:

32.89

Коэффициент PEG

LTC:

0.72

WPC:

17.58

Коэффициент P/S

LTC:

6.61

WPC:

7.89

Коэффициент P/B

LTC:

1.63

WPC:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

LTC:

$262.85M

WPC:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

LTC:

$208.65M

WPC:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

LTC:

$190.97M

WPC:

$1.39B

Доходность по периодам

С начала года, LTC показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у WPC с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции LTC уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: 3.98% против 7.91% соответственно.

LTC

1 день
1.05%
1 месяц
-5.66%
С начала года
10.89%
6 месяцев
4.64%
1 год
12.55%
3 года*
9.23%
5 лет*
3.72%
10 лет*
3.98%

WPC

1 день
2.10%
1 месяц
-5.72%
С начала года
9.31%
6 месяцев
4.22%
1 год
16.41%
3 года*
3.83%
5 лет*
5.94%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LTC Properties, Inc.

W. P. Carey Inc.

Часто сравнивают с LTC:
LTC с EPRLTC с ADCLTC с NHILTC с SCILTC с MAINLTC с SPYLTC с VOO
Часто сравнивают с WPC:
WPC с OWPC с NNNWPC с VNQWPC с EPRTWPC с ORCWPC с REETWPC с SPY

Доходность на риск

LTC vs. WPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTC
Ранг доходности на риск LTC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WPC
Ранг доходности на риск WPC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTC c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTCWPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.89

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.32

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

4.60

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTC vs. WPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTC на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPC равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTCWPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.89

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.29

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.31

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.45

-0.09

Корреляция

Корреляция между LTC и WPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTC и WPC

Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности WPC в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTC
LTC Properties, Inc.		6.07%6.63%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%
WPC
W. P. Carey Inc.		5.27%5.62%6.41%7.93%5.43%5.12%5.91%5.17%6.26%7.26%6.65%6.48%

Просадки

Сравнение просадок LTC и WPC

Максимальная просадка LTC за все время составила -80.13%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и WPC.

Загрузка...

Показатели просадок

LTCWPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.13%

-52.45%

-27.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-10.47%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-36.81%

+9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.41%

-52.45%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-5.76%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-10.33%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.53%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LTC и WPC

LTC Properties, Inc. (LTC) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что LTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTCWPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

4.90%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

12.01%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

18.57%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

20.70%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

25.81%

+1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTC и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LTC Properties, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
84.29M
444.55M
(LTC) Общая выручка
(WPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию