PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHI с OHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NHI с OHI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Health Investors, Inc. (NHI) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI).

Доходность

Сравнение доходности NHI и OHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Health Investors, Inc. (NHI) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NHI и OHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHI
National Health Investors, Inc.		10.12%15.69%30.71%14.57%-3.26%-11.74%-8.67%13.67%5.93%6.88%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		3.01%25.52%33.57%19.93%3.50%-12.06%-6.81%29.01%40.06%-4.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHI:

$3.91B

OHI:

$14.10B

EPS

NHI:

$3.01K

OHI:

$1.94

Коэффициент P/E

NHI:

0.03

OHI:

23.22

Коэффициент PEG

NHI:

0.00

OHI:

0.56

Коэффициент P/S

NHI:

0.11

OHI:

11.65

Коэффициент P/B

NHI:

2.57

OHI:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

NHI:

$37.32B

OHI:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

NHI:

$347.80M

OHI:

$860.82M

EBITDA (12 мес.)

NHI:

$80.94B

OHI:

$941.68M

Доходность по периодам

С начала года, NHI показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции NHI уступали акциям OHI по среднегодовой доходности: 8.35% против 11.06% соответственно.

NHI

1 день
1.72%
1 месяц
-3.06%
С начала года
10.12%
6 месяцев
8.27%
1 год
18.24%
3 года*
24.95%
5 лет*
8.20%
10 лет*
8.35%

OHI

1 день
1.51%
1 месяц
-5.18%
С начала года
3.01%
6 месяцев
11.52%
1 год
26.92%
3 года*
28.32%
5 лет*
11.82%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Health Investors, Inc.

Omega Healthcare Investors, Inc.

Часто сравнивают с NHI:
NHI с LTCNHI с UHTNHI с HSTNHI с OLPNHI с ENSGNHI с SPYNHI с STAG
Часто сравнивают с OHI:
OHI с OOHI с SBRAOHI с RHPOHI с AHROHI с SCHDOHI с SPYOHI с USAC

Доходность на риск

NHI vs. OHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHI
Ранг доходности на риск NHI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
OHI
Ранг доходности на риск OHI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHI c OHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHIOHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.34

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.96

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.78

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

6.81

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHI vs. OHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHI на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа OHI равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHI и OHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHIOHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.34

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.26

+0.15

Корреляция

Корреляция между NHI и OHI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHI и OHI

Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности OHI в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHI
National Health Investors, Inc.		4.40%4.77%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		5.96%6.04%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%

Просадки

Сравнение просадок NHI и OHI

Максимальная просадка NHI за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и OHI.

Загрузка...

Показатели просадок

NHIOHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-94.85%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-9.46%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.86%

-28.57%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-66.92%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-7.02%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-24.16%

+9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.86%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NHI и OHI

Текущая волатильность для National Health Investors, Inc. (NHI) составляет 5.30%, в то время как у Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что NHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NHIOHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.77%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

14.90%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

20.12%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

24.23%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.80%

34.28%

-3.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHI и OHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
37.05B
319.22M
(NHI) Общая выручка
(OHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию