Сравнение NHI с OHI
NHI (National Health Investors, Inc.) and OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Healthcare Facilities industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, NHI returned 5.39%/yr vs 11.67%/yr for OHI. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NHI и OHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHI показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у OHI с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции NHI уступали акциям OHI по среднегодовой доходности: 5.39% против 11.67% соответственно.
NHI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- -5.77%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 5.39%
- Всё время*
- 12.03%
OHI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 18.29%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 11.67%
- Всё время*
- 10.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.00M | $30.56M | $46.64M | |
| $106.52M | $93.84M | $105.88M |
Сравнение доходности по годам NHI и OHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHI National Health Investors, Inc. | 0.56% | 15.69% | 30.71% | 14.57% | -3.26% | -11.74% | -8.67% | 13.67% | 5.93% | 6.88% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 14.61% | 25.52% | 33.57% | 19.93% | 3.50% | -12.06% | -6.81% | 29.01% | 40.06% | -4.70% |
Correlation
The correlation between NHI and OHI is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1992 г. | 0.49 |
The correlation between NHI and OHI shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NHI:
$3.64B
OHI:
$14.56B
NHI:
$3.10
OHI:
$3.76
NHI:
24.20
OHI:
12.96
NHI:
0.22
OHI:
1.21
NHI:
8.91
OHI:
8.87
NHI:
$402.19M
OHI:
$1.28B
NHI:
$210.78M
OHI:
$773.98M
NHI:
$233.74M
OHI:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHI vs. OHI — Ранг доходности на риск
NHI
OHI
Сравнение NHI c OHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NHI | OHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.69 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 6.97 | -6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NHI и OHI
Максимальная просадка NHI за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и OHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHI | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -94.85% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.09% | -10.86% | -13.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | -15.47% | -8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -23.16% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.04% | -66.92% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.63% | -4.58% | -11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -23.95% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 4.19% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHI и OHI
National Health Investors, Inc. (NHI) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что NHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHI | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 6.16% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 15.84% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 20.29% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 24.26% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 34.26% | -3.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHI и OHI
Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности OHI в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHI National Health Investors, Inc. | 4.90% | 4.77% | 5.19% | 6.45% | 6.89% | 6.62% | 6.38% | 5.15% | 5.30% | 5.04% | 4.85% | 5.59% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 5.52% | 6.04% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHI и OHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NHI and OHI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NHI has higher volatility (6.96%) compared to OHI (6.16%). In terms of maximum drawdown, NHI dropped -82.88% vs OHI's -94.85%.
OHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NHI и OHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор