PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NHI с OHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NHI с OHI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Health Investors, Inc. (NHI) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NHI или OHI.

Корреляция

Корреляция между NHI и OHI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NHI и OHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Health Investors, Inc. (NHI) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,182.53%
1,764.99%
NHI
OHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NHI:

1.24

OHI:

1.59

Коэф-т Сортино

NHI:

1.76

OHI:

2.20

Коэф-т Омега

NHI:

1.21

OHI:

1.28

Коэф-т Кальмара

NHI:

1.24

OHI:

2.39

Коэф-т Мартина

NHI:

2.65

OHI:

5.29

Индекс Язвы

NHI:

9.76%

OHI:

6.11%

Дневная вол-ть

NHI:

20.84%

OHI:

20.44%

Макс. просадка

NHI:

-83.30%

OHI:

-94.85%

Текущая просадка

NHI:

-8.49%

OHI:

-8.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHI:

$3.51B

OHI:

$11.12B

EPS

NHI:

$3.13

OHI:

$1.55

Коэффициент P/E

NHI:

24.01

OHI:

24.35

Коэффициент PEG

NHI:

1.99

OHI:

1.13

Коэффициент P/S

NHI:

10.46

OHI:

10.57

Коэффициент P/B

NHI:

2.57

OHI:

2.39

Общая выручка (12 мес.)

NHI:

$254.39M

OHI:

$810.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

NHI:

$217.31M

OHI:

$717.07M

EBITDA (12 мес.)

NHI:

$208.23M

OHI:

$739.41M

Доходность по периодам

С начала года, NHI показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции NHI уступали акциям OHI по среднегодовой доходности: 7.05% против 8.45% соответственно.

NHI

С начала года

9.78%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

2.55%

1 год

25.57%

5 лет

14.08%

10 лет

7.05%

OHI

С начала года

1.50%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

-6.01%

1 год

30.67%

5 лет

15.89%

10 лет

8.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NHI и OHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NHI
Ранг риск-скорректированной доходности NHI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NHI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
OHI
Ранг риск-скорректированной доходности OHI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OHI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NHI c OHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NHI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NHI: 1.24
OHI: 1.59
Коэффициент Сортино NHI, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NHI: 1.76
OHI: 2.20
Коэффициент Омега NHI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NHI: 1.21
OHI: 1.28
Коэффициент Кальмара NHI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NHI: 1.24
OHI: 2.39
Коэффициент Мартина NHI, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NHI: 2.65
OHI: 5.29

Показатель коэффициента Шарпа NHI на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OHI равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHI и OHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
1.59
NHI
OHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHI и OHI

Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности OHI в 7.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NHI
National Health Investors, Inc.		4.79%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%4.40%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		7.10%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%5.17%

Просадки

Сравнение просадок NHI и OHI

Максимальная просадка NHI за все время составила -83.30%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и OHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.49%
-8.17%
NHI
OHI

Волатильность

Сравнение волатильности NHI и OHI

National Health Investors, Inc. (NHI) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что NHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.76%
7.19%
NHI
OHI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHI и OHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию