PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NHI с OHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NHI с OHI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Health Investors, Inc. (NHI) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NHI или OHI.

Корреляция

Корреляция между NHI и OHI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NHI и OHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Health Investors, Inc. (NHI) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NHI:

0.89

OHI:

1.41

Коэф-т Сортино

NHI:

1.31

OHI:

1.92

Коэф-т Омега

NHI:

1.16

OHI:

1.24

Коэф-т Кальмара

NHI:

0.88

OHI:

2.12

Коэф-т Мартина

NHI:

1.84

OHI:

4.39

Индекс Язвы

NHI:

9.96%

OHI:

6.54%

Дневная вол-ть

NHI:

20.98%

OHI:

21.06%

Макс. просадка

NHI:

-83.30%

OHI:

-94.85%

Текущая просадка

NHI:

-8.48%

OHI:

-8.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHI:

$3.51B

OHI:

$11.02B

EPS

NHI:

$3.18

OHI:

$1.61

Коэффициент P/E

NHI:

23.64

OHI:

23.00

Коэффициент PEG

NHI:

1.99

OHI:

1.13

Коэффициент P/S

NHI:

10.21

OHI:

10.16

Коэффициент P/B

NHI:

2.44

OHI:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

NHI:

$342.97M

OHI:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

NHI:

$331.65M

OHI:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

NHI:

$268.28M

OHI:

$989.65M

Доходность по периодам

С начала года, NHI показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции NHI уступали акциям OHI по среднегодовой доходности: 7.14% против 8.51% соответственно.

NHI

С начала года

9.79%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

-0.83%

1 год

18.75%

5 лет

13.31%

10 лет

7.14%

OHI

С начала года

1.43%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-4.09%

1 год

29.68%

5 лет

13.78%

10 лет

8.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NHI и OHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NHI
Ранг риск-скорректированной доходности NHI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
OHI
Ранг риск-скорректированной доходности OHI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OHI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NHI c OHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NHI на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа OHI равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHI и OHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHI и OHI

Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности OHI в 7.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NHI
National Health Investors, Inc.		4.79%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%4.40%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		7.24%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%5.17%

Просадки

Сравнение просадок NHI и OHI

Максимальная просадка NHI за все время составила -83.30%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и OHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NHI и OHI

Текущая волатильность для National Health Investors, Inc. (NHI) составляет 5.50%, в то время как у Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что NHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHI и OHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
89.30M
276.79M
(NHI) Общая выручка
(OHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NHI и OHI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Health Investors, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
96.8%
98.8%
(NHI) Валовая рентабельность
(OHI) Валовая рентабельность
NHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Health Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.41M при выручке в 89.30M, что соответствует валовой рентабельности в 96.8%.

OHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 273.47M при выручке в 276.79M, что соответствует валовой рентабельности в 98.8%.

NHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Health Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.88M при выручке в 89.30M, что соответствует операционной рентабельности 53.6%.

OHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 156.45M при выручке в 276.79M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.

NHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Health Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.17M при выручке в 89.30M, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

OHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 109.03M при выручке в 276.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.4%.