PortfoliosLab logo
Сравнение NHI с HST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NHI и HST составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NHI и HST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Health Investors, Inc. (NHI) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,951.10%
214.91%
NHI
HST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NHI:

1.24

HST:

-0.84

Коэф-т Сортино

NHI:

1.76

HST:

-1.10

Коэф-т Омега

NHI:

1.21

HST:

0.86

Коэф-т Кальмара

NHI:

1.24

HST:

-0.67

Коэф-т Мартина

NHI:

2.65

HST:

-2.06

Индекс Язвы

NHI:

9.76%

HST:

11.71%

Дневная вол-ть

NHI:

20.84%

HST:

28.84%

Макс. просадка

NHI:

-83.30%

HST:

-86.97%

Текущая просадка

NHI:

-8.49%

HST:

-30.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHI:

$3.51B

HST:

$9.79B

EPS

NHI:

$3.13

HST:

$0.99

Коэффициент P/E

NHI:

24.01

HST:

14.02

Коэффициент PEG

NHI:

1.99

HST:

2.03

Коэффициент P/S

NHI:

10.46

HST:

1.72

Коэффициент P/B

NHI:

2.57

HST:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

NHI:

$254.39M

HST:

$4.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

NHI:

$217.31M

HST:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

NHI:

$208.23M

HST:

$1.13B

Доходность по периодам

С начала года, NHI показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у HST с доходностью -19.65%. За последние 10 лет акции NHI превзошли акции HST по среднегодовой доходности: 7.05% против 0.10% соответственно.


NHI

С начала года

9.78%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

2.55%

1 год

25.57%

5 лет

14.08%

10 лет

7.05%

HST

С начала года

-19.65%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-18.55%

1 год

-22.37%

5 лет

6.82%

10 лет

0.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NHI и HST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NHI
Ранг риск-скорректированной доходности NHI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NHI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

HST
Ранг риск-скорректированной доходности HST, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HST, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NHI c HST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NHI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NHI: 1.24
HST: -0.84
Коэффициент Сортино NHI, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NHI: 1.76
HST: -1.10
Коэффициент Омега NHI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NHI: 1.21
HST: 0.86
Коэффициент Кальмара NHI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NHI: 1.24
HST: -0.67
Коэффициент Мартина NHI, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NHI: 2.65
HST: -2.06

Показатель коэффициента Шарпа NHI на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа HST равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHI и HST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
-0.84
NHI
HST

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHI и HST

Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности HST в 6.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NHI
National Health Investors, Inc.
4.79%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%4.40%
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.
6.48%5.14%4.62%3.30%0.00%1.37%4.58%5.10%4.28%4.51%5.22%3.16%

Просадки

Сравнение просадок NHI и HST

Максимальная просадка NHI за все время составила -83.30%, примерно равная максимальной просадке HST в -86.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и HST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.49%
-30.09%
NHI
HST

Волатильность

Сравнение волатильности NHI и HST

Текущая волатильность для National Health Investors, Inc. (NHI) составляет 7.76%, в то время как у Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) волатильность равна 17.45%. Это указывает на то, что NHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.76%
17.45%
NHI
HST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHI и HST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию