Сравнение ENSG с XPEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и XPEL, Inc. (XPEL).
Доходность
Сравнение доходности ENSG и XPEL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENSG и XPEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 14.91% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
XPEL XPEL, Inc. | -10.42% | 24.96% | -25.83% | -10.34% | -12.04% | 32.43% | 251.95% | 140.10% | 335.82% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
ENSG:
$11.86B
XPEL:
$1.24B
ENSG:
$5.83
XPEL:
$1.85
ENSG:
34.29
XPEL:
24.16
ENSG:
2.27
XPEL:
1.68
ENSG:
2.33
XPEL:
2.60
ENSG:
5.31
XPEL:
4.34
ENSG:
$5.06B
XPEL:
$476.20M
ENSG:
$862.97M
XPEL:
$201.02M
ENSG:
$563.95M
XPEL:
$79.75M
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у XPEL с доходностью -10.42%. За последние 10 лет акции ENSG уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 25.47% против 49.44% соответственно.
ENSG
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 53.62%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 25.47%
XPEL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- 34.47%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- -13.02%
- 5 лет*
- -3.97%
- 10 лет*
- 49.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENSG vs. XPEL — Ранг доходности на риск
ENSG
XPEL
Сравнение ENSG c XPEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENSG | XPEL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.17 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 1.99 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 1.64 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 4.47 | +7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENSG | XPEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.17 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | -0.07 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.08 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между ENSG и XPEL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и XPEL
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как XPEL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.13% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
XPEL XPEL, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ENSG и XPEL
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и XPEL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENSG | XPEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -99.77% | +44.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -31.79% | +19.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -75.62% | +48.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.57% | -75.62% | +20.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -55.91% | +48.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -52.38% | +40.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 11.66% | -6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и XPEL
Текущая волатильность для The Ensign Group, Inc. (ENSG) составляет 4.64%, в то время как у XPEL, Inc. (XPEL) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что ENSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENSG | XPEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 14.11% | -9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 27.26% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 46.04% | -18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.43% | 55.05% | -28.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.02% | 63.86% | -27.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и XPEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENSG и XPEL
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.84M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
XPEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.18M при выручке в 122.27M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.81M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
XPEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.48M при выручке в 122.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.45M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
XPEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.41M при выручке в 122.27M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.