Сравнение ENSG с NHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и National HealthCare Corporation (NHC).
Доходность
Сравнение доходности ENSG и NHC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENSG и NHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 14.91% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
NHC National HealthCare Corporation | 15.69% | 30.34% | 19.05% | 60.84% | -9.42% | 5.39% | -20.66% | 13.02% | 32.43% | -17.26% |
Фундаментальные показатели
ENSG:
$5.83
NHC:
$6.48
ENSG:
34.29
NHC:
24.39
ENSG:
2.27
NHC:
0.53
ENSG:
2.33
NHC:
1.65
ENSG:
$5.06B
NHC:
$1.50B
ENSG:
$862.97M
NHC:
$578.46M
ENSG:
$563.95M
NHC:
$188.85M
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у NHC с доходностью 15.69%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции NHC по среднегодовой доходности: 25.47% против 12.82% соответственно.
ENSG
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 53.62%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 25.47%
NHC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 27.83%
- 1 год
- 72.19%
- 3 года*
- 43.08%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENSG vs. NHC — Ранг доходности на риск
ENSG
NHC
Сравнение ENSG c NHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и National HealthCare Corporation (NHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENSG | NHC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 2.53 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 3.32 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 5.61 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 15.68 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENSG | NHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.53 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.47 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.24 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между ENSG и NHC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и NHC
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности NHC в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.13% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
NHC National HealthCare Corporation | 1.62% | 1.85% | 2.25% | 2.53% | 3.80% | 3.11% | 3.13% | 2.38% | 2.52% | 3.10% | 2.31% | 3.14% |
Просадки
Сравнение просадок ENSG и NHC
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки NHC в -96.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и NHC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENSG | NHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -96.33% | +40.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -13.13% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -33.40% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.57% | -35.27% | -20.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -8.24% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -26.53% | +14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 4.69% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и NHC
Текущая волатильность для The Ensign Group, Inc. (ENSG) составляет 4.64%, в то время как у National HealthCare Corporation (NHC) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что ENSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENSG | NHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 8.40% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 20.51% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 28.68% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.43% | 26.85% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.02% | 27.60% | +8.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и NHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и National HealthCare Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENSG и NHC
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.84M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
NHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National HealthCare Corporation сообщила о валовой прибыли в 149.49M при выручке в 382.66M, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.81M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
NHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National HealthCare Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.38M при выручке в 382.66M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.45M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
NHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National HealthCare Corporation сообщила о чистой прибыли в 39.24M при выручке в 382.66M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.