Сравнение ENSG с NHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и National HealthCare Corporation (NHC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENSG или NHC.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и NHC
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность 28.06%, что значительно ниже, чем у NHC с доходностью 37.15%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции NHC по среднегодовой доходности: 23.47% против 10.60% соответственно.
ENSG
28.06%
-3.33%
19.89%
33.87%
28.62%
23.47%
NHC
37.15%
1.94%
27.06%
68.79%
11.41%
10.60%
Фундаментальные показатели
| ENSG | NHC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.54B | $2.02B |
| EPS | $4.12 | $7.99 |
| Цена/прибыль | 36.19 | 16.35 |
| PEG коэффициент | 1.60 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.08B | $1.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $569.89M | $935.36M |
| EBITDA (12 мес.) | $356.04M | $137.08M |
Основные характеристики
| ENSG | NHC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 3.12 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | 4.61 |
| Коэф-т Мартина | 10.31 | 10.57 |
| Индекс Язвы | 3.56% | 6.53% |
| Дневная вол-ть | 21.88% | 30.19% |
| Макс. просадка | -55.57% | -94.71% |
| Текущая просадка | -8.55% | -8.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ENSG и NHC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENSG c NHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и National HealthCare Corporation (NHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и NHC
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности NHC в 1.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.97% | 0.57% | 0.60% |
NHC National HealthCare Corporation | 1.93% | 2.53% | 3.80% | 3.11% | 3.13% | 2.38% | 2.52% | 3.10% | 2.31% | 3.14% | 2.13% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок ENSG и NHC
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки NHC в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и NHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и NHC
Текущая волатильность для The Ensign Group, Inc. (ENSG) составляет 10.20%, в то время как у National HealthCare Corporation (NHC) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что ENSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и NHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и National HealthCare Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности