Сравнение ENSG с MCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и McKesson Corporation (MCK).
Доходность
Сравнение доходности ENSG и MCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENSG и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 12.91% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
MCK McKesson Corporation | 7.89% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Фундаментальные показатели
ENSG:
$11.66B
MCK:
$109.39B
ENSG:
$5.83
MCK:
$34.85
ENSG:
33.70
MCK:
25.37
ENSG:
2.23
MCK:
0.34
ENSG:
2.29
MCK:
0.28
ENSG:
5.22
MCK:
14.12
ENSG:
$5.06B
MCK:
$397.96B
ENSG:
$862.97M
MCK:
$13.43B
ENSG:
$563.95M
MCK:
$6.06B
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у MCK с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции MCK по среднегодовой доходности: 25.41% против 19.69% соответственно.
ENSG
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 48.89%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 25.41%
MCK
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- 36.27%
- 10 лет*
- 19.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENSG vs. MCK — Ранг доходности на риск
ENSG
MCK
Сравнение ENSG c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENSG | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.97 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.65 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 2.33 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 6.05 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENSG | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.97 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.51 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.68 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ENSG и MCK составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и MCK
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности MCK в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.13% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
MCK McKesson Corporation | 0.36% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок ENSG и MCK
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и MCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENSG | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -82.84% | +27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -13.61% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -23.91% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.57% | -44.23% | -11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -11.19% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -28.70% | +16.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 5.26% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и MCK
Текущая волатильность для The Ensign Group, Inc. (ENSG) составляет 4.86%, в то время как у McKesson Corporation (MCK) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что ENSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENSG | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 7.40% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 21.85% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 29.08% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 24.14% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.02% | 28.87% | +7.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENSG и MCK
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.84M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.69B при выручке в 106.16B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.81M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 106.16B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.45M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 106.16B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.