Сравнение ENSG с MCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и McKesson Corporation (MCK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENSG или MCK.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и MCK
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность 28.06%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью 32.94%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции MCK по среднегодовой доходности: 23.47% против 12.49% соответственно.
ENSG
28.06%
-3.33%
19.89%
33.87%
28.62%
23.47%
MCK
32.94%
20.44%
8.90%
36.90%
33.58%
12.49%
Фундаментальные показатели
| ENSG | MCK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.54B | $78.41B |
| EPS | $4.12 | $19.33 |
| Цена/прибыль | 36.19 | 31.95 |
| PEG коэффициент | 1.60 | 1.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.08B | $330.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $569.89M | $13.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $356.04M | $3.74B |
Основные характеристики
| ENSG | MCK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 1.79 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | 1.54 |
| Коэф-т Мартина | 10.31 | 3.97 |
| Индекс Язвы | 3.56% | 9.25% |
| Дневная вол-ть | 21.88% | 26.23% |
| Макс. просадка | -55.57% | -82.83% |
| Текущая просадка | -8.55% | -2.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ENSG и MCK составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENSG c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и MCK
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности MCK в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.97% | 0.57% | 0.60% |
MCK McKesson Corporation | 0.42% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% | 0.46% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок ENSG и MCK
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и MCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и MCK
Текущая волатильность для The Ensign Group, Inc. (ENSG) составляет 10.20%, в то время как у McKesson Corporation (MCK) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что ENSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности