Сравнение ENSG с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENSG или UNH.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и UNH
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность 28.06%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 23.47% против 21.57% соответственно.
ENSG
28.06%
-3.33%
19.89%
33.87%
28.62%
23.47%
UNH
13.82%
3.66%
13.77%
11.38%
18.83%
21.57%
Фундаментальные показатели
| ENSG | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.54B | $575.41B |
| EPS | $4.12 | $15.38 |
| Цена/прибыль | 36.19 | 40.65 |
| PEG коэффициент | 1.60 | 1.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.08B | $392.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $569.89M | $88.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $356.04M | $27.22B |
Основные характеристики
| ENSG | UNH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 0.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 0.82 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | 0.58 |
| Коэф-т Мартина | 10.31 | 1.54 |
| Индекс Язвы | 3.56% | 7.60% |
| Дневная вол-ть | 21.88% | 24.40% |
| Макс. просадка | -55.57% | -82.67% |
| Текущая просадка | -8.55% | -5.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ENSG и UNH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENSG c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и UNH
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности UNH в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.97% | 0.57% | 0.60% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.34% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок ENSG и UNH
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и UNH
The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности