Сравнение ENSG с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Доходность
Сравнение доходности ENSG и UNH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENSG и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 14.91% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.36% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Фундаментальные показатели
ENSG:
$11.86B
UNH:
$249.32B
ENSG:
$5.83
UNH:
$15.62
ENSG:
34.29
UNH:
17.54
ENSG:
2.33
UNH:
0.56
ENSG:
5.31
UNH:
2.49
ENSG:
$5.06B
UNH:
$447.57B
ENSG:
$862.97M
UNH:
$82.92B
ENSG:
$563.95M
UNH:
$23.19B
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.36%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 25.47% против 9.53% соответственно.
ENSG
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 53.62%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 25.47%
UNH
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -16.36%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- -14.96%
- 5 лет*
- -4.05%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENSG vs. UNH — Ранг доходности на риск
ENSG
UNH
Сравнение ENSG c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENSG | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | -0.91 | +2.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | -1.12 | +4.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.82 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | -0.77 | +5.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | -1.02 | +12.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENSG | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | -0.91 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | -0.13 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.32 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.61 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ENSG и UNH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и UNH
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности UNH в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.13% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок ENSG и UNH
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и UNH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENSG | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -74.37% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -60.06% | +47.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -61.39% | +33.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.57% | -61.39% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -54.58% | +47.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -14.63% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 45.53% | -40.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и UNH
Текущая волатильность для The Ensign Group, Inc. (ENSG) составляет 4.64%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что ENSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENSG | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 7.69% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 29.38% | -10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 51.09% | -23.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.43% | 31.26% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.02% | 29.84% | +6.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENSG и UNH
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.84M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 113.22B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.81M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 380.00M при выручке в 113.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.45M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 113.22B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.