Сравнение ENSG с HUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Humana Inc. (HUM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENSG или HUM.
Корреляция
Корреляция между ENSG и HUM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и HUM
Основные характеристики
ENSG:
0.94
HUM:
-0.74
ENSG:
1.45
HUM:
-0.81
ENSG:
1.18
HUM:
0.87
ENSG:
1.19
HUM:
-0.52
ENSG:
3.39
HUM:
-1.33
ENSG:
5.99%
HUM:
22.64%
ENSG:
21.66%
HUM:
40.87%
ENSG:
-55.56%
HUM:
-85.10%
ENSG:
-11.16%
HUM:
-48.40%
Фундаментальные показатели
ENSG:
$7.98B
HUM:
$34.28B
ENSG:
$4.13
HUM:
$11.45
ENSG:
33.74
HUM:
24.86
ENSG:
1.48
HUM:
1.33
ENSG:
$3.10B
HUM:
$88.55B
ENSG:
$421.27M
HUM:
$79.02B
ENSG:
$311.49M
HUM:
$3.88B
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у HUM с доходностью 12.20%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции HUM по среднегодовой доходности: 21.99% против 7.31% соответственно.
ENSG
4.87%
3.57%
2.59%
18.83%
25.33%
21.99%
HUM
12.20%
15.61%
-25.76%
-29.72%
-4.05%
7.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ENSG и HUM
ENSG
HUM
Сравнение ENSG c HUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и HUM
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности HUM в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.18% | 0.26% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.97% | 0.57% |
HUM Humana Inc. | 1.24% | 1.40% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок ENSG и HUM
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки HUM в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и HUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и HUM
Текущая волатильность для The Ensign Group, Inc. (ENSG) составляет 5.43%, в то время как у Humana Inc. (HUM) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что ENSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и HUM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Humana Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности