Сравнение ENSG с HUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Humana Inc. (HUM).
Доходность
Сравнение доходности ENSG и HUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENSG и HUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 14.91% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
HUM Humana Inc. | -30.56% | 2.36% | -43.96% | -9.94% | 11.15% | 13.80% | 12.71% | 28.94% | 16.27% | 22.60% |
Фундаментальные показатели
ENSG:
$11.86B
HUM:
$21.29B
ENSG:
$5.83
HUM:
$9.85
ENSG:
34.29
HUM:
17.97
ENSG:
2.33
HUM:
0.16
ENSG:
5.31
HUM:
1.21
ENSG:
$5.06B
HUM:
$129.66B
ENSG:
$862.97M
HUM:
$97.15B
ENSG:
$563.95M
HUM:
$2.92B
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у HUM с доходностью -30.56%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции HUM по среднегодовой доходности: 25.47% против 0.41% соответственно.
ENSG
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 53.62%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 25.47%
HUM
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -30.56%
- 6 месяцев
- -27.68%
- 1 год
- -32.11%
- 3 года*
- -27.71%
- 5 лет*
- -14.75%
- 10 лет*
- 0.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENSG vs. HUM — Ранг доходности на риск
ENSG
HUM
Сравнение ENSG c HUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENSG | HUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | -0.65 | +2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | -0.68 | +3.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.90 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | -0.68 | +4.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | -1.40 | +12.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENSG | HUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | -0.65 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | -0.41 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.01 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.17 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между ENSG и HUM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и HUM
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности HUM в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.13% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
HUM Humana Inc. | 2.00% | 1.38% | 1.40% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок ENSG и HUM
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки HUM в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и HUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENSG | HUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -85.10% | +29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -47.18% | +34.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -69.92% | +42.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.57% | -69.92% | +14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -67.31% | +60.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -27.02% | +14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 22.87% | -18.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и HUM
Текущая волатильность для The Ensign Group, Inc. (ENSG) составляет 4.64%, в то время как у Humana Inc. (HUM) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что ENSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENSG | HUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 9.69% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 38.39% | -19.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 49.57% | -22.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.43% | 36.25% | -9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.02% | 34.07% | +1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и HUM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Humana Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENSG и HUM
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.84M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
HUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Humana Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 32.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.81M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
HUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Humana Inc. сообщила об операционной прибыли в -808.00M при выручке в 32.52B, что соответствует операционной рентабельности -2.5%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.45M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
HUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Humana Inc. сообщила о чистой прибыли в -796.00M при выручке в 32.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.