Сравнение ENSG с HUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Humana Inc. (HUM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENSG или HUM.
Корреляция
Корреляция между ENSG и HUM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и HUM
Основные характеристики
ENSG:
0.25
HUM:
-0.44
ENSG:
0.51
HUM:
-0.36
ENSG:
1.07
HUM:
0.95
ENSG:
0.27
HUM:
-0.32
ENSG:
0.63
HUM:
-0.71
ENSG:
10.18%
HUM:
25.87%
ENSG:
25.83%
HUM:
41.85%
ENSG:
-55.56%
HUM:
-85.10%
ENSG:
-19.60%
HUM:
-51.91%
Фундаментальные показатели
ENSG:
$7.26B
HUM:
$31.91B
ENSG:
$5.12
HUM:
$9.99
ENSG:
24.62
HUM:
26.47
ENSG:
1.34
HUM:
0.80
ENSG:
1.70
HUM:
0.27
ENSG:
3.95
HUM:
1.95
ENSG:
$3.25B
HUM:
$88.15B
ENSG:
$488.06M
HUM:
$88.15B
ENSG:
$362.72M
HUM:
$2.05B
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у HUM с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции HUM по среднегодовой доходности: 20.75% против 5.43% соответственно.
ENSG
-5.09%
-1.82%
-17.44%
7.70%
26.91%
20.75%
HUM
4.56%
-1.89%
2.10%
-12.52%
-5.95%
5.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ENSG и HUM
ENSG
HUM
Сравнение ENSG c HUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и HUM
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности HUM в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.19% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.37% | 0.42% | 0.70% | 0.66% | 0.90% | 0.51% |
HUM Humana Inc. | 1.34% | 1.40% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок ENSG и HUM
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки HUM в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и HUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и HUM
Текущая волатильность для The Ensign Group, Inc. (ENSG) составляет 10.45%, в то время как у Humana Inc. (HUM) волатильность равна 17.55%. Это указывает на то, что ENSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и HUM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Humana Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности