Сравнение ENSG с MNST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Monster Beverage Corporation (MNST).
Доходность
Сравнение доходности ENSG и MNST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENSG и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 14.91% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
MNST Monster Beverage Corporation | -5.09% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Фундаментальные показатели
ENSG:
$11.86B
MNST:
$71.81B
ENSG:
$5.83
MNST:
$1.93
ENSG:
34.29
MNST:
37.63
ENSG:
2.27
MNST:
7.97
ENSG:
2.33
MNST:
8.64
ENSG:
5.31
MNST:
8.70
ENSG:
$5.06B
MNST:
$8.29B
ENSG:
$862.97M
MNST:
$4.63B
ENSG:
$563.95M
MNST:
$2.51B
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у MNST с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 25.47% против 12.47% соответственно.
ENSG
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 53.62%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 25.47%
MNST
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -10.23%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENSG vs. MNST — Ранг доходности на риск
ENSG
MNST
Сравнение ENSG c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENSG | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.01 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 1.50 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 1.38 | +2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 4.92 | +6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENSG | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.01 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.41 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ENSG и MNST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и MNST
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.13% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ENSG и MNST
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и MNST.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENSG | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -69.17% | +13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -17.70% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -26.62% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.57% | -30.42% | -25.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -16.03% | +8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -20.75% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 4.95% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и MNST
Текущая волатильность для The Ensign Group, Inc. (ENSG) составляет 4.64%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что ENSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENSG | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 6.36% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 16.11% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 23.09% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.43% | 23.76% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.02% | 26.16% | +9.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENSG и MNST
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.84M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.81M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 542.63M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.45M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.19M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.