PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENSG с MNST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENSG с MNST

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Monster Beverage Corporation (MNST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENSG или MNST.

Корреляция

Корреляция между ENSG и MNST составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENSG и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENSG:

0.99

MNST:

0.64

Коэф-т Сортино

ENSG:

1.47

MNST:

0.93

Коэф-т Омега

ENSG:

1.20

MNST:

1.14

Коэф-т Кальмара

ENSG:

1.15

MNST:

0.59

Коэф-т Мартина

ENSG:

2.52

MNST:

2.02

Индекс Язвы

ENSG:

10.71%

MNST:

7.61%

Дневная вол-ть

ENSG:

26.26%

MNST:

25.47%

Макс. просадка

ENSG:

-55.56%

MNST:

-69.17%

Текущая просадка

ENSG:

-4.47%

MNST:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENSG:

$8.45B

MNST:

$61.30B

EPS

ENSG:

$5.30

MNST:

$1.52

Коэффициент P/E

ENSG:

27.74

MNST:

41.36

Коэффициент PEG

ENSG:

1.53

MNST:

2.23

Коэффициент P/S

ENSG:

1.91

MNST:

8.23

Коэффициент P/B

ENSG:

4.32

MNST:

9.32

Общая выручка (12 мес.)

ENSG:

$4.42B

MNST:

$7.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENSG:

$676.18M

MNST:

$4.07B

EBITDA (12 мес.)

ENSG:

$495.95M

MNST:

$2.02B

Доходность по периодам

С начала года, ENSG показывает доходность 12.77%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 19.60%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 22.14% против 11.24% соответственно.

ENSG

С начала года

12.77%

1 месяц

16.83%

6 месяцев

4.46%

1 год

25.87%

5 лет

31.73%

10 лет

22.14%

MNST

С начала года

19.60%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

20.88%

1 год

16.21%

5 лет

13.79%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENSG и MNST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENSG
Ранг риск-скорректированной доходности ENSG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENSG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENSG c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENSG на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа MNST равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENSG и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENSG и MNST

Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.16%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.97%0.57%
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENSG и MNST

Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENSG и MNST

The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENSG и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.17B
1.85B
(ENSG) Общая выручка
(MNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENSG и MNST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Ensign Group, Inc. и Monster Beverage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
16.0%
56.5%
(ENSG) Валовая рентабельность
(MNST) Валовая рентабельность
ENSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.12M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.

MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

ENSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.37M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 569.75M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

ENSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.28M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 442.99M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.