Сравнение ENSG с MNST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Monster Beverage Corporation (MNST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENSG или MNST.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и MNST
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность 28.06%, что значительно выше, чем у MNST с доходностью -7.82%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 23.47% против 11.23% соответственно.
ENSG
28.06%
-3.33%
19.89%
33.87%
28.62%
23.47%
MNST
-7.82%
-1.75%
-1.86%
-3.08%
12.68%
11.23%
Фундаментальные показатели
| ENSG | MNST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.54B | $54.48B |
| EPS | $4.12 | $1.56 |
| Цена/прибыль | 36.19 | 35.91 |
| PEG коэффициент | 1.60 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.08B | $8.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $569.89M | $3.98B |
| EBITDA (12 мес.) | $356.04M | $2.00B |
Основные характеристики
| ENSG | MNST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | -0.16 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | -0.05 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | -0.14 |
| Коэф-т Мартина | 10.31 | -0.28 |
| Индекс Язвы | 3.56% | 12.83% |
| Дневная вол-ть | 21.88% | 23.39% |
| Макс. просадка | -55.57% | -69.17% |
| Текущая просадка | -8.55% | -12.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ENSG и MNST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENSG c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и MNST
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.97% | 0.57% | 0.60% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ENSG и MNST
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и MNST
The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности